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业务动态

基金净值公告

2018-07-27 09:41:10

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/07/26
易基天天理财货币A
000009
1.0153
3.7390
2018/07/26
易基天天理财货币B
000010
1.0803
3.9890
2018/07/26
易基天天增利货币A
000704
1.0119
3.7700
2018/07/26
易基天天增利货币B
000705
1.0779
4.0200
2018/07/26
华夏现金宝货币A
001077
0.9660
3.5740
2018/07/26
华夏现金宝货币B
001078
1.0321
3.8250
2018/07/26
华夏货币A
288101
1.0133
3.7320
2018/07/26
华夏货币B
288201
1.0804
3.9830
2018/07/26
华夏现金增利货币A
003003
0.9807
3.4860
2018/07/26
嘉实机构快线货币A
000917
0.9324
3.5900
2018/07/26
嘉实货币A
070008
1.0470
3.5170
2018/07/26
嘉实货币B
070088
1.1132
3.7670
2018/07/26
南方天天利A
003473
1.0885
4.0390
2018/07/26
南方天天利B
003474
1.1542
4.2880
2018/07/26
南方现金增利货币A
202301
1.0848
3.4610
2018/07/26
南方现金增利货币B
202302
1.1506
3.7020
2018/07/26
南方日添益A
 002324
1.1047
3.8440
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/07/26
易高等级信用债A
000147
1.2020
1.2720
2018/07/26
易高等级信用债C
000148
1.1990
1.2690
2018/07/26
易黄金ETF联接A
000307
0.9562
0.9562
2018/07/26
易方达平稳
110001
2.7060
4.0210
2018/07/26
易稳健收益A
110007
1.2560
2.0316
2018/07/26
易稳健收益B
110008
1.2625
2.0721
2018/07/26
易方达价值
110009
1.0305
2.9075
2018/07/26
易方达中小盘
110011
4.1317
4.5217
2018/07/26
易方达科翔
110013
2.5260
7.5380
2018/07/26
易基消费行业
110022
2.3020
2.3020
2018/07/26
易创业板ETF联接
110026
1.6705
1.6705
2018/07/26
易安心回报A
110027
1.5480
2.4340
2018/07/26
易安心回报B
110028
1.5350
2.3890
2018/07/26
易方达科讯
110029
1.0499
5.5569
2018/07/26
易双债增强A
110035
1.2680
1.4180
2018/07/26
易双债增强C
110036
1.2330
1.3830
2018/07/26
易方达纯债A
110037
1.1410
1.3070
2018/07/26
易方达纯债C
110038
1.1370
1.2800
2018/07/26
华夏纯债债券A
000015
1.2160
1.2460
2018/07/26
华夏纯债债券C
000016
1.1890
1.2190
2018/07/26
华夏双债债券A
000047
1.1780
1.3980
2018/07/26
华夏双债债券C
000048
1.1650
1.3800
2018/07/26
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5890
1.5890
2018/07/26
华夏医疗健康混合A
000945
1.5880
1.5880
2018/07/26
华夏希望债券A
001011
1.0990
1.6190
2018/07/26
华夏希望债券C
001013
1.0820
1.5820
2018/07/26
华夏回报混合
002001
1.4290
4.4130
2018/07/26
华夏策略混合
002031
3.3200
3.9200
2018/07/26
华夏收入混合
288002
4.4080
5.8080
2018/07/26
华夏稳定双利债券
288102
1.0643
1.8714
2018/07/25
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1820
1.4500
2018/07/26
嘉实成长收益混合
070001
1.2386
4.3603
2018/07/26
嘉实增长混合
070002
9.8470
10.4980
2018/07/26
嘉实债券
070005
1.2320
2.2390
2018/07/26
嘉实研究精选混合
070013
1.8730
3.3030
2018/07/26
嘉实多元债券A
070015
1.1310
1.6350
2018/07/26
嘉实多元债券B
070016
1.1250
1.5960
2018/07/26
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.2130
1.4930
2018/07/26
嘉实领先成长混合
070022
1.9180
2.3630
2018/07/26
嘉实信用债券A
070025
1.1300
1.3950
2018/07/26
嘉实信用债券C
070026
1.1200
1.3640
2018/07/26
嘉实纯债债券A
070037
1.1450
1.2510
2018/07/26
嘉实纯债债券C
070038
1.1370
1.2420
2018/07/26
嘉实沪深300增强
000176
1.2378
1.2378
2018/07/26
嘉实研究增强
001758
0.9650
0.9650
2018/07/26
嘉实环保低碳
001616
1.1600
1.1600
2018/07/26
嘉实新消费
001044
1.4730
1.4730
2018/07/26
嘉实优化红利
070032
1.4750
2.3280
2018/07/26
嘉实新兴产业
000751
2.1610
2.1610
2018/07/26
嘉实前沿科技
004450
1.1978
1.1978
2018/07/26
嘉实沪港深精选
001878
1.4860
1.5540
2018/07/26
工银添颐债券A
485114
1.9890
1.9890
2018/07/26
工银添颐债券B
485014
1.8970
1.8970
2018/07/26
工银双利债券A
485111
1.8020
1.8020
2018/07/26
工银双利债券B
485011
1.7440
1.7440
2018/07/26
工银增强收益债券A
485105
1.0837
1.8410
2018/07/26
工银增强收益债券B
485005
1.0804
1.7882
2018/07/26
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4800
1.4800
2018/07/26
工银金融地产混合
000251
2.2020
2.7210
2018/07/26
工银文体产业股票
001714
1.4870
1.4870
2018/07/26
工银物流产业股票
001718
1.2620
1.2620
2018/07/26
工银沪港深股票
002387
1.1700
1.2220
2018/07/25
工银香港中小盘人民币
002379
1.4060
1.4060
2018/07/26
南方宝元债券
202101
2.0256
3.4256
2018/07/26
南方医药保健
000452
1.6130
1.8280
2018/07/26
南方新优享
000527
2.4750
2.4750
2018/07/26
南方利众A
001335
1.1130
1.1630
2018/07/26
南方转型驱动
002160
1.3450
1.3450
2018/07/26
南方品质优选
002851
1.4750
1.4750
2018/07/26
南方安泰养老
003161
1.0731
1.0731
2018/07/26
南方安裕养老
003295
1.0695
1.0695
2018/07/26
南方绩优成长A
202003
1.0303
3.0100
2018/07/26
南方优选价值A
202011
1.0700
2.8510
2018/07/26
南方策略优化
202019
1.2730
1.2930
2018/07/26
南方平衡配置
202212
1.3709
1.4867
2018/07/26
南方量化成长
001421
1.0060
1.0060
2018/07/26
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1888
1.2088