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业务动态

基金净值公告

2018-03-09 08:37:48

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/03/08
易基天天理财货币A
000009
1.1399
4.1540
2018/03/08
易基天天理财货币B
000010
1.2061
4.4030
2018/03/08
易基天天增利货币A
000704
1.1612
4.2510
2018/03/08
易基天天增利货币B
000705
1.2268
4.5010
2018/03/08
华夏现金宝货币A
001077
1.1586
4.2430
2018/03/08
华夏现金宝货币B
001078
1.2249
4.4940
2018/03/08
华夏货币A
288101
0.9470
4.0340
2018/03/08
华夏货币B
288201
1.0131
4.2850
2018/03/08
华夏现金增利货币A
003003
1.2433
4.5600
2018/03/08
嘉实机构快线货币A
000917
1.2112
4.5180
2018/03/08
嘉实货币A
070008
1.1156
4.2470
2018/03/08
嘉实货币B
070088
1.1812
4.4980
2018/03/08
南方天天利A
003473
1.2258
4.5020
2018/03/08
南方天天利B
003474
1.2896
4.7490
2018/03/08
南方现金增利货币A
202301
1.1577
4.2170
2018/03/08
南方现金增利货币B
202302
1.2232
4.4560
2018/03/08
南方日添益A
 002324
1.1423
4.2400
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/03/08
易高等级信用债A
000147
1.1690
1.2390
2018/03/08
易高等级信用债C
000148
1.1680
1.2380
2018/03/08
易黄金ETF联接A
000307
0.9706
0.9706
2018/03/08
易方达平稳
110001
2.8210
4.1360
2018/03/08
易稳健收益A
110007
1.2459
2.0215
2018/03/08
易稳健收益B
110008
1.2510
2.0606
2018/03/08
易方达价值
110009
1.1466
2.9686
2018/03/08
易方达中小盘
110011
3.9638
4.3538
2018/03/08
易方达科翔
110013
2.7060
7.7790
2018/03/08
易基消费行业
110022
2.3900
2.3900
2018/03/08
易创业板ETF联接
110026
1.8284
1.8284
2018/03/08
易安心回报A
110027
1.5940
2.4800
2018/03/08
易安心回报B
110028
1.5830
2.4370
2018/03/08
易方达科讯
110029
1.1778
5.9182
2018/03/08
易双债增强A
110035
1.2790
1.4290
2018/03/08
易双债增强C
110036
1.2460
1.3960
2018/03/08
易方达纯债A
110037
1.1130
1.2790
2018/03/08
易方达纯债C
110038
1.1100
1.2530
2018/03/08
华夏纯债债券A
000015
1.1800
1.2100
2018/03/08
华夏纯债债券C
000016
1.1550
1.1850
2018/03/08
华夏双债债券A
000047
1.1740
1.3940
2018/03/08
华夏双债债券C
000048
1.1620
1.3770
2018/03/08
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6190
1.6190
2018/03/08
华夏医疗健康混合A
000945
1.4860
1.4860
2018/03/08
华夏希望债券A
001011
1.1110
1.6310
2018/03/08
华夏希望债券C
001013
1.0950
1.5950
2018/03/08
华夏回报混合
002001
1.5070
4.4760
2018/03/08
华夏策略混合
002031
3.4810
4.0810
2018/03/08
华夏收入混合
288002
5.0660
6.4660
2018/03/08
华夏稳定双利债券
288102
1.0579
1.8643
2018/03/07
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1360
1.4040
2018/03/08
嘉实成长收益混合
070001
1.3557
4.5581
2018/03/08
嘉实增长混合
070002
9.5830
10.2340
2018/03/08
嘉实债券
070005
1.1930
2.2000
2018/03/08
嘉实研究精选混合
070013
2.2740
3.7040
2018/03/08
嘉实多元债券A
070015
1.1710
1.6500
2018/03/08
嘉实多元债券B
070016
1.1610
1.6110
2018/03/08
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3600
1.6400
2018/03/08
嘉实领先成长混合
070022
2.1660
2.6110
2018/03/08
嘉实信用债券A
070025
1.1080
1.3730
2018/03/08
嘉实信用债券C
070026
1.0990
1.3430
2018/03/08
嘉实纯债债券A
070037
1.1620
1.2150
2018/03/08
嘉实纯债债券C
070038
1.1550
1.2070
2018/03/08
嘉实沪深300增强
000176
1.3745
1.3745
2018/03/08
嘉实研究增强
001758
1.1460
1.1460
2018/03/08
嘉实环保低碳
001616
1.5120
1.5120
2018/03/08
嘉实新消费
001044
1.4690
1.4690
2018/03/08
嘉实优化红利
070032
1.5290
2.3820
2018/03/08
嘉实新兴产业
000751
2.1610
2.1610
2018/03/08
嘉实前沿科技
004450
1.2061
1.2061
2018/03/08
嘉实沪港深精选
001878
1.7570
1.7570
2018/03/08
工银添颐债券A
485114
2.0360
2.0360
2018/03/08
工银添颐债券B
485014
1.9450
1.9450
2018/03/08
工银双利债券A
485111
1.7340
1.7340
2018/03/08
工银双利债券B
485011
1.6800
1.6800
2018/03/08
工银增强收益债券A
485105
1.0713
1.8286
2018/03/08
工银增强收益债券B
485005
1.0697
1.7775
2018/03/08
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5310
1.5310
2018/03/08
工银金融地产混合
000251
2.5210
3.0400
2018/03/08
工银文体产业股票
001714
1.5280
1.5280
2018/03/08
工银物流产业股票
001718
1.3440
1.3440
2018/03/08
工银沪港深股票
002387
1.2470
1.2470
2018/03/07
工银香港中小盘人民币
002379
1.4440
1.4440
2018/03/08
南方宝元债券
202101
2.0371
3.4371
2018/03/08
南方医药保健
000452
1.5770
1.7920
2018/03/08
南方新优享
000527
2.5190
2.5190
2018/03/08
南方利众A
001335
1.1560
1.1560
2018/03/08
南方转型驱动
002160
1.4360
1.4360
2018/03/08
南方品质优选
002851
1.5480
1.5480
2018/03/08
南方安泰养老
003161
1.0646
1.0646
2018/03/08
南方安裕养老
003295
1.0644
1.0644
2018/03/08
南方绩优成长A
202003
1.1298
3.1095
2018/03/08
南方优选价值A
202011
1.1430
2.9240
2018/03/08
南方策略优化
202019
1.4900
1.5100
2018/03/08
南方平衡配置
202212
1.4579
1.5739
2018/03/08
南方量化成长
001421
1.1590
1.1590
2018/03/08
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3329
1.3529