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业务动态

基金净值公告

2018-06-28 09:41:36

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/06/26
易基天天理财货币A
000009
1.0565
4.0290
2018/06/26
易基天天理财货币B
000010
1.1242
4.2820
2018/06/26
易基天天增利货币A
000704
1.1547
4.1780
2018/06/26
易基天天增利货币B
000705
1.2205
4.4290
2018/06/26
华夏现金宝货币A
001077
1.1521
4.3330
2018/06/26
华夏现金宝货币B
001078
1.2187
4.5750
2018/06/26
华夏货币A
288101
1.0051
4.0740
2018/06/26
华夏货币B
288201
1.0718
4.3230
2018/06/26
华夏现金增利货币A
003003
1.6396
4.7870
2018/06/26
嘉实机构快线货币A
000917
1.1459
4.0580
2018/06/26
嘉实货币A
070008
1.0602
3.8360
2018/06/26
嘉实货币B
070088
1.1263
4.0860
2018/06/26
南方天天利A
003473
1.1168
4.1720
2018/06/26
南方天天利B
003474
1.1844
4.4240
2018/06/26
南方现金增利货币A
202301
1.0669
4.0100
2018/06/26
南方现金增利货币B
202302
1.1332
4.2510
2018/06/26
南方日添益A
 002324
1.0397
3.7950
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/06/26
易高等级信用债A
000147
1.1860
1.2560
2018/06/26
易高等级信用债C
000148
1.1840
1.2540
2018/06/26
易黄金ETF联接A
000307
0.9534
0.9534
2018/06/26
易方达平稳
110001
2.5980
3.9130
2018/06/26
易稳健收益A
110007
1.2329
2.0085
2018/06/26
易稳健收益B
110008
1.2390
2.0486
2018/06/26
易方达价值
110009
1.0063
2.8833
2018/06/26
易方达中小盘
110011
4.0846
4.4746
2018/06/26
易方达科翔
110013
2.4060
7.3770
2018/06/26
易基消费行业
110022
2.3390
2.3390
2018/06/26
易创业板ETF联接
110026
1.6001
1.6001
2018/06/26
易安心回报A
110027
1.4950
2.3810
2018/06/26
易安心回报B
110028
1.4820
2.3360
2018/06/26
易方达科讯
110029
1.0183
5.4676
2018/06/26
易双债增强A
110035
1.2550
1.4050
2018/06/26
易双债增强C
110036
1.2210
1.3710
2018/06/26
易方达纯债A
110037
1.1270
1.2930
2018/06/26
易方达纯债C
110038
1.1230
1.2660
2018/06/26
华夏纯债债券A
000015
1.2010
1.2310
2018/06/26
华夏纯债债券C
000016
1.1750
1.2050
2018/06/26
华夏双债债券A
000047
1.1480
1.3680
2018/06/26
华夏双债债券C
000048
1.1350
1.3500
2018/06/26
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5570
1.5570
2018/06/26
华夏医疗健康混合A
000945
1.5580
1.5580
2018/06/26
华夏希望债券A
001011
1.0850
1.6050
2018/06/26
华夏希望债券C
001013
1.0690
1.5690
2018/06/26
华夏回报混合
002001
1.4480
4.4320
2018/06/26
华夏策略混合
002031
3.2490
3.8490
2018/06/26
华夏收入混合
288002
4.2810
5.6810
2018/06/26
华夏稳定双利债券
288102
1.0504
1.8575
2018/06/25
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1330
1.4010
2018/06/26
嘉实成长收益混合
070001
1.2076
4.3080
2018/06/26
嘉实增长混合
070002
9.5030
10.1540
2018/06/26
嘉实债券
070005
1.2130
2.2200
2018/06/26
嘉实研究精选混合
070013
1.8620
3.2920
2018/06/26
嘉实多元债券A
070015
1.1180
1.6220
2018/06/26
嘉实多元债券B
070016
1.1120
1.5830
2018/06/26
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1910
1.4710
2018/06/26
嘉实领先成长混合
070022
1.8680
2.3130
2018/06/26
嘉实信用债券A
070025
1.1150
1.3800
2018/06/26
嘉实信用债券C
070026
1.1050
1.3490
2018/06/26
嘉实纯债债券A
070037
1.1290
1.2350
2018/06/26
嘉实纯债债券C
070038
1.1210
1.2260
2018/06/26
嘉实沪深300增强
000176
1.1910
1.1910
2018/06/26
嘉实研究增强
001758
0.9410
0.9410
2018/06/26
嘉实环保低碳
001616
1.1680
1.1680
2018/06/26
嘉实新消费
001044
1.4390
1.4390
2018/06/26
嘉实优化红利
070032
1.4350
2.2880
2018/06/26
嘉实新兴产业
000751
2.0700
2.0700
2018/06/26
嘉实前沿科技
004450
1.1628
1.1628
2018/06/26
嘉实沪港深精选
001878
1.4410
1.5090
2018/06/26
工银添颐债券A
485114
1.9130
1.9130
2018/06/26
工银添颐债券B
485014
1.8250
1.8250
2018/06/26
工银双利债券A
485111
1.7700
1.7700
2018/06/26
工银双利债券B
485011
1.7130
1.7130
2018/06/26
工银增强收益债券A
485105
1.0528
1.8101
2018/06/26
工银增强收益债券B
485005
1.0500
1.7578
2018/06/26
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4480
1.4480
2018/06/26
工银金融地产混合
000251
2.1010
2.6200
2018/06/26
工银文体产业股票
001714
1.4390
1.4390
2018/06/26
工银物流产业股票
001718
1.2310
1.2310
2018/06/26
工银沪港深股票
002387
1.1070
1.1590
2018/06/25
工银香港中小盘人民币
002379
1.3980
1.3980
2018/06/26
南方宝元债券
202101
1.9843
3.3843
2018/06/26
南方医药保健
000452
1.6230
1.8380
2018/06/26
南方新优享
000527
2.4100
2.4100
2018/06/26
南方利众A
001335
1.1000
1.1500
2018/06/26
南方转型驱动
002160
1.3130
1.3130
2018/06/26
南方品质优选
002851
1.4320
1.4320
2018/06/26
南方安泰养老
003161
1.0541
1.0541
2018/06/26
南方安裕养老
003295
1.0498
1.0498
2018/06/26
南方绩优成长A
202003
1.0066
2.9863
2018/06/26
南方优选价值A
202011
1.0470
2.8280
2018/06/26
南方策略优化
202019
1.2450
1.2650
2018/06/26
南方平衡配置
202212
1.3454
1.4611
2018/06/26
南方量化成长
001421
0.9660
0.9660
2018/06/26
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1420
1.1620