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业务动态

基金净值公告

2018-07-04 09:12:12

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/07/03
易基天天理财货币A
000009
1.1371
4.1580
2018/07/03
易基天天理财货币B
000010
1.2013
4.4100
2018/07/03
易基天天增利货币A
000704
1.0889
4.1180
2018/07/03
易基天天增利货币B
000705
1.1547
4.3690
2018/07/03
华夏现金宝货币A
001077
1.1138
4.2780
2018/07/03
华夏现金宝货币B
001078
1.1797
4.5280
2018/07/03
华夏货币A
288101
1.1265
4.0340
2018/07/03
华夏货币B
288201
1.1920
4.2850
2018/07/03
华夏现金增利货币A
003003
1.0200
4.9120
2018/07/03
嘉实机构快线货币A
000917
1.1137
4.1400
2018/07/03
嘉实货币A
070008
1.0572
4.0490
2018/07/03
嘉实货币B
070088
1.1193
4.2980
2018/07/03
南方天天利A
003473
1.1230
4.2500
2018/07/03
南方天天利B
003474
1.1886
4.5050
2018/07/03
南方现金增利货币A
202301
1.3018
4.0030
2018/07/03
南方现金增利货币B
202302
1.3672
4.2440
2018/07/03
南方日添益A
 002324
1.7202
4.4700
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/07/03
易高等级信用债A
000147
1.1890
1.2590
2018/07/03
易高等级信用债C
000148
1.1870
1.2570
2018/07/03
易黄金ETF联接A
000307
0.9542
0.9542
2018/07/03
易方达平稳
110001
2.6800
3.9950
2018/07/03
易稳健收益A
110007
1.2329
2.0085
2018/07/03
易稳健收益B
110008
1.2390
2.0486
2018/07/03
易方达价值
110009
1.0232
2.9002
2018/07/03
易方达中小盘
110011
3.9510
4.3410
2018/07/03
易方达科翔
110013
2.4940
7.4950
2018/07/03
易基消费行业
110022
2.2480
2.2480
2018/07/03
易创业板ETF联接
110026
1.6632
1.6632
2018/07/03
易安心回报A
110027
1.4990
2.3850
2018/07/03
易安心回报B
110028
1.4870
2.3410
2018/07/03
易方达科讯
110029
1.0417
5.5337
2018/07/03
易双债增强A
110035
1.2540
1.4040
2018/07/03
易双债增强C
110036
1.2190
1.3690
2018/07/03
易方达纯债A
110037
1.1320
1.2980
2018/07/03
易方达纯债C
110038
1.1270
1.2700
2018/07/03
华夏纯债债券A
000015
1.2050
1.2350
2018/07/03
华夏纯债债券C
000016
1.1780
1.2080
2018/07/03
华夏双债债券A
000047
1.1590
1.3790
2018/07/03
华夏双债债券C
000048
1.1460
1.3610
2018/07/03
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5650
1.5650
2018/07/03
华夏医疗健康混合A
000945
1.5720
1.5720
2018/07/03
华夏希望债券A
001011
1.0850
1.6050
2018/07/03
华夏希望债券C
001013
1.0680
1.5680
2018/07/03
华夏回报混合
002001
1.4140
4.3980
2018/07/03
华夏策略混合
002031
3.2470
3.8470
2018/07/03
华夏收入混合
288002
4.2640
5.6640
2018/07/03
华夏稳定双利债券
288102
1.0534
1.8605
2018/07/02
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1430
1.4110
2018/07/03
嘉实成长收益混合
070001
1.2237
4.3352
2018/07/03
嘉实增长混合
070002
9.7210
10.3720
2018/07/03
嘉实债券
070005
1.2180
2.2250
2018/07/03
嘉实研究精选混合
070013
1.8520
3.2820
2018/07/03
嘉实多元债券A
070015
1.1210
1.6250
2018/07/03
嘉实多元债券B
070016
1.1140
1.5850
2018/07/03
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.2110
1.4910
2018/07/03
嘉实领先成长混合
070022
1.8930
2.3380
2018/07/03
嘉实信用债券A
070025
1.1190
1.3840
2018/07/03
嘉实信用债券C
070026
1.1090
1.3530
2018/07/03
嘉实纯债债券A
070037
1.1340
1.2400
2018/07/03
嘉实纯债债券C
070038
1.1260
1.2310
2018/07/03
嘉实沪深300增强
000176
1.1765
1.1765
2018/07/03
嘉实研究增强
001758
0.9580
0.9580
2018/07/03
嘉实环保低碳
001616
1.1600
1.1600
2018/07/03
嘉实新消费
001044
1.4360
1.4360
2018/07/03
嘉实优化红利
070032
1.4490
2.3020
2018/07/03
嘉实新兴产业
000751
2.1110
2.1110
2018/07/03
嘉实前沿科技
004450
1.2029
1.2029
2018/07/03
嘉实沪港深精选
001878
1.4480
1.5160
2018/07/03
工银添颐债券A
485114
1.9200
1.9200
2018/07/03
工银添颐债券B
485014
1.8310
1.8310
2018/07/03
工银双利债券A
485111
1.7800
1.7800
2018/07/03
工银双利债券B
485011
1.7230
1.7230
2018/07/03
工银增强收益债券A
485105
1.0597
1.8170
2018/07/03
工银增强收益债券B
485005
1.0567
1.7645
2018/07/03
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4530
1.4530
2018/07/03
工银金融地产混合
000251
2.0710
2.5900
2018/07/03
工银文体产业股票
001714
1.4510
1.4510
2018/07/03
工银物流产业股票
001718
1.2330
1.2330
2018/07/03
工银沪港深股票
002387
1.1220
1.1740
2018/06/30
工银香港中小盘人民币
002379
1.4090
1.4090
2018/07/03
南方宝元债券
202101
1.9890
3.3890
2018/07/03
南方医药保健
000452
1.6350
1.8500
2018/07/03
南方新优享
000527
2.4400
2.4400
2018/07/03
南方利众A
001335
1.1000
1.1500
2018/07/03
南方转型驱动
002160
1.3170
1.3170
2018/07/03
南方品质优选
002851
1.4110
1.4110
2018/07/03
南方安泰养老
003161
1.0535
1.0535
2018/07/03
南方安裕养老
003295
1.0484
1.0484
2018/07/03
南方绩优成长A
202003
1.0009
2.9806
2018/07/03
南方优选价值A
202011
1.0650
2.8460
2018/07/03
南方策略优化
202019
1.2520
1.2720
2018/07/03
南方平衡配置
202212
1.3601
1.4758
2018/07/03
南方量化成长
001421
0.9830
0.9830
2018/07/03
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1270
1.1470