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业务动态

基金净值公告

2018-07-25 09:49:35

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/07/24
易基天天理财货币A
000009
0.9964
0.0372
2018/07/24
易基天天理财货币B
000010
1.0629
0.0397
2018/07/24
易基天天增利货币A
000704
1.0219
0.0376
2018/07/24
易基天天增利货币B
000705
1.0879
0.0401
2018/07/24
华夏现金宝货币A
001077
0.9676
0.0356
2018/07/24
华夏现金宝货币B
001078
1.0351
0.0381
2018/07/24
华夏货币A
288101
1.0297
0.0358
2018/07/24
华夏货币B
288201
1.0972
0.0383
2018/07/24
华夏现金增利货币A
003003
0.9568
0.0341
2018/07/24
嘉实机构快线货币A
000917
0.9395
0.0359
2018/07/24
嘉实货币A
070008
0.9020
0.0342
2018/07/24
嘉实货币B
070088
0.9690
0.0367
2018/07/24
南方天天利A
003473
1.0855
0.0404
2018/07/24
南方天天利B
003474
1.1514
0.0429
2018/07/24
南方现金增利货币A
202301
0.9281
0.0339
2018/07/24
南方现金增利货币B
202302
0.9940
0.0363
2018/07/24
南方日添益A
 002324
1.1819
0.0400
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/07/24
易高等级信用债A
000147
1.2000
1.2700
2018/07/24
易高等级信用债C
000148
1.1970
1.2670
2018/07/24
易黄金ETF联接A
000307
0.9559
0.9559
2018/07/24
易方达平稳
110001
2.7530
4.0680
2018/07/24
易稳健收益A
110007
1.2582
2.0338
2018/07/24
易稳健收益B
110008
1.2647
2.0743
2018/07/24
易方达价值
110009
1.0447
2.9217
2018/07/24
易方达中小盘
110011
4.1264
4.5164
2018/07/24
易方达科翔
110013
2.5830
7.6140
2018/07/24
易基消费行业
110022
2.3400
2.3400
2018/07/24
易创业板ETF联接
110026
1.6900
1.6900
2018/07/24
易安心回报A
110027
1.5670
2.4530
2018/07/24
易安心回报B
110028
1.5540
2.4080
2018/07/24
易方达科讯
110029
1.0773
5.6343
2018/07/24
易双债增强A
110035
1.2690
1.4190
2018/07/24
易双债增强C
110036
1.2340
1.3840
2018/07/24
易方达纯债A
110037
1.1390
1.3050
2018/07/24
易方达纯债C
110038
1.1360
1.2790
2018/07/24
华夏纯债债券A
000015
1.2140
1.2440
2018/07/24
华夏纯债债券C
000016
1.1870
1.2170
2018/07/24
华夏双债债券A
000047
1.1810
1.4010
2018/07/24
华夏双债债券C
000048
1.1680
1.3830
2018/07/24
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5990
1.5990
2018/07/24
华夏医疗健康混合A
000945
1.5850
1.5850
2018/07/24
华夏希望债券A
001011
1.1020
1.6220
2018/07/24
华夏希望债券C
001013
1.0850
1.5850
2018/07/24
华夏回报混合
002001
1.4450
4.4290
2018/07/24
华夏策略混合
002031
3.3760
3.9760
2018/07/24
华夏收入混合
288002
4.4710
5.8710
2018/07/24
华夏稳定双利债券
288102
1.0630
1.8701
2018/07/23
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1690
1.4370
2018/07/24
嘉实成长收益混合
070001
1.2515
4.3821
2018/07/24
嘉实增长混合
070002
9.9020
10.5530
2018/07/24
嘉实债券
070005
1.2300
2.2370
2018/07/24
嘉实研究精选混合
070013
1.8910
3.3210
2018/07/24
嘉实多元债券A
070015
1.1330
1.6370
2018/07/24
嘉实多元债券B
070016
1.1270
1.5980
2018/07/24
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.2210
1.5010
2018/07/24
嘉实领先成长混合
070022
1.9460
2.3910
2018/07/24
嘉实信用债券A
070025
1.1290
1.3940
2018/07/24
嘉实信用债券C
070026
1.1190
1.3630
2018/07/24
嘉实纯债债券A
070037
1.1440
1.2500
2018/07/24
嘉实纯债债券C
070038
1.1350
1.2400
2018/07/24
嘉实沪深300增强
000176
1.2533
1.2533
2018/07/24
嘉实研究增强
001758
0.9730
0.9730
2018/07/24
嘉实环保低碳
001616
1.1810
1.1810
2018/07/24
嘉实新消费
001044
1.4780
1.4780
2018/07/24
嘉实优化红利
070032
1.4890
2.3420
2018/07/24
嘉实新兴产业
000751
2.1710
2.1710
2018/07/24
嘉实前沿科技
004450
1.2099
1.2099
2018/07/24
嘉实沪港深精选
001878
1.4990
1.5670
2018/07/24
工银添颐债券A
485114
2.0000
2.0000
2018/07/24
工银添颐债券B
485014
1.9070
1.9070
2018/07/24
工银双利债券A
485111
1.8010
1.8010
2018/07/24
工银双利债券B
485011
1.7430
1.7430
2018/07/24
工银增强收益债券A
485105
1.0843
1.8416
2018/07/24
工银增强收益债券B
485005
1.0810
1.7888
2018/07/24
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4820
1.4820
2018/07/24
工银金融地产混合
000251
2.2200
2.7390
2018/07/24
工银文体产业股票
001714
1.5110
1.5110
2018/07/24
工银物流产业股票
001718
1.2900
1.2900
2018/07/24
工银沪港深股票
002387
1.1680
1.2200
2018/07/23
工银香港中小盘人民币
002379
1.3650
1.3650
2018/07/24
南方宝元债券
202101
2.0357
3.4357
2018/07/24
南方医药保健
000452
1.6160
1.8310
2018/07/24
南方新优享
000527
2.5040
2.5040
2018/07/24
南方利众A
001335
1.1160
1.1660
2018/07/24
南方转型驱动
002160
1.3670
1.3670
2018/07/24
南方品质优选
002851
1.4960
1.4960
2018/07/24
南方安泰养老
003161
1.0752
1.0752
2018/07/24
南方安裕养老
003295
1.0727
1.0727
2018/07/24
南方绩优成长A
202003
1.0387
3.0184
2018/07/24
南方优选价值A
202011
1.0970
2.8780
2018/07/24
南方策略优化
202019
1.2870
1.3070
2018/07/24
南方平衡配置
202212
1.3967
1.5126
2018/07/24
南方量化成长
001421
1.0080
1.0080
2018/07/24
南方小康产业ETF联接A
202021
1.2027
1.2227