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业务动态

基金净值公告

2018-09-26 08:38:57

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/09/25
易基天天理财货币A
000009
0.8144
3.0310
2018/09/25
易基天天理财货币B
000010
0.8794
3.2780
2018/09/25
易基天天增利货币A
000704
0.8176
3.0300
2018/09/25
易基天天增利货币B
000705
0.8834
3.2780
2018/09/25
华夏现金宝货币A
001077
0.6300
2.6560
2018/09/25
华夏现金宝货币B
001078
0.6959
2.9030
2018/09/25
华夏货币A
288101
0.7706
2.8180
2018/09/25
华夏货币B
288201
0.8365
3.0650
2018/09/25
华夏现金增利货币A
003003
0.7781
3.1220
2018/09/25
嘉实机构快线货币A
000917
0.9449
3.1410
2018/09/25
嘉实货币A
070008
0.8319
3.3480
2018/09/25
嘉实货币B
070088
0.8967
3.5950
2018/09/25
南方天天利A
003473
0.8722
3.3190
2018/09/25
南方天天利B
003474
0.9385
3.5680
2018/09/25
南方现金增利货币A
202301
1.0763
2.8960
2018/09/25
南方现金增利货币B
202302
1.1424
3.1370
2018/09/25
南方日添益A
 002324
0.7754
2.9160
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/09/25
易高等级信用债A
000147
1.2100
1.2800
2018/09/25
易高等级信用债C
000148
1.2070
1.2770
2018/09/25
易黄金ETF联接A
000307
0.9474
0.9474
2018/09/25
易方达平稳
110001
2.5570
3.8720
2018/09/25
易稳健收益A
110007
1.2563
2.0319
2018/09/25
易稳健收益B
110008
1.2634
2.0730
2018/09/25
易方达价值
110009
0.9778
2.8548
2018/09/25
易方达中小盘
110011
3.7739
4.1639
2018/09/25
易方达科翔
110013
2.3280
7.2730
2018/09/25
易基消费行业
110022
2.0670
2.0670
2018/09/25
易创业板ETF联接
110026
1.4742
1.4742
2018/09/25
易安心回报A
110027
1.5170
2.4030
2018/09/25
易安心回报B
110028
1.5070
2.3610
2018/09/25
易方达科讯
110029
0.9017
5.1382
2018/09/25
易双债增强A
110035
1.2660
1.4160
2018/09/25
易双债增强C
110036
1.2310
1.3810
2018/09/25
易方达纯债A
110037
1.1510
1.3170
2018/09/25
易方达纯债C
110038
1.1450
1.2880
2018/09/25
华夏纯债债券A
000015
1.2260
1.2560
2018/09/25
华夏纯债债券C
000016
1.1970
1.2270
2018/09/25
华夏双债债券A
000047
1.1820
1.4020
2018/09/25
华夏双债债券C
000048
1.1690
1.3840
2018/09/25
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5680
1.5680
2018/09/25
华夏医疗健康混合A
000945
1.3960
1.3960
2018/09/25
华夏希望债券A
001011
1.0800
1.6000
2018/09/25
华夏希望债券C
001013
1.0630
1.5630
2018/09/25
华夏回报混合
002001
1.3100
4.2940
2018/09/25
华夏策略混合
002031
3.1730
3.7730
2018/09/25
华夏收入混合
288002
4.1170
5.5170
2018/09/25
华夏稳定双利债券
288102
1.0613
1.8736
2018/09/21
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1960
1.4640
2018/09/25
嘉实成长收益混合
070001
1.1095
4.1423
2018/09/25
嘉实增长混合
070002
9.5070
10.1580
2018/09/25
嘉实债券
070005
1.2400
2.2470
2018/09/25
嘉实研究精选混合
070013
1.6320
3.0620
2018/09/25
嘉实多元债券A
070015
1.1170
1.6210
2018/09/25
嘉实多元债券B
070016
1.1100
1.5810
2018/09/25
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1140
1.3940
2018/09/25
嘉实领先成长混合
070022
1.6800
2.1250
2018/09/25
嘉实信用债券A
070025
1.1410
1.4060
2018/09/25
嘉实信用债券C
070026
1.1300
1.3740
2018/09/25
嘉实纯债债券A
070037
1.1510
1.2570
2018/09/25
嘉实纯债债券C
070038
1.1420
1.2470
2018/09/25
嘉实沪深300增强
000176
1.1802
1.1802
2018/09/25
嘉实研究增强
001758
0.8640
0.8640
2018/09/25
嘉实环保低碳
001616
1.0400
1.0400
2018/09/25
嘉实新消费
001044
1.2870
1.2870
2018/09/25
嘉实优化红利
070032
1.3620
2.2150
2018/09/25
嘉实新兴产业
000751
1.9980
1.9980
2018/09/25
嘉实前沿科技
004450
1.0652
1.0652
2018/09/25
嘉实沪港深精选
001878
1.3460
1.4140
2018/09/25
工银添颐债券A
485114
2.0080
2.0080
2018/09/25
工银添颐债券B
485014
1.9150
1.9150
2018/09/25
工银双利债券A
485111
1.8080
1.8080
2018/09/25
工银双利债券B
485011
1.7490
1.7490
2018/09/25
工银增强收益债券A
485105
1.0718
1.8291
2018/09/25
工银增强收益债券B
485005
1.0678
1.7756
2018/09/25
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4400
1.4400
2018/09/25
工银金融地产混合
000251
2.2680
2.7870
2018/09/25
工银文体产业股票
001714
1.3970
1.3970
2018/09/25
工银物流产业股票
001718
1.2060
1.2060
2018/09/19
工银沪港深股票
002387
1.0910
1.1430
2018/09/21
工银香港中小盘人民币
002379
1.2590
1.2590
2018/09/25
南方宝元债券
202101
1.9732
3.3732
2018/09/25
南方医药保健
000452
1.4980
1.7130
2018/09/25
南方新优享
000527
2.2870
2.2870
2018/09/25
南方利众A
001335
1.1090
1.1590
2018/09/25
南方转型驱动
002160
1.2400
1.2400
2018/09/25
南方品质优选
002851
1.3070
1.3070
2018/09/25
南方安泰养老
003161
1.0601
1.0601
2018/09/25
南方安裕养老
003295
1.0540
1.0540
2018/09/25
南方绩优成长A
202003
0.9427
2.9224
2018/09/25
南方优选价值A
202011
1.0050
2.7860
2018/09/25
南方策略优化
202019
1.1730
1.1930
2018/09/25
南方平衡配置
202212
1.2732
1.3887
2018/09/25
南方量化成长
001421
0.9240
0.9240
2018/09/25
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1629
1.1829