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业务动态

基金净值公告

2018-03-12 09:08:58

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/03/09
易基天天理财货币A
000009
1.1325
4.2030
2018/03/09
易基天天理财货币B
000010
1.2082
4.4210
2018/03/09
易基天天增利货币A
000704
1.1664
4.2660
2018/03/09
易基天天增利货币B
000705
1.2320
4.5160
2018/03/09
华夏现金宝货币A
001077
1.2437
4.3020
2018/03/09
华夏现金宝货币B
001078
1.3095
4.5530
2018/03/09
华夏货币A
288101
1.0675
4.0070
2018/03/09
华夏货币B
288201
1.1338
4.2570
2018/03/09
华夏现金增利货币A
003003
1.2395
4.6020
2018/03/09
嘉实机构快线货币A
000917
1.1019
4.4000
2018/03/09
嘉实货币A
070008
1.0897
4.2230
2018/03/09
嘉实货币B
070088
1.1555
4.4730
2018/03/09
南方天天利A
003473
1.2013
4.5000
2018/03/09
南方天天利B
003474
1.2671
4.7470
2018/03/09
南方现金增利货币A
202301
1.1366
4.3280
2018/03/09
南方现金增利货币B
202302
1.2024
4.5670
2018/03/09
南方日添益A
 002324
1.0986
4.1740
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/03/09
易高等级信用债A
000147
1.1700
1.2400
2018/03/09
易高等级信用债C
000148
1.1680
1.2380
2018/03/09
易黄金ETF联接A
000307
0.9652
0.9652
2018/03/09
易方达平稳
110001
2.8670
4.1820
2018/03/09
易稳健收益A
110007
1.2466
2.0222
2018/03/09
易稳健收益B
110008
1.2517
2.0613
2018/03/09
易方达价值
110009
1.1659
2.9879
2018/03/09
易方达中小盘
110011
3.9923
4.3823
2018/03/09
易方达科翔
110013
2.7660
7.8600
2018/03/09
易基消费行业
110022
2.4010
2.4010
2018/03/09
易创业板ETF联接
110026
1.8899
1.8899
2018/03/09
易安心回报A
110027
1.5970
2.4830
2018/03/09
易安心回报B
110028
1.5860
2.4400
2018/03/09
易方达科讯
110029
1.2058
5.9973
2018/03/09
易双债增强A
110035
1.2810
1.4310
2018/03/09
易双债增强C
110036
1.2470
1.3970
2018/03/09
易方达纯债A
110037
1.1130
1.2790
2018/03/09
易方达纯债C
110038
1.1100
1.2530
2018/03/09
华夏纯债债券A
000015
1.1800
1.2100
2018/03/09
华夏纯债债券C
000016
1.1550
1.1850
2018/03/09
华夏双债债券A
000047
1.1740
1.3940
2018/03/09
华夏双债债券C
000048
1.1630
1.3780
2018/03/09
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6270
1.6270
2018/03/09
华夏医疗健康混合A
000945
1.5050
1.5050
2018/03/09
华夏希望债券A
001011
1.1140
1.6340
2018/03/09
华夏希望债券C
001013
1.0980
1.5980
2018/03/09
华夏回报混合
002001
1.5180
4.4870
2018/03/09
华夏策略混合
002031
3.5090
4.1090
2018/03/09
华夏收入混合
288002
5.1150
6.5150
2018/03/09
华夏稳定双利债券
288102
1.0586
1.8650
2018/03/08
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1350
1.4030
2018/03/09
嘉实成长收益混合
070001
1.3731
4.5875
2018/03/09
嘉实增长混合
070002
9.6800
10.3310
2018/03/09
嘉实债券
070005
1.1930
2.2000
2018/03/09
嘉实研究精选混合
070013
2.2850
3.7150
2018/03/09
嘉实多元债券A
070015
1.1720
1.6510
2018/03/09
嘉实多元债券B
070016
1.1620
1.6120
2018/03/09
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3780
1.6580
2018/03/09
嘉实领先成长混合
070022
2.1970
2.6420
2018/03/09
嘉实信用债券A
070025
1.1080
1.3730
2018/03/09
嘉实信用债券C
070026
1.1000
1.3440
2018/03/09
嘉实纯债债券A
070037
1.1620
1.2150
2018/03/09
嘉实纯债债券C
070038
1.1550
1.2070
2018/03/09
嘉实沪深300增强
000176
1.3857
1.3857
2018/03/09
嘉实研究增强
001758
1.1570
1.1570
2018/03/09
嘉实环保低碳
001616
1.5300
1.5300
2018/03/09
嘉实新消费
001044
1.4870
1.4870
2018/03/09
嘉实优化红利
070032
1.5380
2.3910
2018/03/09
嘉实新兴产业
000751
2.1990
2.1990
2018/03/09
嘉实前沿科技
004450
1.2352
1.2352
2018/03/09
嘉实沪港深精选
001878
1.7770
1.7770
2018/03/09
工银添颐债券A
485114
2.0410
2.0410
2018/03/09
工银添颐债券B
485014
1.9500
1.9500
2018/03/09
工银双利债券A
485111
1.7360
1.7360
2018/03/09
工银双利债券B
485011
1.6820
1.6820
2018/03/09
工银增强收益债券A
485105
1.0734
1.8307
2018/03/09
工银增强收益债券B
485005
1.0718
1.7796
2018/03/09
工银新财富灵活配置混合
000763
1.5340
1.5340
2018/03/09
工银金融地产混合
000251
2.5290
3.0480
2018/03/09
工银文体产业股票
001714
1.5450
1.5450
2018/03/09
工银物流产业股票
001718
1.3620
1.3620
2018/03/09
工银沪港深股票
002387
1.2640
1.2640
2018/03/08
工银香港中小盘人民币
002379
1.4500
1.4500
2018/03/09
南方宝元债券
202101
2.0420
3.4420
2018/03/09
南方医药保健
000452
1.5860
1.8010
2018/03/09
南方新优享
000527
2.5340
2.5340
2018/03/09
南方利众A
001335
1.1560
1.1560
2018/03/09
南方转型驱动
002160
1.4410
1.4410
2018/03/09
南方品质优选
002851
1.5630
1.5630
2018/03/09
南方安泰养老
003161
1.0656
1.0656
2018/03/09
南方安裕养老
003295
1.0656
1.0656
2018/03/09
南方绩优成长A
202003
1.1388
3.1185
2018/03/09
南方优选价值A
202011
1.1570
2.9380
2018/03/09
南方策略优化
202019
1.4990
1.5190
2018/03/09
南方平衡配置
202212
1.4678
1.5838
2018/03/09
南方量化成长
001421
1.1680
1.1680
2018/03/09
南方小康产业ETF联接A
202021
1.3335
1.3535