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业务动态

基金净值公告

2018-09-28 09:27:48

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/09/27
易基天天理财货币A
000009
0.8117
3.0270
2018/09/27
易基天天理财货币B
000010
0.8806
3.2770
2018/09/27
易基天天增利货币A
000704
0.8260
3.0440
2018/09/27
易基天天增利货币B
000705
0.8925
3.2920
2018/09/27
华夏现金宝货币A
001077
1.1464
3.3830
2018/09/27
华夏现金宝货币B
001078
1.2122
3.6310
2018/09/27
华夏货币A
288101
1.6036
3.5340
2018/09/27
华夏货币B
288201
1.6702
3.7840
2018/09/27
华夏现金增利货币A
003003
0.8887
3.0330
2018/09/27
嘉实机构快线货币A
000917
0.8148
3.0750
2018/09/27
嘉实货币A
070008
0.8249
3.1890
2018/09/27
嘉实货币B
070088
0.8897
3.4340
2018/09/27
南方天天利A
003473
0.8932
3.2710
2018/09/27
南方天天利B
003474
0.9598
3.5210
2018/09/27
南方现金增利货币A
202301
0.7893
2.9020
2018/09/27
南方现金增利货币B
202302
0.8560
3.1430
2018/09/27
南方日添益A
 002324
0.8287
2.9830
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/09/27
易高等级信用债A
000147
1.2110
1.2810
2018/09/27
易高等级信用债C
000148
1.2080
1.2780
2018/09/27
易黄金ETF联接A
000307
0.9466
0.9466
2018/09/27
易方达平稳
110001
2.5630
3.8780
2018/09/27
易稳健收益A
110007
1.2579
2.0335
2018/09/27
易稳健收益B
110008
1.2650
2.0746
2018/09/27
易方达价值
110009
0.9832
2.8602
2018/09/27
易方达中小盘
110011
3.8679
4.2579
2018/09/27
易方达科翔
110013
2.3360
7.2830
2018/09/27
易基消费行业
110022
2.1050
2.1050
2018/09/27
易创业板ETF联接
110026
1.4686
1.4686
2018/09/27
易安心回报A
110027
1.5210
2.4070
2018/09/27
易安心回报B
110028
1.5110
2.3650
2018/09/27
易方达科讯
110029
0.8992
5.1311
2018/09/27
易双债增强A
110035
1.2670
1.4170
2018/09/27
易双债增强C
110036
1.2310
1.3810
2018/09/27
易方达纯债A
110037
1.1520
1.3180
2018/09/27
易方达纯债C
110038
1.1460
1.2890
2018/09/27
华夏纯债债券A
000015
1.2260
1.2560
2018/09/27
华夏纯债债券C
000016
1.1980
1.2280
2018/09/27
华夏双债债券A
000047
1.1800
1.4000
2018/09/27
华夏双债债券C
000048
1.1670
1.3820
2018/09/27
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5680
1.5680
2018/09/27
华夏医疗健康混合A
000945
1.4180
1.4180
2018/09/27
华夏希望债券A
001011
1.0810
1.6010
2018/09/27
华夏希望债券C
001013
1.0630
1.5630
2018/09/27
华夏回报混合
002001
1.3230
4.3070
2018/09/27
华夏策略混合
002031
3.1840
3.7840
2018/09/27
华夏收入混合
288002
4.1120
5.5120
2018/09/27
华夏稳定双利债券
288102
1.0613
1.8736
2018/09/26
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2020
1.4700
2018/09/27
嘉实成长收益混合
070001
1.1096
4.1425
2018/09/27
嘉实增长混合
070002
9.5850
10.2360
2018/09/27
嘉实债券
070005
1.2410
2.2480
2018/09/27
嘉实研究精选混合
070013
1.6410
3.0710
2018/09/27
嘉实多元债券A
070015
1.1180
1.6220
2018/09/27
嘉实多元债券B
070016
1.1110
1.5820
2018/09/27
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1160
1.3960
2018/09/27
嘉实领先成长混合
070022
1.6800
2.1250
2018/09/27
嘉实信用债券A
070025
1.1430
1.4080
2018/09/27
嘉实信用债券C
070026
1.1320
1.3760
2018/09/27
嘉实纯债债券A
070037
1.1510
1.2570
2018/09/27
嘉实纯债债券C
070038
1.1420
1.2470
2018/09/27
嘉实沪深300增强
000176
1.1866
1.1866
2018/09/27
嘉实研究增强
001758
0.8650
0.8650
2018/09/27
嘉实环保低碳
001616
1.0380
1.0380
2018/09/27
嘉实新消费
001044
1.3020
1.3020
2018/09/27
嘉实优化红利
070032
1.3820
2.2350
2018/09/27
嘉实新兴产业
000751
2.0180
2.0180
2018/09/27
嘉实前沿科技
004450
1.0658
1.0658
2018/09/27
嘉实沪港深精选
001878
1.3580
1.4260
2018/09/27
工银添颐债券A
485114
2.0030
2.0030
2018/09/27
工银添颐债券B
485014
1.9090
1.9090
2018/09/27
工银双利债券A
485111
1.8110
1.8110
2018/09/27
工银双利债券B
485011
1.7510
1.7510
2018/09/27
工银增强收益债券A
485105
1.0726
1.8299
2018/09/27
工银增强收益债券B
485005
1.0686
1.7764
2018/09/27
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4440
1.4440
2018/09/27
工银金融地产混合
000251
2.2750
2.7940
2018/09/27
工银文体产业股票
001714
1.4030
1.4030
2018/09/27
工银物流产业股票
001718
1.2000
1.2000
2018/09/26
工银沪港深股票
002387
1.0870
1.1550
2018/09/26
工银香港中小盘人民币
002379
1.2510
1.2510
2018/09/27
南方宝元债券
202101
1.9796
3.3796
2018/09/27
南方医药保健
000452
1.5300
1.7450
2018/09/27
南方新优享
000527
2.3100
2.3100
2018/09/27
南方利众A
001335
1.1120
1.1620
2018/09/27
南方转型驱动
002160
1.2500
1.2500
2018/09/27
南方品质优选
002851
1.3170
1.3170
2018/09/27
南方安泰养老
003161
1.0617
1.0617
2018/09/27
南方安裕养老
003295
1.0559
1.0559
2018/09/27
南方绩优成长A
202003
0.9461
2.9258
2018/09/27
南方优选价值A
202011
1.0030
2.7840
2018/09/27
南方策略优化
202019
1.1700
1.1900
2018/09/27
南方平衡配置
202212
1.2803
1.3958
2018/09/27
南方量化成长
001421
0.9100
0.9100
2018/09/27
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1679
1.1879