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业务动态

基金净值公告

2018-04-17 10:10:08

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/04/16
易基天天理财货币A
000009
1.1096
4.1520
2018/04/16
易基天天理财货币B
000010
1.1752
4.3990
2018/04/16
易基天天增利货币A
000704
1.1228
4.1710
2018/04/16
易基天天增利货币B
000705
1.1880
4.4200
2018/04/16
华夏现金宝货币A
001077
1.0208
4.1410
2018/04/16
华夏现金宝货币B
001078
1.0853
4.3910
2018/04/16
华夏货币A
288101
1.1164
4.2210
2018/04/16
华夏货币B
288201
1.1808
4.4680
2018/04/16
华夏现金增利货币A
003003
0.8063
3.4670
2018/04/16
嘉实机构快线货币A
000917
1.1213
4.2280
2018/04/16
嘉实货币A
070008
1.0668
4.1640
2018/04/16
嘉实货币B
070088
1.1311
4.4130
2018/04/16
南方天天利A
003473
1.1764
4.3980
2018/04/16
南方天天利B
003474
1.2415
4.6470
2018/04/16
南方现金增利货币A
202301
1.0953
4.0360
2018/04/16
南方现金增利货币B
202302
1.1604
4.2740
2018/04/16
南方日添益A
 002324
1.0481
4.0300
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/04/16
易高等级信用债A
000147
1.1830
1.2530
2018/04/16
易高等级信用债C
000148
1.1820
1.2520
2018/04/16
易黄金ETF联接A
000307
0.9722
0.9722
2018/04/16
易方达平稳
110001
2.8730
4.1880
2018/04/16
易稳健收益A
110007
1.2565
2.0321
2018/04/16
易稳健收益B
110008
1.2620
2.0716
2018/04/16
易方达价值
110009
1.1071
2.9841
2018/04/16
易方达中小盘
110011
3.8092
4.1992
2018/04/16
易方达科翔
110013
2.7570
7.8480
2018/04/16
易基消费行业
110022
2.1960
2.1960
2018/04/16
易创业板ETF联接
110026
1.8733
1.8733
2018/04/16
易安心回报A
110027
1.5620
2.4480
2018/04/16
易安心回报B
110028
1.5510
2.4050
2018/04/16
易方达科讯
110029
1.1574
5.8606
2018/04/16
易双债增强A
110035
1.2760
1.4260
2018/04/16
易双债增强C
110036
1.2420
1.3920
2018/04/16
易方达纯债A
110037
1.1240
1.2900
2018/04/16
易方达纯债C
110038
1.1200
1.2630
2018/04/16
华夏纯债债券A
000015
1.1950
1.2250
2018/04/16
华夏纯债债券C
000016
1.1700
1.2000
2018/04/16
华夏双债债券A
000047
1.1780
1.3980
2018/04/16
华夏双债债券C
000048
1.1660
1.3810
2018/04/16
华夏永福养老理财混合A
000121
1.6170
1.6170
2018/04/16
华夏医疗健康混合A
000945
1.5300
1.5300
2018/04/16
华夏希望债券A
001011
1.1150
1.6350
2018/04/16
华夏希望债券C
001013
1.0980
1.5980
2018/04/16
华夏回报混合
002001
1.4620
4.4310
2018/04/16
华夏策略混合
002031
3.3560
3.9560
2018/04/16
华夏收入混合
288002
4.8270
6.2270
2018/04/16
华夏稳定双利债券
288102
1.0623
1.8694
2018/04/13
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1240
1.3920
2018/04/16
嘉实成长收益混合
070001
1.3458
4.5414
2018/04/16
嘉实增长混合
070002
9.4670
10.1180
2018/04/16
嘉实债券
070005
1.2080
2.2150
2018/04/16
嘉实研究精选混合
070013
2.1070
3.5370
2018/04/16
嘉实多元债券A
070015
1.1620
1.6410
2018/04/16
嘉实多元债券B
070016
1.1510
1.6010
2018/04/16
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.3240
1.6040
2018/04/16
嘉实领先成长混合
070022
2.1460
2.5910
2018/04/16
嘉实信用债券A
070025
1.1180
1.3830
2018/04/16
嘉实信用债券C
070026
1.1090
1.3530
2018/04/16
嘉实纯债债券A
070037
1.1760
1.2290
2018/04/16
嘉实纯债债券C
070038
1.1690
1.2210
2018/04/16
嘉实沪深300增强
000176
1.2731
1.2731
2018/04/16
嘉实研究增强
001758
1.0910
1.0910
2018/04/16
嘉实环保低碳
001616
1.3970
1.3970
2018/04/16
嘉实新消费
001044
1.4240
1.4240
2018/04/16
嘉实优化红利
070032
1.4350
2.2880
2018/04/16
嘉实新兴产业
000751
2.1160
2.1160
2018/04/16
嘉实前沿科技
004450
1.2390
1.2390
2018/04/16
嘉实沪港深精选
001878
1.6430
1.6430
2018/04/16
工银添颐债券A
485114
1.9880
1.9880
2018/04/16
工银添颐债券B
485014
1.8980
1.8980
2018/04/16
工银双利债券A
485111
1.7560
1.7560
2018/04/16
工银双利债券B
485011
1.7010
1.7010
2018/04/16
工银增强收益债券A
485105
1.0712
1.8285
2018/04/16
工银增强收益债券B
485005
1.0691
1.7769
2018/04/16
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4800
1.4800
2018/04/16
工银金融地产混合
000251
2.3300
2.8490
2018/04/16
工银文体产业股票
001714
1.4960
1.4960
2018/04/16
工银物流产业股票
001718
1.2780
1.2780
2018/04/16
工银沪港深股票
002387
1.2050
1.2050
2018/04/16
工银香港中小盘人民币
002379
1.3820
1.3820
2018/04/16
南方宝元债券
202101
2.0365
3.4365
2018/04/16
南方医药保健
000452
1.6170
1.8320
2018/04/16
南方新优享
000527
2.4360
2.4360
2018/04/16
南方利众A
001335
1.1560
1.1560
2018/04/16
南方转型驱动
002160
1.3630
1.3630
2018/04/16
南方品质优选
002851
1.4810
1.4810
2018/04/16
南方安泰养老
003161
1.0595
1.0595
2018/04/16
南方安裕养老
003295
1.0563
1.0563
2018/04/16
南方绩优成长A
202003
1.0794
3.0591
2018/04/16
南方优选价值A
202011
1.1320
2.9130
2018/04/16
南方策略优化
202019
1.3940
1.4140
2018/04/16
南方平衡配置
202212
1.4289
1.5448
2018/04/16
南方量化成长
001421
1.1150
1.1150
2018/04/16
南方小康产业ETF联接A
202021
1.2343
1.2543