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业务动态

基金净值公告

2018-07-26 09:27:31

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/07/25
易基天天理财货币A
000009
1.0132
3.7310
2018/07/25
易基天天理财货币B
000010
1.0794
3.9800
2018/07/25
易基天天增利货币A
000704
1.0119
3.7650
2018/07/25
易基天天增利货币B
000705
1.0780
4.0140
2018/07/25
华夏现金宝货币A
001077
0.9612
3.5650
2018/07/25
华夏现金宝货币B
001078
1.0279
3.8160
2018/07/25
华夏货币A
288101
1.0480
3.5930
2018/07/25
华夏货币B
288201
1.1146
3.8430
2018/07/25
华夏现金增利货币A
003003
0.9462
3.4430
2018/07/25
嘉实机构快线货币A
000917
0.9466
3.5970
2018/07/25
嘉实货币A
070008
0.9647
3.4430
2018/07/25
嘉实货币B
070088
1.0309
3.6930
2018/07/25
南方天天利A
003473
1.0895
4.0380
2018/07/25
南方天天利B
003474
1.1551
4.2880
2018/07/25
南方现金增利货币A
202301
0.9529
3.3910
2018/07/25
南方现金增利货币B
202302
1.0187
3.6310
2018/07/25
南方日添益A
 002324
1.1460
3.7560
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/07/25
易高等级信用债A
000147
1.2010
1.2710
2018/07/25
易高等级信用债C
000148
1.1980
1.2680
2018/07/25
易黄金ETF联接A
000307
0.9543
0.9543
2018/07/25
易方达平稳
110001
2.7500
4.0650
2018/07/25
易稳健收益A
110007
1.2585
2.0341
2018/07/25
易稳健收益B
110008
1.2650
2.0746
2018/07/25
易方达价值
110009
1.0485
2.9255
2018/07/25
易方达中小盘
110011
4.1760
4.5660
2018/07/25
易方达科翔
110013
2.5770
7.6060
2018/07/25
易基消费行业
110022
2.3280
2.3280
2018/07/25
易创业板ETF联接
110026
1.6964
1.6964
2018/07/25
易安心回报A
110027
1.5620
2.4480
2018/07/25
易安心回报B
110028
1.5490
2.4030
2018/07/25
易方达科讯
110029
1.0718
5.6188
2018/07/25
易双债增强A
110035
1.2690
1.4190
2018/07/25
易双债增强C
110036
1.2340
1.3840
2018/07/25
易方达纯债A
110037
1.1400
1.3060
2018/07/25
易方达纯债C
110038
1.1360
1.2790
2018/07/25
华夏纯债债券A
000015
1.2150
1.2450
2018/07/25
华夏纯债债券C
000016
1.1880
1.2180
2018/07/25
华夏双债债券A
000047
1.1820
1.4020
2018/07/25
华夏双债债券C
000048
1.1690
1.3840
2018/07/25
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5990
1.5990
2018/07/25
华夏医疗健康混合A
000945
1.6050
1.6050
2018/07/25
华夏希望债券A
001011
1.1020
1.6220
2018/07/25
华夏希望债券C
001013
1.0850
1.5850
2018/07/25
华夏回报混合
002001
1.4410
4.4250
2018/07/25
华夏策略混合
002031
3.3610
3.9610
2018/07/25
华夏收入混合
288002
4.4690
5.8690
2018/07/25
华夏稳定双利债券
288102
1.0638
1.8709
2018/07/25
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1760
1.4440
2018/07/25
嘉实成长收益混合
070001
1.2537
4.3858
2018/07/25
嘉实增长混合
070002
9.9770
10.6280
2018/07/25
嘉实债券
070005
1.2310
2.2380
2018/07/25
嘉实研究精选混合
070013
1.8960
3.3260
2018/07/25
嘉实多元债券A
070015
1.1340
1.6380
2018/07/25
嘉实多元债券B
070016
1.1270
1.5980
2018/07/25
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.2280
1.5080
2018/07/25
嘉实领先成长混合
070022
1.9490
2.3940
2018/07/25
嘉实信用债券A
070025
1.1300
1.3950
2018/07/25
嘉实信用债券C
070026
1.1200
1.3640
2018/07/25
嘉实纯债债券A
070037
1.1440
1.2500
2018/07/25
嘉实纯债债券C
070038
1.1360
1.2410
2018/07/25
嘉实沪深300增强
000176
1.2558
1.2558
2018/07/25
嘉实研究增强
001758
0.9760
0.9760
2018/07/25
嘉实环保低碳
001616
1.1670
1.1670
2018/07/25
嘉实新消费
001044
1.4890
1.4890
2018/07/25
嘉实优化红利
070032
1.4960
2.3490
2018/07/25
嘉实新兴产业
000751
2.1930
2.1930
2018/07/25
嘉实前沿科技
004450
1.2156
1.2156
2018/07/25
嘉实沪港深精选
001878
1.5060
1.5740
2018/07/25
工银添颐债券A
485114
2.0020
2.0020
2018/07/25
工银添颐债券B
485014
1.9090
1.9090
2018/07/25
工银双利债券A
485111
1.8020
1.8020
2018/07/25
工银双利债券B
485011
1.7430
1.7430
2018/07/25
工银增强收益债券A
485105
1.0861
1.8434
2018/07/25
工银增强收益债券B
485005
1.0828
1.7906
2018/07/25
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4870
1.4870
2018/07/25
工银金融地产混合
000251
2.2280
2.7470
2018/07/25
工银文体产业股票
001714
1.5120
1.5120
2018/07/25
工银物流产业股票
001718
1.2810
1.2810
2018/07/25
工银沪港深股票
002387
1.1820
1.2340
2018/07/25
工银香港中小盘人民币
002379
1.3880
1.3880
2018/07/25
南方宝元债券
202101
2.0352
3.4352
2018/07/25
南方医药保健
000452
1.6270
1.8420
2018/07/25
南方新优享
000527
2.5110
2.5110
2018/07/25
南方利众A
001335
1.1160
1.1660
2018/07/25
南方转型驱动
002160
1.3630
1.3630
2018/07/25
南方品质优选
002851
1.4900
1.4900
2018/07/25
南方安泰养老
003161
1.0752
1.0752
2018/07/25
南方安裕养老
003295
1.0727
1.0727
2018/07/25
南方绩优成长A
202003
1.0428
3.0225
2018/07/25
南方优选价值A
202011
1.0930
2.8740
2018/07/25
南方策略优化
202019
1.2850
1.3050
2018/07/25
南方平衡配置
202212
1.3971
1.5130
2018/07/25
南方量化成长
001421
1.0100
1.0100
2018/07/25
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1992
1.2192