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业务动态

基金净值公告

2018-02-07 08:58:46

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/02/06
易基天天理财货币A
000009
1.1444
4.2880
2018/02/06
易基天天理财货币B
000010
1.2109
4.5390
2018/02/06
易基天天增利货币A
000704
1.1790
4.5570
2018/02/06
易基天天增利货币B
000705
1.2452
4.8090
2018/02/06
华夏现金宝货币A
001077
1.1460
4.2110
2018/02/06
华夏现金宝货币B
001078
1.2131
4.4570
2018/02/06
华夏货币A
288101
1.3476
4.2850
2018/02/06
华夏货币B
288201
1.4147
4.5370
2018/02/06
华夏现金增利货币A
003003
1.3406
5.0330
2018/02/06
嘉实机构快线货币A
000917
1.1926
4.5250
2018/02/06
嘉实货币A
070008
1.1137
4.2090
2018/02/06
嘉实货币B
070088
1.1804
4.4610
2018/02/06
南方天天利A
003473
1.2279
4.5590
2018/02/06
南方天天利B
003474
1.2911
4.8070
2018/02/06
南方现金增利货币A
202301
1.1576
4.2190
2018/02/06
南方现金增利货币B
202302
1.2198
4.4570
2018/02/06
南方日添益A
 002324
1.1624
4.4770
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/02/06
易高等级信用债A
000147
1.1580
1.2280
2018/02/06
易高等级信用债C
000148
1.1570
1.2270
2018/02/06
易黄金ETF联接A
000307
0.9748
0.9748
2018/02/06
易方达平稳
110001
2.6330
3.9480
2018/02/06
易稳健收益A
110007
1.2356
2.0112
2018/02/06
易稳健收益B
110008
1.2403
2.0499
2018/02/06
易方达价值
110009
1.1232
2.9452
2018/02/06
易方达中小盘
110011
3.7881
4.1781
2018/02/06
易方达科翔
110013
2.4610
7.4510
2018/02/06
易基消费行业
110022
2.3480
2.3480
2018/02/06
易创业板ETF联接
110026
1.6391
1.6391
2018/02/06
易安心回报A
110027
1.7010
2.5160
2018/02/06
易安心回报B
110028
1.6780
2.4730
2018/02/06
易方达科讯
110029
1.0209
5.4750
2018/02/06
易双债增强A
110035
1.2770
1.4270
2018/02/06
易双债增强C
110036
1.2440
1.3940
2018/02/06
易方达纯债A
110037
1.1070
1.2730
2018/02/06
易方达纯债C
110038
1.1040
1.2470
2018/02/06
华夏纯债债券A
000015
1.1710
1.2010
2018/02/06
华夏纯债债券C
000016
1.1480
1.1780
2018/02/06
华夏双债债券A
000047
1.1710
1.3910
2018/02/06
华夏双债债券C
000048
1.1600
1.3750
2018/02/06
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5870
1.5870
2018/02/06
华夏医疗健康混合A
000945
1.3450
1.3450
2018/02/06
华夏希望债券A
001011
1.0990
1.6190
2018/02/06
华夏希望债券C
001013
1.0830
1.5830
2018/02/06
华夏回报混合
002001
1.4420
4.4110
2018/02/06
华夏策略混合
002031
3.3630
3.9630
2018/02/06
华夏收入混合
288002
4.9240
6.3240
2018/02/06
华夏稳定双利债券
288102
1.0572
1.8636
2018/02/05
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1360
1.4040
2018/02/06
嘉实成长收益混合
070001
1.2795
4.4294
2018/02/06
嘉实增长混合
070002
9.1180
9.7690
2018/02/06
嘉实债券
070005
1.1880
2.1950
2018/02/06
嘉实研究精选混合
070013
2.3270
3.7570
2018/02/06
嘉实多元债券A
070015
1.1640
1.6430
2018/02/06
嘉实多元债券B
070016
1.1540
1.6040
2018/02/06
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3730
1.6530
2018/02/06
嘉实领先成长混合
070022
2.0150
2.4600
2018/02/06
嘉实信用债券A
070025
1.1050
1.3700
2018/02/06
嘉实信用债券C
070026
1.0970
1.3410
2018/02/06
嘉实纯债债券A
070037
1.1560
1.2090
2018/02/06
嘉实纯债债券C
070038
1.1500
1.2020
2018/02/06
嘉实沪深300增强
000176
1.4088
1.4088
2018/02/06
嘉实研究增强
001758
1.1660
1.1660
2018/02/06
嘉实环保低碳
001616
1.4500
1.4500
2018/02/06
嘉实新消费
001044
1.4100
1.4100
2018/02/06
嘉实优化红利
070032
1.5580
2.4110
2018/02/06
嘉实新兴产业
000751
2.0450
2.0450
2018/02/06
嘉实前沿科技
004450
1.0927
1.0927
2018/02/06
嘉实沪港深精选
001878
1.7210
1.7210
2018/02/06
工银添颐债券A
485114
2.1150
2.1150
2018/02/06
工银添颐债券B
485014
2.0210
2.0210
2018/02/06
工银双利债券A
485111
1.7250
1.7250
2018/02/06
工银双利债券B
485011
1.6720
1.6720
2018/02/06
工银增强收益债券A
485105
1.0800
1.8373
2018/02/06
工银增强收益债券B
485005
1.0787
1.7865
2018/02/06
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5360
1.5360
2018/02/06
工银金融地产混合
000251
2.6890
3.2080
2018/02/06
工银文体产业股票
001714
1.4790
1.4790
2018/02/06
工银物流产业股票
001718
1.3100
1.3100
2018/02/06
工银沪港深股票
002387
1.2330
1.2330
2018/02/05
工银香港中小盘人民币
002379
1.5340
1.5340
2018/02/06
南方宝元债券
202101
2.0143
3.4143
2018/02/06
南方医药保健
000452
1.4890
1.7040
2018/02/06
南方新优享
000527
2.5620
2.5620
2018/02/06
南方利众A
001335
1.1530
1.1530
2018/02/06
南方转型驱动
002160
1.4460
1.4460
2018/02/06
南方品质优选
002851
1.4880
1.4880
2018/02/06
南方安泰养老
003161
1.0581
1.0581
2018/02/06
南方安裕养老
003295
1.0570
1.0570
2018/02/06
南方绩优成长A
202003
1.1006
3.0803
2018/02/06
南方优选价值A
202011
1.0920
2.8730
2018/02/06
南方策略优化
202019
1.5770
1.5970
2018/02/06
南方平衡配置
202212
1.4985
1.6146
2018/02/06
南方量化成长
001421
1.1290
1.1290
2018/02/06
南方小康产业ETF联接A
202021
1.4080
1.4280