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业务动态

基金净值公告

2018-10-12 09:03:24

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/10/11
易基天天理财货币A
000009
0.8153
3.0360
2018/10/11
易基天天理财货币B
000010
0.8800
3.2840
2018/10/11
易基天天增利货币A
000704
0.8518
3.0680
2018/10/11
易基天天增利货币B
000705
0.9175
3.3170
2018/10/11
华夏现金宝货币A
001077
0.6948
3.5140
2018/10/11
华夏现金宝货币B
001078
0.7582
3.7620
2018/10/11
华夏货币A
288101
0.7537
2.7830
2018/10/11
华夏货币B
288201
0.8197
3.0300
2018/10/11
华夏现金增利货币A
003003
0.7442
2.7000
2018/10/11
嘉实机构快线货币A
000917
0.8250
2.8620
2018/10/11
嘉实货币A
070008
0.9042
3.0560
2018/10/11
嘉实货币B
070088
0.9704
3.3050
2018/10/11
南方天天利A
003473
0.8549
3.2770
2018/10/11
南方天天利B
003474
0.9198
3.5250
2018/10/11
南方现金增利货币A
202301
0.7304
2.8150
2018/10/11
南方现金增利货币B
202302
0.7961
3.0560
2018/10/11
南方日添益A
 002324
0.8649
3.1070
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/10/11
易高等级信用债A
000147
1.2170
1.2870
2018/10/11
易高等级信用债C
000148
1.2130
1.2830
2018/10/11
易黄金ETF联接A
000307
0.9531
0.9531
2018/10/11
易方达平稳
110001
2.3840
3.6990
2018/10/11
易稳健收益A
110007
1.2376
2.0132
2018/10/11
易稳健收益B
110008
1.2447
2.0543
2018/10/11
易方达价值
110009
0.8839
2.7609
2018/10/11
易方达中小盘
110011
3.5025
3.8925
2018/10/11
易方达科翔
110013
2.1240
6.9990
2018/10/11
易基消费行业
110022
1.9200
1.9200
2018/10/11
易创业板ETF联接
110026
1.3321
1.3321
2018/10/11
易安心回报A
110027
1.4860
2.3720
2018/10/11
易安心回报B
110028
1.4760
2.3300
2018/10/11
易方达科讯
110029
0.8075
4.8721
2018/10/11
易双债增强A
110035
1.2630
1.4130
2018/10/11
易双债增强C
110036
1.2280
1.3780
2018/10/11
易方达纯债A
110037
1.1570
1.3230
2018/10/11
易方达纯债C
110038
1.1510
1.2940
2018/10/11
华夏纯债债券A
000015
1.2310
1.2610
2018/10/11
华夏纯债债券C
000016
1.2020
1.2320
2018/10/11
华夏双债债券A
000047
1.1500
1.3700
2018/10/11
华夏双债债券C
000048
1.1370
1.3520
2018/10/11
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5220
1.5220
2018/10/11
华夏医疗健康混合A
000945
1.3300
1.3300
2018/10/11
华夏希望债券A
001011
1.0760
1.5960
2018/10/11
华夏希望债券C
001013
1.0580
1.5580
2018/10/11
华夏回报混合
002001
1.2170
4.2010
2018/10/11
华夏策略混合
002031
2.9600
3.5600
2018/10/11
华夏收入混合
288002
3.7430
5.1430
2018/10/11
华夏稳定双利债券
288102
1.0599
1.8722
2018/10/10
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2070
1.4750
2018/10/11
嘉实成长收益混合
070001
1.0216
3.9939
2018/10/11
嘉实增长混合
070002
8.7330
9.3840
2018/10/11
嘉实债券
070005
1.2430
2.2500
2018/10/11
嘉实研究精选混合
070013
1.4870
2.9170
2018/10/11
嘉实多元债券A
070015
1.1120
1.6160
2018/10/11
嘉实多元债券B
070016
1.1050
1.5760
2018/10/11
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0340
1.3140
2018/10/11
嘉实领先成长混合
070022
1.5170
1.9620
2018/10/11
嘉实信用债券A
070025
1.1430
1.4080
2018/10/11
嘉实信用债券C
070026
1.1320
1.3760
2018/10/11
嘉实纯债债券A
070037
1.1540
1.2600
2018/10/11
嘉实纯债债券C
070038
1.1450
1.2500
2018/10/11
嘉实沪深300增强
000176
1.0964
1.0964
2018/10/11
嘉实研究增强
001758
0.7940
0.7940
2018/10/11
嘉实环保低碳
001616
0.9440
0.9440
2018/10/11
嘉实新消费
001044
1.1930
1.1930
2018/10/11
嘉实优化红利
070032
1.2470
2.1000
2018/10/11
嘉实新兴产业
000751
1.7930
1.7930
2018/10/11
嘉实前沿科技
004450
0.9251
0.9251
2018/10/11
嘉实沪港深精选
001878
1.2210
1.2890
2018/10/11
工银添颐债券A
485114
1.9660
1.9660
2018/10/11
工银添颐债券B
485014
1.8740
1.8740
2018/10/11
工银双利债券A
485111
1.8170
1.8170
2018/10/11
工银双利债券B
485011
1.7570
1.7570
2018/10/11
工银增强收益债券A
485105
1.0654
1.8227
2018/10/11
工银增强收益债券B
485005
1.0613
1.7691
2018/10/11
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4100
1.4100
2018/10/11
工银金融地产混合
000251
2.1200
2.6390
2018/10/11
工银文体产业股票
001714
1.2960
1.2960
2018/10/11
工银物流产业股票
001718
1.1080
1.1080
2018/10/11
工银沪港深股票
002387
0.9880
1.0560
2018/10/10
工银香港中小盘人民币
002379
1.1470
1.1470
2018/10/11
南方宝元债券
202101
1.9335
3.3335
2018/10/11
南方医药保健
000452
1.4630
1.6780
2018/10/11
南方新优享
000527
2.1420
2.1420
2018/10/11
南方利众A
001335
1.0810
1.1310
2018/10/11
南方转型驱动
002160
1.1530
1.1530
2018/10/11
南方品质优选
002851
1.2300
1.2300
2018/10/11
南方安泰养老
003161
1.0502
1.0502
2018/10/11
南方安裕养老
003295
1.0426
1.0426
2018/10/11
南方绩优成长A
202003
0.8658
2.8455
2018/10/11
南方优选价值A
202011
0.9100
2.6910
2018/10/11
南方策略优化
202019
1.0750
1.0950
2018/10/11
南方平衡配置
202212
1.1686
1.2838
2018/10/11
南方量化成长
001421
0.8280
0.8280
2018/10/11
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0902
1.1102