业务动态
基金净值公告
2018-06-28 09:41:36
|
日期
|
基金名称
|
基金代码
|
万份收益（元）
|
七日年化收益率%
|
|
2018/06/26
|
易基天天理财货币A
|
000009
|
1.0565
|
4.0290
|
|
2018/06/26
|
易基天天理财货币B
|
000010
|
1.1242
|
4.2820
|
|
2018/06/26
|
易基天天增利货币A
|
000704
|
1.1547
|
4.1780
|
|
2018/06/26
|
易基天天增利货币B
|
000705
|
1.2205
|
4.4290
|
|
2018/06/26
|
华夏现金宝货币A
|
001077
|
1.1521
|
4.3330
|
|
2018/06/26
|
华夏现金宝货币B
|
001078
|
1.2187
|
4.5750
|
|
2018/06/26
|
华夏货币A
|
288101
|
1.0051
|
4.0740
|
|
2018/06/26
|
华夏货币B
|
288201
|
1.0718
|
4.3230
|
|
2018/06/26
|
华夏现金增利货币A
|
003003
|
1.6396
|
4.7870
|
|
2018/06/26
|
嘉实机构快线货币A
|
000917
|
1.1459
|
4.0580
|
|
2018/06/26
|
嘉实货币A
|
070008
|
1.0602
|
3.8360
|
|
2018/06/26
|
嘉实货币B
|
070088
|
1.1263
|
4.0860
|
|
2018/06/26
|
南方天天利A
|
003473
|
1.1168
|
4.1720
|
|
2018/06/26
|
南方天天利B
|
003474
|
1.1844
|
4.4240
|
|
2018/06/26
|
南方现金增利货币A
|
202301
|
1.0669
|
4.0100
|
|
2018/06/26
|
南方现金增利货币B
|
202302
|
1.1332
|
4.2510
|
|
2018/06/26
|
南方日添益A
|
002324
|
1.0397
|
3.7950
|
|
日期
|
基金名称
|
基金代码
|
单位净值
|
累计净值
|
|
2018/06/26
|
易高等级信用债A
|
000147
|
1.1860
|
1.2560
|
|
2018/06/26
|
易高等级信用债C
|
000148
|
1.1840
|
1.2540
|
|
2018/06/26
|
易黄金ETF联接A
|
000307
|
0.9534
|
0.9534
|
|
2018/06/26
|
易方达平稳
|
110001
|
2.5980
|
3.9130
|
|
2018/06/26
|
易稳健收益A
|
110007
|
1.2329
|
2.0085
|
|
2018/06/26
|
易稳健收益B
|
110008
|
1.2390
|
2.0486
|
|
2018/06/26
|
易方达价值
|
110009
|
1.0063
|
2.8833
|
|
2018/06/26
|
易方达中小盘
|
110011
|
4.0846
|
4.4746
|
|
2018/06/26
|
易方达科翔
|
110013
|
2.4060
|
7.3770
|
|
2018/06/26
|
易基消费行业
|
110022
|
2.3390
|
2.3390
|
|
2018/06/26
|
易创业板ETF联接
|
110026
|
1.6001
|
1.6001
|
|
2018/06/26
|
易安心回报A
|
110027
|
1.4950
|
2.3810
|
|
2018/06/26
|
易安心回报B
|
110028
|
1.4820
|
2.3360
|
|
2018/06/26
|
易方达科讯
|
110029
|
1.0183
|
5.4676
|
|
2018/06/26
|
易双债增强A
|
110035
|
1.2550
|
1.4050
|
|
2018/06/26
|
易双债增强C
|
110036
|
1.2210
|
1.3710
|
|
2018/06/26
|
易方达纯债A
|
110037
|
1.1270
|
1.2930
|
|
2018/06/26
|
易方达纯债C
|
110038
|
1.1230
|
1.2660
|
|
2018/06/26
|
华夏纯债债券A
|
000015
|
1.2010
|
1.2310
|
|
2018/06/26
|
华夏纯债债券C
|
000016
|
1.1750
|
1.2050
|
|
2018/06/26
|
华夏双债债券A
|
000047
|
1.1480
|
1.3680
|
|
2018/06/26
|
华夏双债债券C
|
000048
|
1.1350
|
1.3500
|
|
2018/06/26
|
华夏永福养老理财混合A
|
000121
|
1.5570
|
1.5570
|
|
2018/06/26
|
华夏医疗健康混合A
|
000945
|
1.5580
|
1.5580
|
|
2018/06/26
|
华夏希望债券A
|
001011
|
1.0850
|
1.6050
|
|
2018/06/26
|
华夏希望债券C
|
001013
|
1.0690
|
1.5690
|
|
2018/06/26
|
华夏回报混合
|
002001
|
1.4480
|
4.4320
|
|
2018/06/26
|
华夏策略混合
|
002031
|
3.2490
|
3.8490
|
|
2018/06/26
|
华夏收入混合
|
288002
|
4.2810
|
5.6810
|
|
2018/06/26
|
华夏稳定双利债券
|
288102
|
1.0504
|
1.8575
|
|
2018/06/25
|
嘉实新兴市场A1-人民币
|
000342
|
1.1330
|
1.4010
|
|
2018/06/26
|
嘉实成长收益混合
|
070001
|
1.2076
|
4.3080
|
|
2018/06/26
|
嘉实增长混合
|
070002
|
9.5030
|
10.1540
|
|
2018/06/26
|
嘉实债券
|
070005
|
1.2130
|
2.2200
|
|
2018/06/26
|
嘉实研究精选混合
|
070013
|
1.8620
|
3.2920
|
|
2018/06/26
|
嘉实多元债券A
|
070015
|
1.1180
|
1.6220
|
|
2018/06/26
|
嘉实多元债券B
|
070016
|
1.1120
|
1.5830
|
|
2018/06/26
|
嘉实量化阿尔法混合
|
070017
|
1.1910
|
1.4710
|
|
2018/06/26
|
嘉实领先成长混合
|
070022
|
1.8680
|
2.3130
|
|
2018/06/26
|
嘉实信用债券A
|
070025
|
1.1150
|
1.3800
|
|
2018/06/26
|
嘉实信用债券C
|
070026
|
1.1050
|
1.3490
|
|
2018/06/26
|
嘉实纯债债券A
|
070037
|
1.1290
|
1.2350
|
|
2018/06/26
|
嘉实纯债债券C
|
070038
|
1.1210
|
1.2260
|
|
2018/06/26
|
嘉实沪深300增强
|
000176
|
1.1910
|
1.1910
|
|
2018/06/26
|
嘉实研究增强
|
001758
|
0.9410
|
0.9410
|
|
2018/06/26
|
嘉实环保低碳
|
001616
|
1.1680
|
1.1680
|
|
2018/06/26
|
嘉实新消费
|
001044
|
1.4390
|
1.4390
|
|
2018/06/26
|
嘉实优化红利
|
070032
|
1.4350
|
2.2880
|
|
2018/06/26
|
嘉实新兴产业
|
000751
|
2.0700
|
2.0700
|
|
2018/06/26
|
嘉实前沿科技
|
004450
|
1.1628
|
1.1628
|
|
2018/06/26
|
嘉实沪港深精选
|
001878
|
1.4410
|
1.5090
|
|
2018/06/26
|
工银添颐债券A
|
485114
|
1.9130
|
1.9130
|
|
2018/06/26
|
工银添颐债券B
|
485014
|
1.8250
|
1.8250
|
|
2018/06/26
|
工银双利债券A
|
485111
|
1.7700
|
1.7700
|
|
2018/06/26
|
工银双利债券B
|
485011
|
1.7130
|
1.7130
|
|
2018/06/26
|
工银增强收益债券A
|
485105
|
1.0528
|
1.8101
|
|
2018/06/26
|
工银增强收益债券B
|
485005
|
1.0500
|
1.7578
|
|
2018/06/26
|
工银新财富灵活配置混合
|
000763
|
1.4480
|
1.4480
|
|
2018/06/26
|
工银金融地产混合
|
000251
|
2.1010
|
2.6200
|
|
2018/06/26
|
工银文体产业股票
|
001714
|
1.4390
|
1.4390
|
|
2018/06/26
|
工银物流产业股票
|
001718
|
1.2310
|
1.2310
|
|
2018/06/26
|
工银沪港深股票
|
002387
|
1.1070
|
1.1590
|
|
2018/06/25
|
工银香港中小盘人民币
|
002379
|
1.3980
|
1.3980
|
|
2018/06/26
|
南方宝元债券
|
202101
|
1.9843
|
3.3843
|
|
2018/06/26
|
南方医药保健
|
000452
|
1.6230
|
1.8380
|
|
2018/06/26
|
南方新优享
|
000527
|
2.4100
|
2.4100
|
|
2018/06/26
|
南方利众A
|
001335
|
1.1000
|
1.1500
|
|
2018/06/26
|
南方转型驱动
|
002160
|
1.3130
|
1.3130
|
|
2018/06/26
|
南方品质优选
|
002851
|
1.4320
|
1.4320
|
|
2018/06/26
|
南方安泰养老
|
003161
|
1.0541
|
1.0541
|
|
2018/06/26
|
南方安裕养老
|
003295
|
1.0498
|
1.0498
|
|
2018/06/26
|
南方绩优成长A
|
202003
|
1.0066
|
2.9863
|
|
2018/06/26
|
南方优选价值A
|
202011
|
1.0470
|
2.8280
|
|
2018/06/26
|
南方策略优化
|
202019
|
1.2450
|
1.2650
|
|
2018/06/26
|
南方平衡配置
|
202212
|
1.3454
|
1.4611
|
|
2018/06/26
|
南方量化成长
|
001421
|
0.9660
|
0.9660
|
|
2018/06/26
|
南方小康产业ETF联接A
|
202021
|
1.1420
|
1.1620
|
