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业务动态

基金净值公告

2018-08-16 09:05:14

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/08/15
易基天天理财货币A
000009
0.9751
3.6430
2018/08/15
易基天天理财货币B
000010
1.0409
3.8920
2018/08/15
易基天天增利货币A
000704
0.9918
3.7040
2018/08/15
易基天天增利货币B
000705
1.0577
3.9520
2018/08/15
华夏现金宝货币A
001077
0.8540
3.0840
2018/08/15
华夏现金宝货币B
001078
0.9201
3.3320
2018/08/15
华夏货币A
288101
0.7990
3.0950
2018/08/15
华夏货币B
288201
0.8647
3.3400
2018/08/15
华夏现金增利货币A
003003
0.6520
2.9400
2018/08/15
嘉实机构快线货币A
000917
0.8416
3.6040
2018/08/15
嘉实货币A
070008
0.8883
3.3890
2018/08/15
嘉实货币B
070088
0.9542
3.6380
2018/08/15
南方天天利A
003473
1.0625
3.9850
2018/08/15
南方天天利B
003474
1.1279
4.2340
2018/08/15
南方现金增利货币A
202301
0.8707
3.2380
2018/08/15
南方现金增利货币B
202302
0.9362
3.4740
2018/08/15
南方日添益A
 002324
2.1794
4.5940
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/08/15
易高等级信用债A
000147
1.2090
1.2790
2018/08/15
易高等级信用债C
000148
1.2060
1.2760
2018/08/15
易黄金ETF联接A
000307
0.9439
0.9439
2018/08/15
易方达平稳
110001
2.5430
3.8580
2018/08/15
易稳健收益A
110007
1.2511
2.0267
2018/08/15
易稳健收益B
110008
1.2578
2.0674
2018/08/15
易方达价值
110009
0.9715
2.8485
2018/08/15
易方达中小盘
110011
3.7428
4.1328
2018/08/15
易方达科翔
110013
2.3180
7.2590
2018/08/15
易基消费行业
110022
2.0490
2.0490
2018/08/15
易创业板ETF联接
110026
1.5427
1.5427
2018/08/15
易安心回报A
110027
1.5140
2.4000
2018/08/15
易安心回报B
110028
1.5000
2.3540
2018/08/15
易方达科讯
110029
0.9545
5.2874
2018/08/15
易双债增强A
110035
1.2630
1.4130
2018/08/15
易双债增强C
110036
1.2280
1.3780
2018/08/15
易方达纯债A
110037
1.1470
1.3130
2018/08/15
易方达纯债C
110038
1.1430
1.2860
2018/08/15
华夏纯债债券A
000015
1.2230
1.2530
2018/08/15
华夏纯债债券C
000016
1.1960
1.2260
2018/08/15
华夏双债债券A
000047
1.1720
1.3920
2018/08/15
华夏双债债券C
000048
1.1590
1.3740
2018/08/15
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5530
1.5530
2018/08/15
华夏医疗健康混合A
000945
1.4560
1.4560
2018/08/15
华夏希望债券A
001011
1.0820
1.6020
2018/08/15
华夏希望债券C
001013
1.0650
1.5650
2018/08/15
华夏回报混合
002001
1.3070
4.2910
2018/08/15
华夏策略混合
002031
3.1150
3.7150
2018/08/15
华夏收入混合
288002
4.0810
5.4810
2018/08/15
华夏稳定双利债券
288102
1.0686
1.8757
2018/08/14
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2010
1.4690
2018/08/15
嘉实成长收益混合
070001
1.1172
4.1553
2018/08/15
嘉实增长混合
070002
9.3260
9.9770
2018/08/15
嘉实债券
070005
1.2390
2.2460
2018/08/15
嘉实研究精选混合
070013
1.7200
3.1500
2018/08/15
嘉实多元债券A
070015
1.1220
1.6260
2018/08/15
嘉实多元债券B
070016
1.1150
1.5860
2018/08/15
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1310
1.4110
2018/08/15
嘉实领先成长混合
070022
1.6980
2.1430
2018/08/15
嘉实信用债券A
070025
1.1360
1.4010
2018/08/15
嘉实信用债券C
070026
1.1250
1.3690
2018/08/15
嘉实纯债债券A
070037
1.1500
1.2560
2018/08/15
嘉实纯债债券C
070038
1.1420
1.2470
2018/08/15
嘉实沪深300增强
000176
1.1467
1.1467
2018/08/15
嘉实研究增强
001758
0.8990
0.8990
2018/08/15
嘉实环保低碳
001616
1.0510
1.0510
2018/08/15
嘉实新消费
001044
1.3300
1.3300
2018/08/15
嘉实优化红利
070032
1.3680
2.2210
2018/08/15
嘉实新兴产业
000751
1.9990
1.9990
2018/08/15
嘉实前沿科技
004450
1.1056
1.1056
2018/08/15
嘉实沪港深精选
001878
1.3390
1.4070
2018/08/15
工银添颐债券A
485114
1.9700
1.9700
2018/08/15
工银添颐债券B
485014
1.8780
1.8780
2018/08/15
工银双利债券A
485111
1.8090
1.8090
2018/08/15
工银双利债券B
485011
1.7500
1.7500
2018/08/15
工银增强收益债券A
485105
1.0847
1.8420
2018/08/15
工银增强收益债券B
485005
1.0812
1.7890
2018/08/15
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4420
1.4420
2018/08/15
工银金融地产混合
000251
2.1000
2.6190
2018/08/15
工银文体产业股票
001714
1.3790
1.3790
2018/08/15
工银物流产业股票
001718
1.1950
1.1950
2018/08/15
工银沪港深股票
002387
1.0890
1.1410
2018/08/14
工银香港中小盘人民币
002379
1.2680
1.2680
2018/08/15
南方宝元债券
202101
1.9790
3.3790
2018/08/15
南方医药保健
000452
1.5420
1.7570
2018/08/15
南方新优享
000527
2.3160
2.3160
2018/08/15
南方利众A
001335
1.0990
1.1490
2018/08/15
南方转型驱动
002160
1.2500
1.2500
2018/08/15
南方品质优选
002851
1.3610
1.3610
2018/08/15
南方安泰养老
003161
1.0605
1.0605
2018/08/15
南方安裕养老
003295
1.0545
1.0545
2018/08/15
南方绩优成长A
202003
0.9529
2.9326
2018/08/15
南方优选价值A
202011
1.0270
2.8080
2018/08/15
南方策略优化
202019
1.1870
1.2070
2018/08/15
南方平衡配置
202212
1.3087
1.4243
2018/08/15
南方量化成长
001421
0.9450
0.9450
2018/08/15
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1420
1.1620