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业务动态

基金净值公告

2018-03-08 08:25:54

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/03/07
易基天天理财货币A
000009
1.1292
4.1420
2018/03/07
易基天天理财货币B
000010
1.1955
4.3910
2018/03/07
易基天天增利货币A
000704
1.1488
4.2420
2018/03/07
易基天天增利货币B
000705
1.2147
4.4920
2018/03/07
华夏现金宝货币A
001077
1.1318
4.2520
2018/03/07
华夏现金宝货币B
001078
1.1984
4.5030
2018/03/07
华夏货币A
288101
1.0997
4.0880
2018/03/07
华夏货币B
288201
1.1660
4.3390
2018/03/07
华夏现金增利货币A
003003
1.2401
4.5490
2018/03/07
嘉实机构快线货币A
000917
1.1507
4.5410
2018/03/07
嘉实货币A
070008
1.1644
4.2460
2018/03/07
嘉实货币B
070088
1.2300
4.4970
2018/03/07
南方天天利A
003473
1.1979
4.4840
2018/03/07
南方天天利B
003474
1.2616
4.7310
2018/03/07
南方现金增利货币A
202301
1.1446
4.1990
2018/03/07
南方现金增利货币B
202302
1.2099
4.4380
2018/03/07
南方日添益A
 002324
1.1277
4.2520
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/03/07
易高等级信用债A
000147
1.1690
1.2390
2018/03/07
易高等级信用债C
000148
1.1680
1.2380
2018/03/07
易黄金ETF联接A
000307
0.9709
0.9709
2018/03/07
易方达平稳
110001
2.8050
4.1200
2018/03/07
易稳健收益A
110007
1.2440
2.0196
2018/03/07
易稳健收益B
110008
1.2490
2.0586
2018/03/07
易方达价值
110009
1.1380
2.9600
2018/03/07
易方达中小盘
110011
3.8683
4.2583
2018/03/07
易方达科翔
110013
2.6830
7.7480
2018/03/07
易基消费行业
110022
2.3370
2.3370
2018/03/07
易创业板ETF联接
110026
1.8206
1.8206
2018/03/07
易安心回报A
110027
1.6600
2.4750
2018/03/07
易安心回报B
110028
1.6370
2.4320
2018/03/07
易方达科讯
110029
1.1761
5.9134
2018/03/07
易双债增强A
110035
1.2780
1.4280
2018/03/07
易双债增强C
110036
1.2450
1.3950
2018/03/07
易方达纯债A
110037
1.1130
1.2790
2018/03/07
易方达纯债C
110038
1.1100
1.2530
2018/03/07
华夏纯债债券A
000015
1.1790
1.2090
2018/03/07
华夏纯债债券C
000016
1.1550
1.1850
2018/03/07
华夏双债债券A
000047
1.1730
1.3930
2018/03/07
华夏双债债券C
000048
1.1610
1.3760
2018/03/07
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6140
1.6140
2018/03/07
华夏医疗健康混合A
000945
1.4510
1.4510
2018/03/07
华夏希望债券A
001011
1.1080
1.6280
2018/03/07
华夏希望债券C
001013
1.0920
1.5920
2018/03/07
华夏回报混合
002001
1.4800
4.4490
2018/03/07
华夏策略混合
002031
3.4360
4.0360
2018/03/07
华夏收入混合
288002
5.0180
6.4180
2018/03/07
华夏稳定双利债券
288102
1.0573
1.8637
2018/03/06
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1380
1.4060
2018/03/07
嘉实成长收益混合
070001
1.3468
4.5430
2018/03/07
嘉实增长混合
070002
9.4630
10.1140
2018/03/07
嘉实债券
070005
1.1920
2.1990
2018/03/07
嘉实研究精选混合
070013
2.2540
3.6840
2018/03/07
嘉实多元债券A
070015
1.1690
1.6480
2018/03/07
嘉实多元债券B
070016
1.1590
1.6090
2018/03/07
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3490
1.6290
2018/03/07
嘉实领先成长混合
070022
2.1460
2.5910
2018/03/07
嘉实信用债券A
070025
1.1080
1.3730
2018/03/07
嘉实信用债券C
070026
1.0990
1.3430
2018/03/07
嘉实纯债债券A
070037
1.1610
1.2140
2018/03/07
嘉实纯债债券C
070038
1.1550
1.2070
2018/03/07
嘉实沪深300增强
000176
1.3633
1.3633
2018/03/07
嘉实研究增强
001758
1.1380
1.1380
2018/03/07
嘉实环保低碳
001616
1.5020
1.5020
2018/03/07
嘉实新消费
001044
1.4450
1.4450
2018/03/07
嘉实优化红利
070032
1.5100
2.3630
2018/03/07
嘉实新兴产业
000751
2.1280
2.1280
2018/03/07
嘉实前沿科技
004450
1.1919
1.1919
2018/03/07
嘉实沪港深精选
001878
1.7290
1.7290
2018/03/07
工银添颐债券A
485114
2.0310
2.0310
2018/03/07
工银添颐债券B
485014
1.9400
1.9400
2018/03/07
工银双利债券A
485111
1.7330
1.7330
2018/03/07
工银双利债券B
485011
1.6790
1.6790
2018/03/07
工银增强收益债券A
485105
1.0707
1.8280
2018/03/07
工银增强收益债券B
485005
1.0691
1.7769
2018/03/07
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5200
1.5200
2018/03/07
工银金融地产混合
000251
2.5040
3.0230
2018/03/07
工银文体产业股票
001714
1.5060
1.5060
2018/03/07
工银物流产业股票
001718
1.3400
1.3400
2018/03/07
工银沪港深股票
002387
1.2290
1.2290
2018/03/06
工银香港中小盘人民币
002379
1.4700
1.4700
2018/03/07
南方宝元债券
202101
2.0299
3.4299
2018/03/07
南方医药保健
000452
1.5480
1.7630
2018/03/07
南方新优享
000527
2.5070
2.5070
2018/03/07
南方利众A
001335
1.1540
1.1540
2018/03/07
南方转型驱动
002160
1.4180
1.4180
2018/03/07
南方品质优选
002851
1.5310
1.5310
2018/03/07
南方安泰养老
003161
1.0614
1.0614
2018/03/07
南方安裕养老
003295
1.0611
1.0611
2018/03/07
南方绩优成长A
202003
1.1211
3.1008
2018/03/07
南方优选价值A
202011
1.1370
2.9180
2018/03/07
南方策略优化
202019
1.4790
1.4990
2018/03/07
南方平衡配置
202212
1.4479
1.5639
2018/03/07
南方量化成长
001421
1.1510
1.1510
2018/03/07
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3199
1.3399