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业务动态

基金净值公告

2018-04-13 09:15:07

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/04/12
易基天天理财货币A
000009
1.1219
4.2190
2018/04/12
易基天天理财货币B
000010
1.1866
4.4680
2018/04/12
易基天天增利货币A
000704
1.0933
4.2110
2018/04/12
易基天天增利货币B
000705
1.1583
4.4600
2018/04/12
华夏现金宝货币A
001077
1.0164
4.2770
2018/04/12
华夏现金宝货币B
001078
1.0809
4.5280
2018/04/12
华夏货币A
288101
1.1607
4.4260
2018/04/12
华夏货币B
288201
1.2257
4.6750
2018/04/12
华夏现金增利货币A
003003
0.7656
4.0110
2018/04/12
嘉实机构快线货币A
000917
1.1717
4.4090
2018/04/12
嘉实货币A
070008
1.3808
4.3660
2018/04/12
嘉实货币B
070088
1.4466
4.6170
2018/04/12
南方天天利A
003473
1.1761
4.4450
2018/04/12
南方天天利B
003474
1.2402
4.6960
2018/04/12
南方现金增利货币A
202301
1.1012
4.0950
2018/04/12
南方现金增利货币B
202302
1.1663
4.3340
2018/04/12
南方日添益A
 002324
1.0755
4.1810
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/04/12
易高等级信用债A
000147
1.1830
1.2530
2018/04/12
易高等级信用债C
000148
1.1810
1.2510
2018/04/12
易黄金ETF联接A
000307
0.9763
0.9763
2018/04/12
易方达平稳
110001
2.8580
4.1730
2018/04/12
易稳健收益A
110007
1.2599
2.0355
2018/04/12
易稳健收益B
110008
1.2654
2.0750
2018/04/12
易方达价值
110009
1.0914
2.9684
2018/04/12
易方达中小盘
110011
3.9016
4.2916
2018/04/12
易方达科翔
110013
2.7390
7.8240
2018/04/12
易基消费行业
110022
2.2410
2.2410
2018/04/12
易创业板ETF联接
110026
1.8621
1.8621
2018/04/12
易安心回报A
110027
1.5850
2.4710
2018/04/12
易安心回报B
110028
1.5730
2.4270
2018/04/12
易方达科讯
110029
1.1712
5.8996
2018/04/12
易双债增强A
110035
1.2790
1.4290
2018/04/12
易双债增强C
110036
1.2450
1.3950
2018/04/12
易方达纯债A
110037
1.1230
1.2890
2018/04/12
易方达纯债C
110038
1.1190
1.2620
2018/04/12
华夏纯债债券A
000015
1.1940
1.2240
2018/04/12
华夏纯债债券C
000016
1.1690
1.1990
2018/04/12
华夏双债债券A
000047
1.1810
1.4010
2018/04/12
华夏双债债券C
000048
1.1690
1.3840
2018/04/12
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6240
1.6240
2018/04/12
华夏医疗健康混合A
000945
1.5530
1.5530
2018/04/12
华夏希望债券A
001011
1.1140
1.6340
2018/04/12
华夏希望债券C
001013
1.0970
1.5970
2018/04/12
华夏回报混合
002001
1.4810
4.4500
2018/04/12
华夏策略混合
002031
3.3920
3.9920
2018/04/12
华夏收入混合
288002
4.9270
6.3270
2018/04/12
华夏稳定双利债券
288102
1.0635
1.8706
2018/04/11
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1250
1.3930
2018/04/12
嘉实成长收益混合
070001
1.3424
4.5356
2018/04/12
嘉实增长混合
070002
9.5660
10.2170
2018/04/12
嘉实债券
070005
1.2070
2.2140
2018/04/12
嘉实研究精选混合
070013
2.1420
3.5720
2018/04/12
嘉实多元债券A
070015
1.1640
1.6430
2018/04/12
嘉实多元债券B
070016
1.1540
1.6040
2018/04/12
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3220
1.6020
2018/04/12
嘉实领先成长混合
070022
2.1360
2.5810
2018/04/12
嘉实信用债券A
070025
1.1180
1.3830
2018/04/12
嘉实信用债券C
070026
1.1090
1.3530
2018/04/12
嘉实纯债债券A
070037
1.1740
1.2270
2018/04/12
嘉实纯债债券C
070038
1.1670
1.2190
2018/04/12
嘉实沪深300增强
000176
1.3051
1.3051
2018/04/12
嘉实研究增强
001758
1.0890
1.0890
2018/04/12
嘉实环保低碳
001616
1.4230
1.4230
2018/04/12
嘉实新消费
001044
1.4480
1.4480
2018/04/12
嘉实优化红利
070032
1.4640
2.3170
2018/04/12
嘉实新兴产业
000751
2.1520
2.1520
2018/04/12
嘉实前沿科技
004450
1.2418
1.2418
2018/04/12
嘉实沪港深精选
001878
1.6820
1.6820
2018/04/12
工银添颐债券A
485114
2.0130
2.0130
2018/04/12
工银添颐债券B
485014
1.9220
1.9220
2018/04/12
工银双利债券A
485111
1.7550
1.7550
2018/04/12
工银双利债券B
485011
1.7000
1.7000
2018/04/12
工银增强收益债券A
485105
1.0752
1.8325
2018/04/12
工银增强收益债券B
485005
1.0731
1.7809
2018/04/12
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4950
1.4950
2018/04/12
工银金融地产混合
000251
2.4110
2.9300
2018/04/12
工银文体产业股票
001714
1.4900
1.4900
2018/04/12
工银物流产业股票
001718
1.2870
1.2870
2018/04/12
工银沪港深股票
002387
1.2290
1.2290
2018/04/11
工银香港中小盘人民币
002379
1.4030
1.4030
2018/04/12
南方宝元债券
202101
2.0407
3.4407
2018/04/12
南方医药保健
000452
1.6370
1.8520
2018/04/12
南方新优享
000527
2.4460
2.4460
2018/04/12
南方利众A
001335
1.1590
1.1590
2018/04/12
南方转型驱动
002160
1.3660
1.3660
2018/04/12
南方品质优选
002851
1.4980
1.4980
2018/04/12
南方安泰养老
003161
1.0639
1.0639
2018/04/12
南方安裕养老
003295
1.0614
1.0614
2018/04/12
南方绩优成长A
202003
1.0915
3.0712
2018/04/12
南方优选价值A
202011
1.1340
2.9150
2018/04/12
南方策略优化
202019
1.4130
1.4330
2018/04/12
南方平衡配置
202212
1.4377
1.5537
2018/04/12
南方量化成长
001421
1.1260
1.1260
2018/04/12
南方小康产业ETF联接A
202021
1.2590
1.2790