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业务动态

基金净值公告

2018-02-13 09:10:55

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率
2018/02/12
易基天天理财货币A
000009
1.1427
4.2540
2018/02/12
易基天天理财货币B
000010
1.2066
4.5050
2018/02/12
易基天天增利货币A
000704
1.1807
4.4140
2018/02/12
易基天天增利货币B
000705
1.2455
4.6650
2018/02/12
华夏现金宝货币A
001077
1.1519
4.6070
2018/02/12
华夏现金宝货币B
001078
1.2181
4.8610
2018/02/12
华夏货币A
288101
1.1397
4.3480
2018/02/12
华夏货币B
288201
1.2055
4.6000
2018/02/12
华夏现金增利货币A
003003
1.2671
4.7980
2018/02/12
嘉实机构快线货币A
000917
1.2814
4.5310
2018/02/12
嘉实货币A
070008
1.1196
4.1470
2018/02/12
嘉实货币B
070088
1.1854
4.3980
2018/02/12
南方天天利A
003473
1.2117
4.5330
2018/02/12
南方天天利B
003474
1.2779
4.7810
2018/02/12
南方现金增利货币A
202301
1.1391
4.1970
2018/02/12
南方现金增利货币B
202302
1.2045
4.4340
2018/02/12
南方日添益A
 002324
1.1522
4.2960
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/02/12
易高等级信用债A
000147
1.1600
1.2300
2018/02/12
易高等级信用债C
000148
1.1590
1.2290
2018/02/12
易黄金ETF联接A
000307
0.9640
0.9640
2018/02/12
易方达平稳
110001
2.6560
3.9710
2018/02/12
易稳健收益A
110007
1.2287
2.0043
2018/02/12
易稳健收益B
110008
1.2335
2.0431
2018/02/12
易方达价值
110009
1.0792
2.9012
2018/02/12
易方达中小盘
110011
3.7108
4.1008
2018/02/12
易方达科翔
110013
2.4850
7.4830
2018/02/12
易基消费行业
110022
2.3120
2.3120
2018/02/12
易创业板ETF联接
110026
1.6868
1.6868
2018/02/12
易安心回报A
110027
1.6410
2.4560
2018/02/12
易安心回报B
110028
1.6190
2.4140
2018/02/12
易方达科讯
110029
1.0576
5.5787
2018/02/12
易双债增强A
110035
1.2720
1.4220
2018/02/12
易双债增强C
110036
1.2390
1.3890
2018/02/12
易方达纯债A
110037
1.1080
1.2740
2018/02/12
易方达纯债C
110038
1.1050
1.2480
2018/02/12
华夏纯债债券A
000015
1.1730
1.2030
2018/02/12
华夏纯债债券C
000016
1.1490
1.1790
2018/02/12
华夏双债债券A
000047
1.1650
1.3850
2018/02/12
华夏双债债券C
000048
1.1540
1.3690
2018/02/12
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5730
1.5730
2018/02/12
华夏医疗健康混合A
000945
1.3650
1.3650
2018/02/12
华夏希望债券A
001011
1.0920
1.6120
2018/02/12
华夏希望债券C
001013
1.0760
1.5760
2018/02/12
华夏回报混合
002001
1.4390
4.4080
2018/02/12
华夏策略混合
002031
3.2720
3.8720
2018/02/12
华夏收入混合
288002
4.7350
6.1350
2018/02/12
华夏稳定双利债券
288102
1.0510
1.8574
2018/02/09
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1330
1.4010
2018/02/12
嘉实成长收益混合
070001
1.2665
4.4074
2018/02/12
嘉实增长混合
070002
9.0830
9.7340
2018/02/12
嘉实债券
070005
1.1870
2.1940
2018/02/12
嘉实研究精选混合
070013
2.1780
3.6080
2018/02/12
嘉实多元债券A
070015
1.1560
1.6350
2018/02/12
嘉实多元债券B
070016
1.1460
1.5960
2018/02/12
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3050
1.5850
2018/02/12
嘉实领先成长混合
070022
1.9890
2.4340
2018/02/12
嘉实信用债券A
070025
1.1040
1.3690
2018/02/12
嘉实信用债券C
070026
1.0960
1.3400
2018/02/12
嘉实纯债债券A
070037
1.1570
1.2100
2018/02/12
嘉实纯债债券C
070038
1.1510
1.2030
2018/02/12
嘉实沪深300增强
000176
1.3092
1.3092
2018/02/12
嘉实研究增强
001758
1.0960
1.0960
2018/02/12
嘉实环保低碳
001616
1.4230
1.4230
2018/02/12
嘉实新消费
001044
1.3810
1.3810
2018/02/12
嘉实优化红利
070032
1.4700
2.3230
2018/02/12
嘉实新兴产业
000751
2.0150
2.0150
2018/02/12
嘉实前沿科技
004450
1.0996
1.0996
2018/02/12
嘉实沪港深精选
001878
1.6520
1.6520
2018/02/12
工银添颐债券A
485114
2.0340
2.0340
2018/02/12
工银添颐债券B
485014
1.9440
1.9440
2018/02/12
工银双利债券A
485111
1.7170
1.7170
2018/02/12
工银双利债券B
485011
1.6650
1.6650
2018/02/12
工银增强收益债券A
485105
1.0615
1.8188
2018/02/12
工银增强收益债券B
485005
1.0602
1.7680
2018/02/12
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5020
1.5020
2018/02/12
工银金融地产混合
000251
2.4100
2.9290
2018/02/12
工银文体产业股票
001714
1.4410
1.4410
2018/02/12
工银物流产业股票
001718
1.2540
1.2540
2018/02/12
工银沪港深股票
002387
1.1870
1.1870
2018/02/09
工银香港中小盘人民币
002379
1.3890
1.3890
2018/02/12
南方宝元债券
202101
1.9981
3.3981
2018/02/12
南方医药保健
000452
1.4870
1.7020
2018/02/12
南方新优享
000527
2.4280
2.4280
2018/02/12
南方利众A
001335
1.1490
1.1490
2018/02/12
南方转型驱动
002160
1.3810
1.3810
2018/02/12
南方品质优选
002851
1.4840
1.4840
2018/02/12
南方安泰养老
003161
1.0512
1.0512
2018/02/12
南方安裕养老
003295
1.0494
1.0494
2018/02/12
南方绩优成长A
202003
1.0728
3.0525
2018/02/12
南方优选价值A
202011
1.0720
2.8530
2018/02/12
南方策略优化
202019
1.4450
1.4650
2018/02/12
南方平衡配置
202212
1.4203
1.5362
2018/02/12
南方量化成长
001421
1.0870
1.0870
2018/02/12
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3112
1.3312