繁體中文 | English
诚聘英才 | 联系我们
业务动态

基金净值公告

2018-10-11 09:22:34

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/10/10
易基天天理财货币A
000009
0.8196
3.0380
2018/10/10
易基天天理财货币B
000010
0.8856
3.2870
2018/10/10
易基天天增利货币A
000704
0.8508
3.0430
2018/10/10
易基天天增利货币B
000705
0.9169
3.2920
2018/10/10
华夏现金宝货币A
001077
0.7117
3.5170
2018/10/10
华夏现金宝货币B
001078
0.7779
3.7660
2018/10/10
华夏货币A
288101
0.7539
2.7810
2018/10/10
华夏货币B
288201
0.8199
3.0280
2018/10/10
华夏现金增利货币A
003003
0.7462
2.6800
2018/10/10
嘉实机构快线货币A
000917
0.8047
2.8250
2018/10/10
嘉实货币A
070008
0.9069
2.9900
2018/10/10
嘉实货币B
070088
0.9736
3.2390
2018/10/10
南方天天利A
003473
0.8578
3.3040
2018/10/10
南方天天利B
003474
0.9228
3.5520
2018/10/10
南方现金增利货币A
202301
0.9032
2.8250
2018/10/10
南方现金增利货币B
202302
0.9691
3.0660
2018/10/10
南方日添益A
 002324
0.8185
3.0930
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/10/10
易高等级信用债A
000147
1.2150
1.2850
2018/10/10
易高等级信用债C
000148
1.2120
1.2820
2018/10/10
易黄金ETF联接A
000307
0.9469
0.9469
2018/10/10
易方达平稳
110001
2.4800
3.7950
2018/10/10
易稳健收益A
110007
1.2508
2.0264
2018/10/10
易稳健收益B
110008
1.2580
2.0676
2018/10/10
易方达价值
110009
0.9314
2.8084
2018/10/10
易方达中小盘
110011
3.6256
4.0156
2018/10/10
易方达科翔
110013
2.2380
7.1520
2018/10/10
易基消费行业
110022
1.9820
1.9820
2018/10/10
易创业板ETF联接
110026
1.4157
1.4157
2018/10/10
易安心回报A
110027
1.5060
2.3920
2018/10/10
易安心回报B
110028
1.4960
2.3500
2018/10/10
易方达科讯
110029
0.8568
5.0113
2018/10/10
易双债增强A
110035
1.2650
1.4150
2018/10/10
易双债增强C
110036
1.2290
1.3790
2018/10/10
易方达纯债A
110037
1.1550
1.3210
2018/10/10
易方达纯债C
110038
1.1490
1.2920
2018/10/10
华夏纯债债券A
000015
1.2300
1.2600
2018/10/10
华夏纯债债券C
000016
1.2010
1.2310
2018/10/10
华夏双债债券A
000047
1.1620
1.3820
2018/10/10
华夏双债债券C
000048
1.1490
1.3640
2018/10/10
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5490
1.5490
2018/10/10
华夏医疗健康混合A
000945
1.3690
1.3690
2018/10/10
华夏希望债券A
001011
1.0790
1.5990
2018/10/10
华夏希望债券C
001013
1.0610
1.5610
2018/10/10
华夏回报混合
002001
1.2590
4.2430
2018/10/10
华夏策略混合
002031
3.0690
3.6690
2018/10/10
华夏收入混合
288002
3.9460
5.3460
2018/10/10
华夏稳定双利债券
288102
1.0623
1.8746
2018/10/09
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2050
1.4730
2018/10/10
嘉实成长收益混合
070001
1.0699
4.0755
2018/10/10
嘉实增长混合
070002
9.0960
9.7470
2018/10/10
嘉实债券
070005
1.2430
2.2500
2018/10/10
嘉实研究精选混合
070013
1.5690
2.9990
2018/10/10
嘉实多元债券A
070015
1.1150
1.6190
2018/10/10
嘉实多元债券B
070016
1.1080
1.5790
2018/10/10
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0810
1.3610
2018/10/10
嘉实领先成长混合
070022
1.6060
2.0510
2018/10/10
嘉实信用债券A
070025
1.1430
1.4080
2018/10/10
嘉实信用债券C
070026
1.1320
1.3760
2018/10/10
嘉实纯债债券A
070037
1.1530
1.2590
2018/10/10
嘉实纯债债券C
070038
1.1440
1.2490
2018/10/10
嘉实沪深300增强
000176
1.1459
1.1459
2018/10/10
嘉实研究增强
001758
0.8320
0.8320
2018/10/10
嘉实环保低碳
001616
1.0050
1.0050
2018/10/10
嘉实新消费
001044
1.2420
1.2420
2018/10/10
嘉实优化红利
070032
1.3040
2.1570
2018/10/10
嘉实新兴产业
000751
1.8850
1.8850
2018/10/10
嘉实前沿科技
004450
0.9853
0.9853
2018/10/10
嘉实沪港深精选
001878
1.2730
1.3410
2018/10/10
工银添颐债券A
485114
1.9880
1.9880
2018/10/10
工银添颐债券B
485014
1.8950
1.8950
2018/10/10
工银双利债券A
485111
1.8170
1.8170
2018/10/10
工银双利债券B
485011
1.7570
1.7570
2018/10/10
工银增强收益债券A
485105
1.0705
1.8278
2018/10/10
工银增强收益债券B
485005
1.0664
1.7742
2018/10/10
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4280
1.4280
2018/10/10
工银金融地产混合
000251
2.2040
2.7230
2018/10/10
工银文体产业股票
001714
1.3480
1.3480
2018/10/10
工银物流产业股票
001718
1.1570
1.1570
2018/10/10
工银沪港深股票
002387
1.0210
1.0890
2018/10/09
工银香港中小盘人民币
002379
1.1600
1.1600
2018/10/10
南方宝元债券
202101
1.9586
3.3586
2018/10/10
南方医药保健
000452
1.4860
1.7010
2018/10/10
南方新优享
000527
2.2260
2.2260
2018/10/10
南方利众A
001335
1.0970
1.1470
2018/10/10
南方转型驱动
002160
1.1980
1.1980
2018/10/10
南方品质优选
002851
1.2740
1.2740
2018/10/10
南方安泰养老
003161
1.0581
1.0581
2018/10/10
南方安裕养老
003295
1.0516
1.0516
2018/10/10
南方绩优成长A
202003
0.9043
2.8840
2018/10/10
南方优选价值A
202011
0.9500
2.7310
2018/10/10
南方策略优化
202019
1.1340
1.1540
2018/10/10
南方平衡配置
202212
1.2185
1.3339
2018/10/10
南方量化成长
001421
0.8930
0.8930
2018/10/10
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1423
1.1623