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业务动态

基金净值公告

2018-02-08 08:44:09

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/02/07
易基天天理财货币A
000009
1.1368
4.2750
2018/02/07
易基天天理财货币B
000010
1.2024
4.5240
2018/02/07
易基天天增利货币A
000704
1.1931
4.5280
2018/02/07
易基天天增利货币B
000705
1.2591
4.7800
2018/02/07
华夏现金宝货币A
001077
1.3399
4.3230
2018/02/07
华夏现金宝货币B
001078
1.4066
4.5720
2018/02/07
华夏货币A
288101
1.3960
4.4480
2018/02/07
华夏货币B
288201
1.4635
4.7010
2018/02/07
华夏现金增利货币A
003003
1.2510
5.0470
2018/02/07
嘉实机构快线货币A
000917
1.1944
4.5200
2018/02/07
嘉实货币A
070008
1.1095
4.2000
2018/02/07
嘉实货币B
070088
1.1750
4.4520
2018/02/07
南方天天利A
003473
1.2239
4.5650
2018/02/07
南方天天利B
003474
1.2873
4.8130
2018/02/07
南方现金增利货币A
202301
1.1534
4.2200
2018/02/07
南方现金增利货币B
202302
1.2190
4.4580
2018/02/07
南方日添益A
 002324
1.1500
4.4710
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/02/07
易高等级信用债A
000147
1.1590
1.2290
2018/02/07
易高等级信用债C
000148
1.1570
1.2270
2018/02/07
易黄金ETF联接A
000307
0.9631
0.9631
2018/02/07
易方达平稳
110001
2.6140
3.9290
2018/02/07
易稳健收益A
110007
1.2311
2.0067
2018/02/07
易稳健收益B
110008
1.2358
2.0454
2018/02/07
易方达价值
110009
1.0887
2.9107
2018/02/07
易方达中小盘
110011
3.6861
4.0761
2018/02/07
易方达科翔
110013
2.4300
7.4090
2018/02/07
易基消费行业
110022
2.2650
2.2650
2018/02/07
易创业板ETF联接
110026
1.6563
1.6563
2018/02/07
易安心回报A
110027
1.6800
2.4950
2018/02/07
易安心回报B
110028
1.6570
2.4520
2018/02/07
易方达科讯
110029
1.0107
5.4461
2018/02/07
易双债增强A
110035
1.2740
1.4240
2018/02/07
易双债增强C
110036
1.2410
1.3910
2018/02/07
易方达纯债A
110037
1.1070
1.2730
2018/02/07
易方达纯债C
110038
1.1040
1.2470
2018/02/07
华夏纯债债券A
000015
1.1710
1.2010
2018/02/07
华夏纯债债券C
000016
1.1480
1.1780
2018/02/07
华夏双债债券A
000047
1.1700
1.3900
2018/02/07
华夏双债债券C
000048
1.1580
1.3730
2018/02/07
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5740
1.5740
2018/02/07
华夏医疗健康混合A
000945
1.3440
1.3440
2018/02/07
华夏希望债券A
001011
1.0910
1.6110
2018/02/07
华夏希望债券C
001013
1.0760
1.5760
2018/02/07
华夏回报混合
002001
1.4160
4.3850
2018/02/07
华夏策略混合
002031
3.3000
3.9000
2018/02/07
华夏收入混合
288002
4.8430
6.2430
2018/02/07
华夏稳定双利债券
288102
1.0564
1.8628
2018/02/06
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1340
1.4020
2018/02/07
嘉实成长收益混合
070001
1.2557
4.3892
2018/02/07
嘉实增长混合
070002
8.9130
9.5640
2018/02/07
嘉实债券
070005
1.1880
2.1950
2018/02/07
嘉实研究精选混合
070013
2.2540
3.6840
2018/02/07
嘉实多元债券A
070015
1.1600
1.6390
2018/02/07
嘉实多元债券B
070016
1.1500
1.6000
2018/02/07
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3330
1.6130
2018/02/07
嘉实领先成长混合
070022
1.9670
2.4120
2018/02/07
嘉实信用债券A
070025
1.1050
1.3700
2018/02/07
嘉实信用债券C
070026
1.0960
1.3400
2018/02/07
嘉实纯债债券A
070037
1.1560
1.2090
2018/02/07
嘉实纯债债券C
070038
1.1500
1.2020
2018/02/07
嘉实沪深300增强
000176
1.3655
1.3655
2018/02/07
嘉实研究增强
001758
1.1340
1.1340
2018/02/07
嘉实环保低碳
001616
1.4090
1.4090
2018/02/07
嘉实新消费
001044
1.3750
1.3750
2018/02/07
嘉实优化红利
070032
1.4870
2.3400
2018/02/07
嘉实新兴产业
000751
1.9810
1.9810
2018/02/07
嘉实前沿科技
004450
1.0787
1.0787
2018/02/07
嘉实沪港深精选
001878
1.6730
1.6730
2018/02/07
工银添颐债券A
485114
2.0900
2.0900
2018/02/07
工银添颐债券B
485014
1.9980
1.9980
2018/02/07
工银双利债券A
485111
1.7180
1.7180
2018/02/07
工银双利债券B
485011
1.6650
1.6650
2018/02/07
工银增强收益债券A
485105
1.0744
1.8317
2018/02/07
工银增强收益债券B
485005
1.0731
1.7809
2018/02/07
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5070
1.5070
2018/02/07
工银金融地产混合
000251
2.5730
3.0920
2018/02/07
工银文体产业股票
001714
1.4370
1.4370
2018/02/07
工银物流产业股票
001718
1.2890
1.2890
2018/02/07
工银沪港深股票
002387
1.2080
1.2080
2018/02/06
工银香港中小盘人民币
002379
1.4560
1.4560
2018/02/07
南方宝元债券
202101
2.0034
3.4034
2018/02/07
南方医药保健
000452
1.4840
1.6990
2018/02/07
南方新优享
000527
2.4760
2.4760
2018/02/07
南方利众A
001335
1.1520
1.1520
2018/02/07
南方转型驱动
002160
1.4090
1.4090
2018/02/07
南方品质优选
002851
1.4590
1.4590
2018/02/07
南方安泰养老
003161
1.0544
1.0544
2018/02/07
南方安裕养老
003295
1.0533
1.0533
2018/02/07
南方绩优成长A
202003
1.0717
3.0514
2018/02/07
南方优选价值A
202011
1.0660
2.8470
2018/02/07
南方策略优化
202019
1.5260
1.5460
2018/02/07
南方平衡配置
202212
1.4615
1.5775
2018/02/07
南方量化成长
001421
1.1180
1.1180
2018/02/07
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3853
1.4053