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业务动态

基金净值公告

2018-02-09 09:02:17

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/02/08
易基天天理财货币A
000009
1.1393
4.2640
2018/02/08
易基天天理财货币B
000010
1.2051
4.5140
2018/02/08
易基天天增利货币A
000704
1.1935
4.5020
2018/02/08
易基天天增利货币B
000705
1.2589
4.7540
2018/02/08
华夏现金宝货币A
001077
1.4189
4.4780
2018/02/08
华夏现金宝货币B
001078
1.4855
4.7300
2018/02/08
华夏货币A
288101
1.1185
4.4480
2018/02/08
华夏货币B
288201
1.1844
4.7010
2018/02/08
华夏现金增利货币A
003003
1.3254
5.0070
2018/02/08
嘉实机构快线货币A
000917
1.1982
4.5030
2018/02/08
嘉实货币A
070008
1.0839
4.1730
2018/02/08
嘉实货币B
070088
1.1500
4.4240
2018/02/08
南方天天利A
003473
1.2162
4.5680
2018/02/08
南方天天利B
003474
1.2802
4.8150
2018/02/08
南方现金增利货币A
202301
1.1445
4.2130
2018/02/08
南方现金增利货币B
202302
1.2101
4.4510
2018/02/08
南方日添益A
 002324
1.1494
4.4600
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/02/08
易高等级信用债A
000147
1.1600
1.2300
2018/02/08
易高等级信用债C
000148
1.1580
1.2280
2018/02/08
易黄金ETF联接A
000307
0.9615
0.9615
2018/02/08
易方达平稳
110001
2.6370
3.9520
2018/02/08
易稳健收益A
110007
1.2299
2.0055
2018/02/08
易稳健收益B
110008
1.2347
2.0443
2018/02/08
易方达价值
110009
1.0869
2.9089
2018/02/08
易方达中小盘
110011
3.7033
4.0933
2018/02/08
易方达科翔
110013
2.4610
7.4510
2018/02/08
易基消费行业
110022
2.2880
2.2880
2018/02/08
易创业板ETF联接
110026
1.6806
1.6806
2018/02/08
易安心回报A
110027
1.6630
2.4780
2018/02/08
易安心回报B
110028
1.6400
2.4350
2018/02/08
易方达科讯
110029
1.0266
5.4911
2018/02/08
易双债增强A
110035
1.2710
1.4210
2018/02/08
易双债增强C
110036
1.2390
1.3890
2018/02/08
易方达纯债A
110037
1.1070
1.2730
2018/02/08
易方达纯债C
110038
1.1050
1.2480
2018/02/08
华夏纯债债券A
000015
1.1720
1.2020
2018/02/08
华夏纯债债券C
000016
1.1480
1.1780
2018/02/08
华夏双债债券A
000047
1.1690
1.3890
2018/02/08
华夏双债债券C
000048
1.1570
1.3720
2018/02/08
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5760
1.5760
2018/02/08
华夏医疗健康混合A
000945
1.3600
1.3600
2018/02/08
华夏希望债券A
001011
1.0930
1.6130
2018/02/08
华夏希望债券C
001013
1.0770
1.5770
2018/02/08
华夏回报混合
002001
1.4280
4.3970
2018/02/08
华夏策略混合
002031
3.2990
3.8990
2018/02/08
华夏收入混合
288002
4.8200
6.2200
2018/02/08
华夏稳定双利债券
288102
1.0546
1.8610
2018/02/07
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1310
1.3990
2018/02/08
嘉实成长收益混合
070001
1.2592
4.3951
2018/02/08
嘉实增长混合
070002
9.0410
9.6920
2018/02/08
嘉实债券
070005
1.1870
2.1940
2018/02/08
嘉实研究精选混合
070013
2.2340
3.6640
2018/02/08
嘉实多元债券A
070015
1.1580
1.6370
2018/02/08
嘉实多元债券B
070016
1.1490
1.5990
2018/02/08
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3300
1.6100
2018/02/08
嘉实领先成长混合
070022
1.9750
2.4200
2018/02/08
嘉实信用债券A
070025
1.1040
1.3690
2018/02/08
嘉实信用债券C
070026
1.0960
1.3400
2018/02/08
嘉实纯债债券A
070037
1.1560
1.2090
2018/02/08
嘉实纯债债券C
070038
1.1500
1.2020
2018/02/08
嘉实沪深300增强
000176
1.3490
1.3490
2018/02/08
嘉实研究增强
001758
1.1230
1.1230
2018/02/08
嘉实环保低碳
001616
1.4130
1.4130
2018/02/08
嘉实新消费
001044
1.3780
1.3780
2018/02/08
嘉实优化红利
070032
1.4870
2.3400
2018/02/08
嘉实新兴产业
000751
2.0070
2.0070
2018/02/08
嘉实前沿科技
004450
1.0933
1.0933
2018/02/08
嘉实沪港深精选
001878
1.6750
1.6750
2018/02/08
工银添颐债券A
485114
2.0670
2.0670
2018/02/08
工银添颐债券B
485014
1.9760
1.9760
2018/02/08
工银双利债券A
485111
1.7160
1.7160
2018/02/08
工银双利债券B
485011
1.6640
1.6640
2018/02/08
工银增强收益债券A
485105
1.0697
1.8270
2018/02/08
工银增强收益债券B
485005
1.0684
1.7762
2018/02/08
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5050
1.5050
2018/02/08
工银金融地产混合
000251
2.5220
3.0410
2018/02/08
工银文体产业股票
001714
1.4430
1.4430
2018/02/08
工银物流产业股票
001718
1.2800
1.2800
2018/02/08
工银沪港深股票
002387
1.2100
1.2100
2018/02/07
工银香港中小盘人民币
002379
1.4260
1.4260
2018/02/08
南方宝元债券
202101
2.0036
3.4036
2018/02/08
南方医药保健
000452
1.4920
1.7070
2018/02/08
南方新优享
000527
2.4660
2.4660
2018/02/08
南方利众A
001335
1.1510
1.1510
2018/02/08
南方转型驱动
002160
1.4040
1.4040
2018/02/08
南方品质优选
002851
1.4720
1.4720
2018/02/08
南方安泰养老
003161
1.0539
1.0539
2018/02/08
南方安裕养老
003295
1.0527
1.0527
2018/02/08
南方绩优成长A
202003
1.0759
3.0556
2018/02/08
南方优选价值A
202011
1.0750
2.8560
2018/02/08
南方策略优化
202019
1.5010
1.5210
2018/02/08
南方平衡配置
202212
1.4479
1.5639
2018/02/08
南方量化成长
001421
1.1230
1.1230
2018/02/08
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3606
1.3806