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业务动态

基金净值公告

2018-08-17 09:58:36

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/08/16
易基天天理财货币A
000009
0.9689
3.6270
2018/08/16
易基天天理财货币B
000010
1.0340
3.8750
2018/08/16
易基天天增利货币A
000704
0.9693
3.6830
2018/08/16
易基天天增利货币B
000705
1.0350
3.9320
2018/08/16
华夏现金宝货币A
001077
0.8567
3.0440
2018/08/16
华夏现金宝货币B
001078
0.9229
3.2920
2018/08/16
华夏货币A
288101
0.9182
2.9080
2018/08/16
华夏货币B
288201
0.9847
3.1530
2018/08/16
华夏现金增利货币A
003003
0.6715
2.7920
2018/08/16
嘉实机构快线货币A
000917
0.8520
3.5690
2018/08/16
嘉实货币A
070008
1.0901
3.4790
2018/08/16
嘉实货币B
070088
1.1562
3.7280
2018/08/16
南方天天利A
003473
1.0626
3.9760
2018/08/16
南方天天利B
003474
1.1279
4.2250
2018/08/16
南方现金增利货币A
202301
0.8667
3.2160
2018/08/16
南方现金增利货币B
202302
0.9332
3.4530
2018/08/16
南方日添益A
 002324
0.9586
4.5780
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/08/16
易高等级信用债A
000147
1.2080
1.2780
2018/08/16
易高等级信用债C
000148
1.2050
1.2750
2018/08/16
易黄金ETF联接A
000307
0.9352
0.9352
2018/08/16
易方达平稳
110001
2.5300
3.8450
2018/08/16
易稳健收益A
110007
1.2495
2.0251
2018/08/16
易稳健收益B
110008
1.2561
2.0657
2018/08/16
易方达价值
110009
0.9644
2.8414
2018/08/16
易方达中小盘
110011
3.6849
4.0749
2018/08/16
易方达科翔
110013
2.3010
7.2370
2018/08/16
易基消费行业
110022
2.0130
2.0130
2018/08/16
易创业板ETF联接
110026
1.5294
1.5294
2018/08/16
易安心回报A
110027
1.5120
2.3980
2018/08/16
易安心回报B
110028
1.4980
2.3520
2018/08/16
易方达科讯
110029
0.9443
5.2586
2018/08/16
易双债增强A
110035
1.2590
1.4090
2018/08/16
易双债增强C
110036
1.2250
1.3750
2018/08/16
易方达纯债A
110037
1.1470
1.3130
2018/08/16
易方达纯债C
110038
1.1430
1.2860
2018/08/16
华夏纯债债券A
000015
1.2230
1.2530
2018/08/16
华夏纯债债券C
000016
1.1950
1.2250
2018/08/16
华夏双债债券A
000047
1.1710
1.3910
2018/08/16
华夏双债债券C
000048
1.1580
1.3730
2018/08/16
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5480
1.5480
2018/08/16
华夏医疗健康混合A
000945
1.4510
1.4510
2018/08/16
华夏希望债券A
001011
1.0790
1.5990
2018/08/16
华夏希望债券C
001013
1.0620
1.5620
2018/08/16
华夏回报混合
002001
1.2930
4.2770
2018/08/16
华夏策略混合
002031
3.0890
3.6890
2018/08/16
华夏收入混合
288002
4.0620
5.4620
2018/08/16
华夏稳定双利债券
288102
1.0678
1.8749
2018/08/15
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2030
1.4710
2018/08/16
嘉实成长收益混合
070001
1.1097
4.1427
2018/08/16
嘉实增长混合
070002
9.2910
9.9420
2018/08/16
嘉实债券
070005
1.2380
2.2450
2018/08/16
嘉实研究精选混合
070013
1.7070
3.1370
2018/08/16
嘉实多元债券A
070015
1.1200
1.6240
2018/08/16
嘉实多元债券B
070016
1.1130
1.5840
2018/08/16
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1290
1.4090
2018/08/16
嘉实领先成长混合
070022
1.6850
2.1300
2018/08/16
嘉实信用债券A
070025
1.1350
1.4000
2018/08/16
嘉实信用债券C
070026
1.1250
1.3690
2018/08/16
嘉实纯债债券A
070037
1.1500
1.2560
2018/08/16
嘉实纯债债券C
070038
1.1410
1.2460
2018/08/16
嘉实沪深300增强
000176
1.1423
1.1423
2018/08/16
嘉实研究增强
001758
0.8920
0.8920
2018/08/16
嘉实环保低碳
001616
1.0440
1.0440
2018/08/16
嘉实新消费
001044
1.3100
1.3100
2018/08/16
嘉实优化红利
070032
1.3630
2.2160
2018/08/16
嘉实新兴产业
000751
1.9930
1.9930
2018/08/16
嘉实前沿科技
004450
1.0928
1.0928
2018/08/16
嘉实沪港深精选
001878
1.3330
1.4010
2018/08/16
工银添颐债券A
485114
1.9690
1.9690
2018/08/16
工银添颐债券B
485014
1.8770
1.8770
2018/08/16
工银双利债券A
485111
1.8060
1.8060
2018/08/16
工银双利债券B
485011
1.7480
1.7480
2018/08/16
工银增强收益债券A
485105
1.0843
1.8416
2018/08/16
工银增强收益债券B
485005
1.0808
1.7886
2018/08/16
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4340
1.4340
2018/08/16
工银金融地产混合
000251
2.1040
2.6230
2018/08/16
工银文体产业股票
001714
1.3680
1.3680
2018/08/16
工银物流产业股票
001718
1.1830
1.1830
2018/08/16
工银沪港深股票
002387
1.0870
1.1390
2018/08/15
工银香港中小盘人民币
002379
1.2210
1.2210
2018/08/16
南方宝元债券
202101
1.9745
3.3745
2018/08/16
南方医药保健
000452
1.5420
1.7570
2018/08/16
南方新优享
000527
2.3010
2.3010
2018/08/16
南方利众A
001335
1.0980
1.1480
2018/08/16
南方转型驱动
002160
1.2380
1.2380
2018/08/16
南方品质优选
002851
1.3300
1.3300
2018/08/16
南方安泰养老
003161
1.0589
1.0589
2018/08/16
南方安裕养老
003295
1.0531
1.0531
2018/08/16
南方绩优成长A
202003
0.9464
2.9261
2018/08/16
南方优选价值A
202011
1.0170
2.7980
2018/08/16
南方策略优化
202019
1.1780
1.1980
2018/08/16
南方平衡配置
202212
1.2982
1.4138
2018/08/16
南方量化成长
001421
0.9370
0.9370
2018/08/16
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1389
1.1589