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业务动态

基金净值公告

2018-08-01 10:10:11

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/07/31
易基天天理财货币A
000009
1.0296
3.7830
2018/07/31
易基天天理财货币B
000010
1.0965
4.0330
2018/07/31
易基天天增利货币A
000704
1.0304
3.7960
2018/07/31
易基天天增利货币B
000705
1.0964
4.0460
2018/07/31
华夏现金宝货币A
001077
0.9494
3.5050
2018/07/31
华夏现金宝货币B
001078
1.0154
3.7550
2018/07/31
华夏货币A
288101
1.0012
3.7420
2018/07/31
华夏货币B
288201
1.0678
3.9930
2018/07/31
华夏现金增利货币A
003003
0.9366
3.4930
2018/07/31
嘉实机构快线货币A
000917
0.9393
3.4560
2018/07/31
嘉实货币A
070008
0.909
3.6000
2018/07/31
嘉实货币B
070088
0.9759
3.8510
2018/07/31
南方天天利A
003473
1.0835
4.0460
2018/07/31
南方天天利B
003474
1.1503
4.2970
2018/07/31
南方现金增利货币A
202301
0.9414
3.5080
2018/07/31
南方现金增利货币B
202302
1.0076
3.7490
2018/07/31
南方日添益A
 002324
0.9652
4.0090
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/07/31
易高等级信用债A
000147
1.2060
1.2760
2018/07/31
易高等级信用债C
000148
1.2040
1.2740
2018/07/31
易黄金ETF联接A
000307
0.9564
0.9564
2018/07/31
易方达平稳
110001
2.6590
3.9740
2018/07/31
易稳健收益A
110007
1.2603
2.0359
2018/07/31
易稳健收益B
110008
1.2669
2.0765
2018/07/31
易方达价值
110009
1.0082
2.8852
2018/07/31
易方达中小盘
110011
4.0566
4.4466
2018/07/31
易方达科翔
110013
2.4670
7.4590
2018/07/31
易基消费行业
110022
2.2870
2.2870
2018/07/31
易创业板ETF联接
110026
1.6255
1.6255
2018/07/31
易安心回报A
110027
1.5440
2.4300
2018/07/31
易安心回报B
110028
1.5310
2.3850
2018/07/31
易方达科讯
110029
1.0255
5.4880
2018/07/31
易双债增强A
110035
1.2670
1.4170
2018/07/31
易双债增强C
110036
1.2320
1.3820
2018/07/31
易方达纯债A
110037
1.1450
1.3110
2018/07/31
易方达纯债C
110038
1.1410
1.2840
2018/07/31
华夏纯债债券A
000015
1.2210
1.2510
2018/07/31
华夏纯债债券C
000016
1.1930
1.2230
2018/07/31
华夏双债债券A
000047
1.1780
1.3980
2018/07/31
华夏双债债券C
000048
1.1650
1.3800
2018/07/31
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5840
1.5840
2018/07/31
华夏医疗健康混合A
000945
1.5380
1.5380
2018/07/31
华夏希望债券A
001011
1.0980
1.6180
2018/07/31
华夏希望债券C
001013
1.0810
1.5810
2018/07/31
华夏回报混合
002001
1.4120
4.3960
2018/07/31
华夏策略混合
002031
3.2870
3.8870
2018/07/31
华夏收入混合
288002
4.3590
5.7590
2018/07/31
华夏稳定双利债券
288102
1.0674
1.8745
2018/07/30
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1890
1.4570
2018/07/31
嘉实成长收益混合
070001
1.2089
4.3102
2018/07/31
嘉实增长混合
070002
9.7310
10.3820
2018/07/31
嘉实债券
070005
1.2370
2.2440
2018/07/31
嘉实研究精选混合
070013
1.8330
3.2630
2018/07/31
嘉实多元债券A
070015
1.1320
1.6360
2018/07/31
嘉实多元债券B
070016
1.1250
1.5960
2018/07/31
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1810
1.4610
2018/07/31
嘉实领先成长混合
070022
1.8650
2.3100
2018/07/31
嘉实信用债券A
070025
1.1330
1.3980
2018/07/31
嘉实信用债券C
070026
1.1230
1.3670
2018/07/31
嘉实纯债债券A
070037
1.1490
1.2550
2018/07/31
嘉实纯债债券C
070038
1.1410
1.2460
2018/07/31
嘉实沪深300增强
000176
1.2317
1.2317
2018/07/31
嘉实研究增强
001758
0.9480
0.9480
2018/07/31
嘉实环保低碳
001616
1.1340
1.1340
2018/07/31
嘉实新消费
001044
1.4460
1.4460
2018/07/31
嘉实优化红利
070032
1.4520
2.3050
2018/07/31
嘉实新兴产业
000751
2.1190
2.1190
2018/07/31
嘉实前沿科技
004450
1.1550
1.1550
2018/07/31
嘉实沪港深精选
001878
1.4640
1.5320
2018/07/31
工银添颐债券A
485114
1.9960
1.9960
2018/07/31
工银添颐债券B
485014
1.9030
1.9030
2018/07/31
工银双利债券A
485111
1.8120
1.8120
2018/07/31
工银双利债券B
485011
1.7530
1.7530
2018/07/31
工银增强收益债券A
485105
1.0881
1.8454
2018/07/31
工银增强收益债券B
485005
1.0847
1.7925
2018/07/31
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4730
1.4730
2018/07/31
工银金融地产混合
000251
2.2200
2.7390
2018/07/31
工银文体产业股票
001714
1.4600
1.4600
2018/07/31
工银物流产业股票
001718
1.2410
1.2410
2018/07/31
工银沪港深股票
002387
1.1600
1.2120
2018/07/30
工银香港中小盘人民币
002379
1.3770
1.3770
2018/07/31
南方宝元债券
202101
2.0212
3.4212
2018/07/31
南方医药保健
000452
1.5800
1.7950
2018/07/31
南方新优享
000527
2.4490
2.4490
2018/07/31
南方利众A
001335
1.1130
1.1630
2018/07/31
南方转型驱动
002160
1.3250
1.3250
2018/07/31
南方品质优选
002851
1.4500
1.4500
2018/07/31
南方安泰养老
003161
1.0720
1.0720
2018/07/31
南方安裕养老
003295
1.0683
1.0683
2018/07/31
南方绩优成长A
202003
1.0141
2.9938
2018/07/31
南方优选价值A
202011
1.0450
2.8260
2018/07/31
南方策略优化
202019
1.2570
1.2770
2018/07/31
南方平衡配置
202212
1.3427
1.4584
2018/07/31
南方量化成长
001421
0.9900
0.9900
2018/07/31
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1908
1.2108