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业务动态

基金净值公告

2018-09-27 09:12:56

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/09/26
易基天天理财货币A
000009
0.8166
3.0320
2018/09/26
易基天天理财货币B
000010
0.8847
3.2800
2018/09/26
易基天天增利货币A
000704
0.8176
3.0350
2018/09/26
易基天天增利货币B
000705
0.8842
3.2830
2018/09/26
华夏现金宝货币A
001077
1.9429
3.3170
2018/09/26
华夏现金宝货币B
001078
2.0084
3.5650
2018/09/26
华夏货币A
288101
1.2510
3.0760
2018/09/26
华夏货币B
288201
1.3174
3.3240
2018/09/26
华夏现金增利货币A
003003
0.8529
2.9610
2018/09/26
嘉实机构快线货币A
000917
0.8051
3.0650
2018/09/26
嘉实货币A
070008
0.9177
3.2840
2018/09/26
嘉实货币B
070088
0.9819
3.5300
2018/09/26
南方天天利A
003473
0.8871
3.2630
2018/09/26
南方天天利B
003474
0.9540
3.5120
2018/09/26
南方现金增利货币A
202301
0.7600
2.8860
2018/09/26
南方现金增利货币B
202302
0.8263
3.1270
2018/09/26
南方日添益A
 002324
0.8322
2.9620
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/09/26
易高等级信用债A
000147
1.2100
1.2800
2018/09/26
易高等级信用债C
000148
1.2070
1.2770
2018/09/26
易黄金ETF联接A
000307
0.9493
0.9493
2018/09/26
易方达平稳
110001
2.5750
3.8900
2018/09/26
易稳健收益A
110007
1.2596
2.0352
2018/09/26
易稳健收益B
110008
1.2667
2.0763
2018/09/26
易方达价值
110009
0.9860
2.8630
2018/09/26
易方达中小盘
110011
3.8457
4.2357
2018/09/26
易方达科翔
110013
2.3510
7.3040
2018/09/26
易基消费行业
110022
2.1030
2.1030
2018/09/26
易创业板ETF联接
110026
1.4884
1.4884
2018/09/26
易安心回报A
110027
1.5250
2.4110
2018/09/26
易安心回报B
110028
1.5150
2.3690
2018/09/26
易方达科讯
110029
0.9101
5.1619
2018/09/26
易双债增强A
110035
1.2680
1.4180
2018/09/26
易双债增强C
110036
1.2320
1.3820
2018/09/26
易方达纯债A
110037
1.1510
1.3170
2018/09/26
易方达纯债C
110038
1.1450
1.2880
2018/09/26
华夏纯债债券A
000015
1.2260
1.2560
2018/09/26
华夏纯债债券C
000016
1.1970
1.2270
2018/09/26
华夏双债债券A
000047
1.1870
1.4070
2018/09/26
华夏双债债券C
000048
1.1730
1.3880
2018/09/26
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5740
1.5740
2018/09/26
华夏医疗健康混合A
000945
1.4170
1.4170
2018/09/26
华夏希望债券A
001011
1.0810
1.6010
2018/09/26
华夏希望债券C
001013
1.0640
1.5640
2018/09/26
华夏回报混合
002001
1.3300
4.3140
2018/09/26
华夏策略混合
002031
3.2030
3.8030
2018/09/26
华夏收入混合
288002
4.1500
5.5500
2018/09/26
华夏稳定双利债券
288102
1.0610
1.8733
2018/09/25
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.1970
1.4650
2018/09/26
嘉实成长收益混合
070001
1.1217
4.1629
2018/09/26
嘉实增长混合
070002
9.6060
10.2570
2018/09/26
嘉实债券
070005
1.2410
2.2480
2018/09/26
嘉实研究精选混合
070013
1.6530
3.0830
2018/09/26
嘉实多元债券A
070015
1.1180
1.6220
2018/09/26
嘉实多元债券B
070016
1.1110
1.5820
2018/09/26
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1220
1.4020
2018/09/26
嘉实领先成长混合
070022
1.7030
2.1480
2018/09/26
嘉实信用债券A
070025
1.1420
1.4070
2018/09/26
嘉实信用债券C
070026
1.1310
1.3750
2018/09/26
嘉实纯债债券A
070037
1.1500
1.2560
2018/09/26
嘉实纯债债券C
070038
1.1420
1.2470
2018/09/26
嘉实沪深300增强
000176
1.1913
1.1913
2018/09/26
嘉实研究增强
001758
0.8710
0.8710
2018/09/26
嘉实环保低碳
001616
1.0550
1.0550
2018/09/26
嘉实新消费
001044
1.3050
1.3050
2018/09/26
嘉实优化红利
070032
1.3840
2.2370
2018/09/26
嘉实新兴产业
000751
2.0240
2.0240
2018/09/26
嘉实前沿科技
004450
1.0770
1.0770
2018/09/26
嘉实沪港深精选
001878
1.3590
1.4270
2018/09/26
工银添颐债券A
485114
2.0150
2.0150
2018/09/26
工银添颐债券B
485014
1.9210
1.9210
2018/09/26
工银双利债券A
485111
1.8100
1.8100
2018/09/26
工银双利债券B
485011
1.7500
1.7500
2018/09/26
工银增强收益债券A
485105
1.0740
1.8313
2018/09/26
工银增强收益债券B
485005
1.0700
1.7778
2018/09/26
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4460
1.4460
2018/09/26
工银金融地产混合
000251
2.2890
2.8080
2018/09/26
工银文体产业股票
001714
1.4160
1.4160
2018/09/26
工银物流产业股票
001718
1.2120
1.2120
2018/09/19
工银沪港深股票
002387
1.0870
1.1550
2018/09/21
工银香港中小盘人民币
002379
1.2590
1.2590
2018/09/26
南方宝元债券
202101
1.9834
3.3834
2018/09/26
南方医药保健
000452
1.5180
1.7330
2018/09/26
南方新优享
000527
2.3170
2.3170
2018/09/26
南方利众A
001335
1.1140
1.1640
2018/09/26
南方转型驱动
002160
1.2550
1.2550
2018/09/26
南方品质优选
002851
1.3220
1.3220
2018/09/26
南方安泰养老
003161
1.0624
1.0624
2018/09/26
南方安裕养老
003295
1.0566
1.0566
2018/09/26
南方绩优成长A
202003
0.9533
2.9330
2018/09/26
南方优选价值A
202011
1.0150
2.7960
2018/09/26
南方策略优化
202019
1.1800
1.2000
2018/09/26
南方平衡配置
202212
1.2921
1.4077
2018/09/26
南方量化成长
001421
0.9270
0.9270
2018/09/26
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1691
1.1891