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业务动态

基金净值公告

2018-04-16 09:37:53

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/04/13
易基天天理财货币A
000009
1.1046
4.1670
2018/04/13
易基天天理财货币B
000010
1.1735
4.4510
2018/04/13
易基天天增利货币A
000704
1.1312
4.2020
2018/04/13
易基天天增利货币B
000705
1.1969
4.4510
2018/04/13
华夏现金宝货币A
001077
1.0244
4.2440
2018/04/13
华夏现金宝货币B
001078
1.0890
4.4940
2018/04/13
华夏货币A
288101
1.0347
4.3440
2018/04/13
华夏货币B
288201
1.0995
4.5930
2018/04/13
华夏现金增利货币A
003003
1.0854
3.7690
2018/04/13
嘉实机构快线货币A
000917
1.1534
4.4100
2018/04/13
嘉实货币A
070008
1.0088
4.3280
2018/04/13
嘉实货币B
070088
1.0730
4.5780
2018/04/13
南方天天利A
003473
1.1674
4.4110
2018/04/13
南方天天利B
003474
1.2331
4.6610
2018/04/13
南方现金增利货币A
202301
1.0946
4.0570
2018/04/13
南方现金增利货币B
202302
1.1603
4.2960
2018/04/13
南方日添益A
 002324
1.0755
4.1000
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/04/13
易高等级信用债A
000147
1.1830
1.2530
2018/04/13
易高等级信用债C
000148
1.1820
1.2520
2018/04/13
易黄金ETF联接A
000307
0.9696
0.9696
2018/04/13
易方达平稳
110001
2.8580
4.1730
2018/04/13
易稳健收益A
110007
1.2583
2.0339
2018/04/13
易稳健收益B
110008
1.2637
2.0733
2018/04/13
易方达价值
110009
1.0905
2.9675
2018/04/13
易方达中小盘
110011
3.8374
4.2274
2018/04/13
易方达科翔
110013
2.7380
7.8220
2018/04/13
易基消费行业
110022
2.2180
2.2180
2018/04/13
易创业板ETF联接
110026
1.8598
1.8598
2018/04/13
易安心回报A
110027
1.5780
2.4640
2018/04/13
易安心回报B
110028
1.5660
2.4200
2018/04/13
易方达科讯
110029
1.1641
5.8795
2018/04/13
易双债增强A
110035
1.2770
1.4270
2018/04/13
易双债增强C
110036
1.2430
1.3930
2018/04/13
易方达纯债A
110037
1.1230
1.2890
2018/04/13
易方达纯债C
110038
1.1200
1.2630
2018/04/13
华夏纯债债券A
000015
1.1940
1.2240
2018/04/13
华夏纯债债券C
000016
1.1690
1.1990
2018/04/13
华夏双债债券A
000047
1.1810
1.4010
2018/04/13
华夏双债债券C
000048
1.1690
1.3840
2018/04/13
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6210
1.6210
2018/04/13
华夏医疗健康混合A
000945
1.5300
1.5300
2018/04/13
华夏希望债券A
001011
1.1120
1.6320
2018/04/13
华夏希望债券C
001013
1.0960
1.5960
2018/04/13
华夏回报混合
002001
1.4680
4.4370
2018/04/13
华夏策略混合
002031
3.3740
3.9740
2018/04/13
华夏收入混合
288002
4.9010
6.3010
2018/04/13
华夏稳定双利债券
288102
1.0628
1.8699
2018/04/12
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1230
1.3910
2018/04/13
嘉实成长收益混合
070001
1.3427
4.5361
2018/04/13
嘉实增长混合
070002
9.5140
10.1650
2018/04/13
嘉实债券
070005
1.2070
2.2140
2018/04/13
嘉实研究精选混合
070013
2.1270
3.5570
2018/04/13
嘉实多元债券A
070015
1.1630
1.6420
2018/04/13
嘉实多元债券B
070016
1.1530
1.6030
2018/04/13
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3160
1.5960
2018/04/13
嘉实领先成长混合
070022
2.1350
2.5800
2018/04/13
嘉实信用债券A
070025
1.1180
1.3830
2018/04/13
嘉实信用债券C
070026
1.1090
1.3530
2018/04/13
嘉实纯债债券A
070037
1.1750
1.2280
2018/04/13
嘉实纯债债券C
070038
1.1680
1.2200
2018/04/13
嘉实沪深300增强
000176
1.2966
1.2966
2018/04/13
嘉实研究增强
001758
1.0910
1.0910
2018/04/13
嘉实环保低碳
001616
1.4130
1.4130
2018/04/13
嘉实新消费
001044
1.4320
1.4320
2018/04/13
嘉实优化红利
070032
1.4510
2.3040
2018/04/13
嘉实新兴产业
000751
2.1340
2.1340
2018/04/13
嘉实前沿科技
004450
1.2283
1.2283
2018/04/13
嘉实沪港深精选
001878
1.6700
1.6700
2018/04/13
工银添颐债券A
485114
2.0060
2.0060
2018/04/13
工银添颐债券B
485014
1.9150
1.9150
2018/04/13
工银双利债券A
485111
1.7540
1.7540
2018/04/13
工银双利债券B
485011
1.6990
1.6990
2018/04/13
工银增强收益债券A
485105
1.0734
1.8307
2018/04/13
工银增强收益债券B
485005
1.0713
1.7791
2018/04/13
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4880
1.4880
2018/04/13
工银金融地产混合
000251
2.3910
2.9100
2018/04/13
工银文体产业股票
001714
1.4890
1.4890
2018/04/13
工银物流产业股票
001718
1.2850
1.2850
2018/04/13
工银沪港深股票
002387
1.2260
1.2260
2018/04/12
工银香港中小盘人民币
002379
1.3840
1.3840
2018/04/13
南方宝元债券
202101
2.0396
3.4396
2018/04/13
南方医药保健
000452
1.6160
1.8310
2018/04/13
南方新优享
000527
2.4310
2.4310
2018/04/13
南方利众A
001335
1.1590
1.1590
2018/04/13
南方转型驱动
002160
1.3660
1.3660
2018/04/13
南方品质优选
002851
1.4850
1.4850
2018/04/13
南方安泰养老
003161
1.0622
1.0622
2018/04/13
南方安裕养老
003295
1.0597
1.0597
2018/04/13
南方绩优成长A
202003
1.0836
3.0633
2018/04/13
南方优选价值A
202011
1.1280
2.9090
2018/04/13
南方策略优化
202019
1.4100
1.4300
2018/04/13
南方平衡配置
202212
1.4295
1.5454
2018/04/13
南方量化成长
001421
1.1220
1.1220
2018/04/13
南方小康产业ETF联接A
202021
1.2528
1.2728