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业务动态

基金净值公告

2018-06-27 10:03:02

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/06/26
易基天天理财货币A
000009
1.0884
4.0390
2018/06/26
易基天天理财货币B
000010
1.1574
4.2910
2018/06/26
易基天天增利货币A
000704
1.124
4.1230
2018/06/26
易基天天增利货币B
000705
1.1909
4.3740
2018/06/26
华夏现金宝货币A
001077
1.1539
4.3450
2018/06/26
华夏现金宝货币B
001078
1.2183
4.5840
2018/06/26
华夏货币A
288101
1.0444
4.0830
2018/06/26
华夏货币B
288201
1.1096
4.3310
2018/06/26
华夏现金增利货币A
003003
1.1081
4.6400
2018/06/26
嘉实机构快线货币A
000917
1.1749
4.0150
2018/06/26
嘉实货币A
070008
1.0309
3.8590
2018/06/26
嘉实货币B
070088
1.0975
4.1090
2018/06/26
南方天天利A
003473
1.1213
4.1760
2018/06/26
南方天天利B
003474
1.1888
4.4270
2018/06/26
南方现金增利货币A
202301
1.0566
4.0810
2018/06/26
南方现金增利货币B
202302
1.1227
4.3220
2018/06/26
南方日添益A
 002324
1.0187
3.8250
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/06/26
易高等级信用债A
000147
1.1850
1.2550
2018/06/26
易高等级信用债C
000148
1.1830
1.2530
2018/06/26
易黄金ETF联接A
000307
0.9521
0.9521
2018/06/26
易方达平稳
110001
2.6130
3.9280
2018/06/26
易稳健收益A
110007
1.2357
2.0113
2018/06/26
易稳健收益B
110008
1.2418
2.0514
2018/06/26
易方达价值
110009
1.0234
2.9004
2018/06/26
易方达中小盘
110011
4.2228
4.6128
2018/06/26
易方达科翔
110013
2.4260
7.4040
2018/06/26
易基消费行业
110022
2.4160
2.4160
2018/06/26
易创业板ETF联接
110026
1.6185
1.6185
2018/06/26
易安心回报A
110027
1.5060
2.3920
2018/06/26
易安心回报B
110028
1.4940
2.3480
2018/06/26
易方达科讯
110029
1.0337
5.5111
2018/06/26
易双债增强A
110035
1.2560
1.4060
2018/06/26
易双债增强C
110036
1.2220
1.3720
2018/06/26
易方达纯债A
110037
1.1270
1.2930
2018/06/26
易方达纯债C
110038
1.1220
1.2650
2018/06/26
华夏纯债债券A
000015
1.2010
1.2310
2018/06/26
华夏纯债债券C
000016
1.1740
1.2040
2018/06/26
华夏双债债券A
000047
1.1470
1.3670
2018/06/26
华夏双债债券C
000048
1.1340
1.3490
2018/06/26
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5670
1.5670
2018/06/26
华夏医疗健康混合A
000945
1.5920
1.5920
2018/06/26
华夏希望债券A
001011
1.0900
1.6100
2018/06/26
华夏希望债券C
001013
1.0740
1.5740
2018/06/26
华夏回报混合
002001
1.4820
4.4660
2018/06/26
华夏策略混合
002031
3.3050
3.9050
2018/06/26
华夏收入混合
288002
4.3580
5.7580
2018/06/26
华夏稳定双利债券
288102
1.0500
1.8571
2018/06/25
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1300
1.3980
2018/06/26
嘉实成长收益混合
070001
1.2220
4.3323
2018/06/26
嘉实增长混合
070002
9.6590
10.3100
2018/06/26
嘉实债券
070005
1.2130
2.2200
2018/06/26
嘉实研究精选混合
070013
1.9030
3.3330
2018/06/26
嘉实多元债券A
070015
1.1200
1.6240
2018/06/26
嘉实多元债券B
070016
1.1130
1.5840
2018/06/26
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.2150
1.4950
2018/06/26
嘉实领先成长混合
070022
1.8970
2.3420
2018/06/26
嘉实信用债券A
070025
1.1150
1.3800
2018/06/26
嘉实信用债券C
070026
1.1050
1.3490
2018/06/26
嘉实纯债债券A
070037
1.1290
1.2350
2018/06/26
嘉实纯债债券C
070038
1.1210
1.2260
2018/06/26
嘉实沪深300增强
000176
1.2155
1.2155
2018/06/26
嘉实研究增强
001758
0.9570
0.9570
2018/06/26
嘉实环保低碳
001616
1.1680
1.1680
2018/06/26
嘉实新消费
001044
1.4720
1.4720
2018/06/26
嘉实优化红利
070032
1.4670
2.3200
2018/06/26
嘉实新兴产业
000751
2.1100
2.1100
2018/06/26
嘉实前沿科技
004450
1.1858
1.1858
2018/06/26
嘉实沪港深精选
001878
1.4880
1.5560
2018/06/26
工银添颐债券A
485114
1.9260
1.9260
2018/06/26
工银添颐债券B
485014
1.8370
1.8370
2018/06/26
工银双利债券A
485111
1.7690
1.7690
2018/06/26
工银双利债券B
485011
1.7120
1.7120
2018/06/26
工银增强收益债券A
485105
1.0558
1.8131
2018/06/26
工银增强收益债券B
485005
1.0529
1.7607
2018/06/26
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4640
1.4640
2018/06/26
工银金融地产混合
000251
2.1410
2.6600
2018/06/26
工银文体产业股票
001714
1.4680
1.4680
2018/06/26
工银物流产业股票
001718
1.2470
1.2470
2018/06/26
工银沪港深股票
002387
1.1380
1.1900
2018/06/25
工银香港中小盘人民币
002379
1.3960
1.3960
2018/06/26
南方宝元债券
202101
1.9964
3.3964
2018/06/26
南方医药保健
000452
1.6420
1.8570
2018/06/26
南方新优享
000527
2.4570
2.4570
2018/06/26
南方利众A
001335
1.1030
1.1530
2018/06/26
南方转型驱动
002160
1.3390
1.3390
2018/06/26
南方品质优选
002851
1.4700
1.4700
2018/06/26
南方安泰养老
003161
1.0592
1.0592
2018/06/26
南方安裕养老
003295
1.0554
1.0554
2018/06/26
南方绩优成长A
202003
1.0266
3.0063
2018/06/26
南方优选价值A
202011
1.0560
2.8370
2018/06/26
南方策略优化
202019
1.2610
1.2810
2018/06/26
南方平衡配置
202212
1.3658
1.4816
2018/06/26
南方量化成长
001421
0.9740
0.9740
2018/06/26
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1582
1.1782