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业务动态

基金净值公告

2018-07-31 10:33:32

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/07/30
易基天天理财货币A
000009
1.0235
3.7650
2018/07/30
易基天天理财货币B
000010
1.0895
4.0150
2018/07/30
易基天天增利货币A
000704
1.0237
3.7920
2018/07/30
易基天天增利货币B
000705
1.0897
4.0420
2018/07/30
华夏现金宝货币A
001077
0.9353
3.5150
2018/07/30
华夏现金宝货币B
001078
1.0010
3.7650
2018/07/30
华夏货币A
288101
1.0022
3.7580
2018/07/30
华夏货币B
288201
1.0679
4.0090
2018/07/30
华夏现金增利货币A
003003
0.9319
3.5040
2018/07/30
嘉实机构快线货币A
000917
0.9305
3.4560
2018/07/30
嘉实货币A
070008
1.0577
3.5970
2018/07/30
嘉实货币B
070088
1.1237
3.8470
2018/07/30
南方天天利A
003473
1.0862
4.0470
2018/07/30
南方天天利B
003474
1.1520
4.2970
2018/07/30
南方现金增利货币A
202301
0.9396
3.5010
2018/07/30
南方现金增利货币B
202302
1.0054
3.7410
2018/07/30
南方日添益A
 002324
1.4760
4.1270
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/07/30
易高等级信用债A
000147
1.2050
1.2750
2018/07/30
易高等级信用债C
000148
1.2020
1.2720
2018/07/30
易黄金ETF联接A
000307
0.9552
0.9552
2018/07/30
易方达平稳
110001
2.6690
3.9840
2018/07/30
易稳健收益A
110007
1.2583
2.0339
2018/07/30
易稳健收益B
110008
1.2648
2.0744
2018/07/30
易方达价值
110009
1.0125
2.8895
2018/07/30
易方达中小盘
110011
4.0557
4.4457
2018/07/30
易方达科翔
110013
2.4800
7.4760
2018/07/30
易基消费行业
110022
2.2710
2.2710
2018/07/30
易创业板ETF联接
110026
1.6249
1.6249
2018/07/30
易安心回报A
110027
1.5410
2.4270
2018/07/30
易安心回报B
110028
1.5280
2.3820
2018/07/30
易方达科讯
110029
1.0297
5.4998
2018/07/30
易双债增强A
110035
1.2650
1.4150
2018/07/30
易双债增强C
110036
1.2310
1.3810
2018/07/30
易方达纯债A
110037
1.1440
1.3100
2018/07/30
易方达纯债C
110038
1.1400
1.2830
2018/07/30
华夏纯债债券A
000015
1.2190
1.2490
2018/07/30
华夏纯债债券C
000016
1.1920
1.2220
2018/07/30
华夏双债债券A
000047
1.1760
1.3960
2018/07/30
华夏双债债券C
000048
1.1630
1.3780
2018/07/30
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5840
1.5840
2018/07/30
华夏医疗健康混合A
000945
1.5390
1.5390
2018/07/30
华夏希望债券A
001011
1.0970
1.6170
2018/07/30
华夏希望债券C
001013
1.0800
1.5800
2018/07/30
华夏回报混合
002001
1.4130
4.3970
2018/07/30
华夏策略混合
002031
3.2900
3.8900
2018/07/30
华夏收入混合
288002
4.3570
5.7570
2018/07/30
华夏稳定双利债券
288102
1.0658
1.8729
2018/07/27
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1850
1.4530
2018/07/30
嘉实成长收益混合
070001
1.2159
4.3220
2018/07/30
嘉实增长混合
070002
9.6510
10.3020
2018/07/30
嘉实债券
070005
1.2350
2.2420
2018/07/30
嘉实研究精选混合
070013
1.8240
3.2540
2018/07/30
嘉实多元债券A
070015
1.1310
1.6350
2018/07/30
嘉实多元债券B
070016
1.1240
1.5950
2018/07/30
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1820
1.4620
2018/07/30
嘉实领先成长混合
070022
1.8780
2.3230
2018/07/30
嘉实信用债券A
070025
1.1320
1.3970
2018/07/30
嘉实信用债券C
070026
1.1220
1.3660
2018/07/30
嘉实纯债债券A
070037
1.1480
1.2540
2018/07/30
嘉实纯债债券C
070038
1.1390
1.2440
2018/07/30
嘉实沪深300增强
000176
1.2309
1.2309
2018/07/30
嘉实研究增强
001758
0.9470
0.9470
2018/07/30
嘉实环保低碳
001616
1.1450
1.1450
2018/07/30
嘉实新消费
001044
1.4440
1.4440
2018/07/30
嘉实优化红利
070032
1.4440
2.2970
2018/07/30
嘉实新兴产业
000751
2.1000
2.1000
2018/07/30
嘉实前沿科技
004450
1.1734
1.1734
2018/07/30
嘉实沪港深精选
001878
1.4710
1.5390
2018/07/30
工银添颐债券A
485114
1.9930
1.9930
2018/07/30
工银添颐债券B
485014
1.9010
1.9010
2018/07/30
工银双利债券A
485111
1.8070
1.8070
2018/07/30
工银双利债券B
485011
1.7480
1.7480
2018/07/30
工银增强收益债券A
485105
1.0857
1.8430
2018/07/30
工银增强收益债券B
485005
1.0824
1.7902
2018/07/30
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4750
1.4750
2018/07/30
工银金融地产混合
000251
2.2120
2.7310
2018/07/30
工银文体产业股票
001714
1.4590
1.4590
2018/07/30
工银物流产业股票
001718
1.2430
1.2430
2018/07/30
工银沪港深股票
002387
1.1700
1.2220
2018/07/27
工银香港中小盘人民币
002379
1.3970
1.3970
2018/07/30
南方宝元债券
202101
2.0173
3.4173
2018/07/30
南方医药保健
000452
1.5780
1.7930
2018/07/30
南方新优享
000527
2.4370
2.4370
2018/07/30
南方利众A
001335
1.1130
1.1630
2018/07/30
南方转型驱动
002160
1.3260
1.3260
2018/07/30
南方品质优选
002851
1.4540
1.4540
2018/07/30
南方安泰养老
003161
1.0726
1.0726
2018/07/30
南方安裕养老
003295
1.0687
1.0687
2018/07/30
南方绩优成长A
202003
1.0148
2.9945
2018/07/30
南方优选价值A
202011
1.0490
2.8300
2018/07/30
南方策略优化
202019
1.2580
1.2780
2018/07/30
南方平衡配置
202212
1.3453
1.4610
2018/07/30
南方量化成长
001421
0.9890
0.9890
2018/07/30
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1927
1.2127