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业务动态

基金净值公告

2018-02-12 08:51:11

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/02/09
易基天天理财货币A
000009
1.1422
4.2580
2018/02/09
易基天天理财货币B
000010
1.2095
4.5130
2018/02/09
易基天天增利货币A
000704
1.1791
4.4770
2018/02/09
易基天天增利货币B
000705
1.2451
4.7280
2018/02/09
华夏现金宝货币A
001077
1.2690
4.5620
2018/02/09
华夏现金宝货币B
001078
1.3347
4.8150
2018/02/09
华夏货币A
288101
1.0569
4.4300
2018/02/09
华夏货币B
288201
1.1226
4.6820
2018/02/09
华夏现金增利货币A
003003
1.2551
5.0500
2018/02/09
嘉实机构快线货币A
000917
1.1983
4.5120
2018/02/09
嘉实货币A
070008
1.1051
4.1730
2018/02/09
嘉实货币B
070088
1.1709
4.4240
2018/02/09
南方天天利A
003473
1.2073
4.5440
2018/02/09
南方天天利B
003474
1.2731
4.7910
2018/02/09
南方现金增利货币A
202301
1.1617
4.2050
2018/02/09
南方现金增利货币B
202302
1.2275
4.4430
2018/02/09
南方日添益A
 002324
1.1492
4.3050
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/02/09
易高等级信用债A
000147
1.1590
1.2290
2018/02/09
易高等级信用债C
000148
1.1580
1.2280
2018/02/09
易黄金ETF联接A
000307
0.9623
0.9623
2018/02/09
易方达平稳
110001
2.6000
3.9150
2018/02/09
易稳健收益A
110007
1.2241
1.9997
2018/02/09
易稳健收益B
110008
1.2288
2.0384
2018/02/09
易方达价值
110009
1.0520
2.8740
2018/02/09
易方达中小盘
110011
3.6028
3.9928
2018/02/09
易方达科翔
110013
2.4100
7.3830
2018/02/09
易基消费行业
110022
2.2420
2.2420
2018/02/09
易创业板ETF联接
110026
1.6339
1.6339
2018/02/09
易安心回报A
110027
1.6220
2.4370
2018/02/09
易安心回报B
110028
1.6000
2.3950
2018/02/09
易方达科讯
110029
1.0047
5.4292
2018/02/09
易双债增强A
110035
1.2650
1.4150
2018/02/09
易双债增强C
110036
1.2320
1.3820
2018/02/09
易方达纯债A
110037
1.1080
1.2740
2018/02/09
易方达纯债C
110038
1.1050
1.2480
2018/02/09
华夏纯债债券A
000015
1.1720
1.2020
2018/02/09
华夏纯债债券C
000016
1.1480
1.1780
2018/02/09
华夏双债债券A
000047
1.1630
1.3830
2018/02/09
华夏双债债券C
000048
1.1520
1.3670
2018/02/09
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5540
1.5540
2018/02/09
华夏医疗健康混合A
000945
1.3250
1.3250
2018/02/09
华夏希望债券A
001011
1.0820
1.6020
2018/02/09
华夏希望债券C
001013
1.0670
1.5670
2018/02/09
华夏回报混合
002001
1.3990
4.3680
2018/02/09
华夏策略混合
002031
3.1860
3.7860
2018/02/09
华夏收入混合
288002
4.6330
6.0330
2018/02/09
华夏稳定双利债券
288102
1.0475
1.8539
2018/02/09
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1290
1.3970
2018/02/09
嘉实成长收益混合
070001
1.2299
4.3456
2018/02/09
嘉实增长混合
070002
8.8600
9.5110
2018/02/09
嘉实债券
070005
1.1860
2.1930
2018/02/09
嘉实研究精选混合
070013
2.1290
3.5590
2018/02/09
嘉实多元债券A
070015
1.1530
1.6320
2018/02/09
嘉实多元债券B
070016
1.1430
1.5930
2018/02/09
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.2770
1.5570
2018/02/09
嘉实领先成长混合
070022
1.9160
2.3610
2018/02/09
嘉实信用债券A
070025
1.1020
1.3670
2018/02/09
嘉实信用债券C
070026
1.0940
1.3380
2018/02/09
嘉实纯债债券A
070037
1.1570
1.2100
2018/02/09
嘉实纯债债券C
070038
1.1510
1.2030
2018/02/09
嘉实沪深300增强
000176
1.2924
1.2924
2018/02/09
嘉实研究增强
001758
1.0700
1.0700
2018/02/09
嘉实环保低碳
001616
1.3620
1.3620
2018/02/09
嘉实新消费
001044
1.3500
1.3500
2018/02/09
嘉实优化红利
070032
1.4410
2.2940
2018/02/09
嘉实新兴产业
000751
1.9620
1.9620
2018/02/09
嘉实前沿科技
004450
1.0654
1.0654
2018/02/09
嘉实沪港深精选
001878
1.6240
1.6240
2018/02/09
工银添颐债券A
485114
2.0240
2.0240
2018/02/09
工银添颐债券B
485014
1.9340
1.9340
2018/02/09
工银双利债券A
485111
1.7110
1.7110
2018/02/09
工银双利债券B
485011
1.6590
1.6590
2018/02/09
工银增强收益债券A
485105
1.0591
1.8164
2018/02/09
工银增强收益债券B
485005
1.0578
1.7656
2018/02/09
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4820
1.4820
2018/02/09
工银金融地产混合
000251
2.4000
2.9190
2018/02/09
工银文体产业股票
001714
1.4000
1.4000
2018/02/09
工银物流产业股票
001718
1.2330
1.2330
2018/02/09
工银沪港深股票
002387
1.1780
1.1780
2018/02/09
工银香港中小盘人民币
002379
1.4230
1.4230
2018/02/09
南方宝元债券
202101
1.9832
3.3832
2018/02/09
南方医药保健
000452
1.4640
1.6790
2018/02/09
南方新优享
000527
2.3830
2.3830
2018/02/09
南方利众A
001335
1.1480
1.1480
2018/02/09
南方转型驱动
002160
1.3570
1.3570
2018/02/09
南方品质优选
002851
1.4340
1.4340
2018/02/09
南方安泰养老
003161
1.0469
1.0469
2018/02/09
南方安裕养老
003295
1.0447
1.0447
2018/02/09
南方绩优成长A
202003
1.0439
3.0236
2018/02/09
南方优选价值A
202011
1.0450
2.8260
2018/02/09
南方策略优化
202019
1.4250
1.4450
2018/02/09
南方平衡配置
202212
1.4020
1.5179
2018/02/09
南方量化成长
001421
1.0650
1.0650
2018/02/09
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3014
1.3214