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业务动态

基金净值公告

2018-07-09 08:58:02

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/07/08
易基天天理财货币A
000009
1.0060
3.9150
2018/07/06
易基天天理财货币B
000010
1.0747
4.3040
2018/07/06
易基天天增利货币A
000704
1.1586
4.0920
2018/07/06
易基天天增利货币B
000705
1.2245
4.3420
2018/07/06
华夏现金宝货币A
001077
1.0964
4.2190
2018/07/06
华夏现金宝货币B
001078
1.1620
4.4690
2018/07/06
华夏货币A
288101
1.1122
4.3160
2018/07/06
华夏货币B
288201
1.1772
4.5670
2018/07/08
华夏现金增利货币A
003003
1.0294
4.2520
2018/07/08
嘉实机构快线货币A
000917
1.0101
4.3200
2018/07/08
嘉实货币A
070008
1.0007
4.0720
2018/07/08
嘉实货币B
070088
1.0665
4.3180
2018/07/08
南方天天利A
003473
1.1030
4.1570
2018/07/08
南方天天利B
003474
1.1687
4.4070
2018/07/08
南方现金增利货币A
202301
1.0109
3.8700
2018/07/08
南方现金增利货币B
202302
1.0767
4.1100
2018/07/08
南方日添益A
 002324
0.9357
4.0920
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/07/06
易高等级信用债A
000147
1.1920
1.2620
2018/07/06
易高等级信用债C
000148
1.1900
1.2600
2018/07/06
易黄金ETF联接A
000307
0.9588
0.9588
2018/07/06
易方达平稳
110001
2.6200
3.9350
2018/07/06
易稳健收益A
110007
1.2322
2.0078
2018/07/06
易稳健收益B
110008
1.2384
2.0480
2018/07/06
易方达价值
110009
0.9985
2.8755
2018/07/06
易方达中小盘
110011
3.9403
4.3303
2018/07/06
易方达科翔
110013
2.4250
7.4030
2018/07/06
易基消费行业
110022
2.2230
2.2230
2018/07/06
易创业板ETF联接
110026
1.6034
1.6034
2018/07/06
易安心回报A
110027
1.4900
2.3760
2018/07/06
易安心回报B
110028
1.4780
2.3320
2018/07/06
易方达科讯
110029
1.0047
5.4292
2018/07/06
易双债增强A
110035
1.2520
1.4020
2018/07/06
易双债增强C
110036
1.2180
1.3680
2018/07/06
易方达纯债A
110037
1.1340
1.3000
2018/07/06
易方达纯债C
110038
1.1300
1.2730
2018/07/06
华夏纯债债券A
000015
1.2080
1.2380
2018/07/06
华夏纯债债券C
000016
1.1810
1.2110
2018/07/06
华夏双债债券A
000047
1.1540
1.3740
2018/07/06
华夏双债债券C
000048
1.1410
1.3560
2018/07/06
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5480
1.5480
2018/07/06
华夏医疗健康混合A
000945
1.5290
1.5290
2018/07/06
华夏希望债券A
001011
1.0830
1.6030
2018/07/06
华夏希望债券C
001013
1.0660
1.5660
2018/07/06
华夏回报混合
002001
1.3900
4.3740
2018/07/06
华夏策略混合
002031
3.1750
3.7750
2018/07/06
华夏收入混合
288002
4.1310
5.5310
2018/07/06
华夏稳定双利债券
288102
1.0557
1.8628
2018/07/05
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1380
1.4060
2018/07/06
嘉实成长收益混合
070001
1.1980
4.2918
2018/07/06
嘉实增长混合
070002
9.3970
10.0480
2018/07/06
嘉实债券
070005
1.2220
2.2290
2018/07/06
嘉实研究精选混合
070013
1.8060
3.2360
2018/07/06
嘉实多元债券A
070015
1.1180
1.6220
2018/07/06
嘉实多元债券B
070016
1.1120
1.5830
2018/07/06
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1790
1.4590
2018/07/06
嘉实领先成长混合
070022
1.8460
2.2910
2018/07/06
嘉实信用债券A
070025
1.1210
1.3860
2018/07/06
嘉实信用债券C
070026
1.1110
1.3550
2018/07/06
嘉实纯债债券A
070037
1.1370
1.2430
2018/07/06
嘉实纯债债券C
070038
1.1290
1.2340
2018/07/06
嘉实沪深300增强
000176
1.1647
1.1647
2018/07/06
嘉实研究增强
001758
0.9280
0.9280
2018/07/06
嘉实环保低碳
001616
1.1060
1.1060
2018/07/06
嘉实新消费
001044
1.4010
1.4010
2018/07/06
嘉实优化红利
070032
1.4020
2.2550
2018/07/06
嘉实新兴产业
000751
2.0310
2.0310
2018/07/06
嘉实前沿科技
004450
1.1435
1.1435
2018/07/06
嘉实沪港深精选
001878
1.4010
1.4690
2018/07/06
工银添颐债券A
485114
1.9230
1.9230
2018/07/06
工银添颐债券B
485014
1.8340
1.8340
2018/07/06
工银双利债券A
485111
1.7830
1.7830
2018/07/06
工银双利债券B
485011
1.7260
1.7260
2018/07/06
工银增强收益债券A
485105
1.0614
1.8187
2018/07/06
工银增强收益债券B
485005
1.0584
1.7662
2018/07/06
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4400
1.4400
2018/07/06
工银金融地产混合
000251
2.0750
2.5940
2018/07/06
工银文体产业股票
001714
1.4130
1.4130
2018/07/06
工银物流产业股票
001718
1.2070
1.2070
2018/07/06
工银沪港深股票
002387
1.1030
1.1550
2018/07/05
工银香港中小盘人民币
002379
1.3160
1.3160
2018/07/06
南方宝元债券
202101
1.9812
3.3812
2018/07/06
南方医药保健
000452
1.6100
1.8250
2018/07/06
南方新优享
000527
2.3820
2.3820
2018/07/06
南方利众A
001335
1.0970
1.1470
2018/07/06
南方转型驱动
002160
1.2860
1.2860
2018/07/06
南方品质优选
002851
1.4020
1.4020
2018/07/06
南方安泰养老
003161
1.0522
1.0522
2018/07/06
南方安裕养老
003295
1.0473
1.0473
2018/07/06
南方绩优成长A
202003
0.9773
2.9570
2018/07/06
南方优选价值A
202011
1.0350
2.8160
2018/07/06
南方策略优化
202019
1.2000
1.2200
2018/07/06
南方平衡配置
202212
1.3293
1.4450
2018/07/06
南方量化成长
001421
0.9460
0.9460
2018/07/06
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1128
1.1328