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业务动态

基金净值公告

2018-03-06 08:57:19

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/03/05
易基天天理财货币A
000009
1.1085
4.1500
2018/03/05
易基天天理财货币B
000010
1.1742
4.3980
2018/03/05
易基天天增利货币A
000704
1.1252
4.2470
2018/03/05
易基天天增利货币B
000705
1.1905
4.4960
2018/03/05
华夏现金宝货币A
001077
1.1426
4.4370
2018/03/05
华夏现金宝货币B
001078
1.2089
4.6890
2018/03/05
华夏货币A
288101
1.1079
4.1230
2018/03/05
华夏货币B
288201
1.1736
4.3750
2018/03/05
华夏现金增利货币A
003003
1.2187
4.6890
2018/03/05
嘉实机构快线货币A
000917
1.4249
4.6130
2018/03/05
嘉实货币A
070008
1.1128
4.1720
2018/03/05
嘉实货币B
070088
1.1785
4.4230
2018/03/05
南方天天利A
003473
1.2027
4.4800
2018/03/05
南方天天利B
003474
1.2683
4.7230
2018/03/05
南方现金增利货币A
202301
1.2020
4.1580
2018/03/05
南方现金增利货币B
202302
1.2675
4.3970
2018/03/05
南方日添益A
 002324
1.1376
4.2190
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/03/05
易高等级信用债A
000147
1.1680
1.2380
2018/03/05
易高等级信用债C
000148
1.1670
1.2370
2018/03/05
易黄金ETF联接A
000307
0.9702
0.9702
2018/03/05
易方达平稳
110001
2.7950
4.1100
2018/03/05
易稳健收益A
110007
1.2406
2.0162
2018/03/05
易稳健收益B
110008
1.2456
2.0552
2018/03/05
易方达价值
110009
1.1380
2.9600
2018/03/05
易方达中小盘
110011
3.8521
4.2421
2018/03/05
易方达科翔
110013
2.6690
7.7300
2018/03/05
易基消费行业
110022
2.3340
2.3340
2018/03/05
易创业板ETF联接
110026
1.8309
1.8309
2018/03/05
易安心回报A
110027
1.6530
2.4680
2018/03/05
易安心回报B
110028
1.6310
2.4260
2018/03/05
易方达科讯
110029
1.1718
5.9013
2018/03/05
易双债增强A
110035
1.2770
1.4270
2018/03/05
易双债增强C
110036
1.2430
1.3930
2018/03/05
易方达纯债A
110037
1.1130
1.2790
2018/03/05
易方达纯债C
110038
1.1090
1.2520
2018/03/05
华夏纯债债券A
000015
1.1790
1.2090
2018/03/05
华夏纯债债券C
000016
1.1540
1.1840
2018/03/05
华夏双债债券A
000047
1.1720
1.3920
2018/03/05
华夏双债债券C
000048
1.1600
1.3750
2018/03/05
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6100
1.6100
2018/03/05
华夏医疗健康混合A
000945
1.4390
1.4390
2018/03/05
华夏希望债券A
001011
1.1050
1.6250
2018/03/05
华夏希望债券C
001013
1.0890
1.5890
2018/03/05
华夏回报混合
002001
1.4730
4.4420
2018/03/05
华夏策略混合
002031
3.4170
4.0170
2018/03/05
华夏收入混合
288002
4.9800
6.3800
2018/03/05
华夏稳定双利债券
288102
1.0563
1.8627
2018/03/02
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1370
1.4050
2018/03/05
嘉实成长收益混合
070001
1.3422
4.5353
2018/03/05
嘉实增长混合
070002
9.4030
10.0540
2018/03/05
嘉实债券
070005
1.1920
2.1990
2018/03/05
嘉实研究精选混合
070013
2.2430
3.6730
2018/03/05
嘉实多元债券A
070015
1.1670
1.6460
2018/03/05
嘉实多元债券B
070016
1.1570
1.6070
2018/03/05
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3480
1.6280
2018/03/05
嘉实领先成长混合
070022
2.1350
2.5800
2018/03/05
嘉实信用债券A
070025
1.1080
1.3730
2018/03/05
嘉实信用债券C
070026
1.0990
1.3430
2018/03/05
嘉实纯债债券A
070037
1.1610
1.2140
2018/03/05
嘉实纯债债券C
070038
1.1540
1.2060
2018/03/05
嘉实沪深300增强
000176
1.3533
1.3533
2018/03/05
嘉实研究增强
001758
1.1330
1.1330
2018/03/05
嘉实环保低碳
001616
1.4920
1.4920
2018/03/05
嘉实新消费
001044
1.4350
1.4350
2018/03/05
嘉实优化红利
070032
1.5030
2.3560
2018/03/05
嘉实新兴产业
000751
2.1150
2.1150
2018/03/05
嘉实前沿科技
004450
1.1823
1.1823
2018/03/05
嘉实沪港深精选
001878
1.7130
1.7130
2018/03/05
工银添颐债券A
485114
2.0200
2.0200
2018/03/05
工银添颐债券B
485014
1.9300
1.9300
2018/03/05
工银双利债券A
485111
1.7320
1.7320
2018/03/05
工银双利债券B
485011
1.6780
1.6780
2018/03/05
工银增强收益债券A
485105
1.0669
1.8242
2018/03/05
工银增强收益债券B
485005
1.0653
1.7731
2018/03/05
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5160
1.5160
2018/03/05
工银金融地产混合
000251
2.4630
2.9820
2018/03/05
工银文体产业股票
001714
1.5090
1.5090
2018/03/05
工银物流产业股票
001718
1.3380
1.3380
2018/03/05
工银沪港深股票
002387
1.2150
1.2150
2018/03/02
工银香港中小盘人民币
002379
1.4650
1.4650
2018/03/05
南方宝元债券
202101
2.0266
3.4266
2018/03/05
南方医药保健
000452
1.5300
1.7450
2018/03/05
南方新优享
000527
2.5080
2.5080
2018/03/05
南方利众A
001335
1.1540
1.1540
2018/03/05
南方转型驱动
002160
1.4150
1.4150
2018/03/05
南方品质优选
002851
1.5330
1.5330
2018/03/05
南方安泰养老
003161
1.0602
1.0602
2018/03/05
南方安裕养老
003295
1.0599
1.0599
2018/03/05
南方绩优成长A
202003
1.1164
3.0961
2018/03/05
南方优选价值A
202011
1.1340
2.9150
2018/03/05
南方策略优化
202019
1.4730
1.4930
2018/03/05
南方平衡配置
202212
1.4368
1.5528
2018/03/05
南方量化成长
001421
1.1450
1.1450
2018/03/05
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3174
1.3374