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业务动态

基金净值公告

2018-11-01 09:10:26

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/10/31
易基天天理财货币A
000009
0.8015
3.0000
2018/10/31
易基天天理财货币B
000010
0.8678
3.2480
2018/10/31
易基天天增利货币A
000704
0.8204
3.1600
2018/10/31
易基天天增利货币B
000705
0.8868
3.4080
2018/10/31
华夏现金宝货币A
001077
0.6754
3.5010
2018/10/31
华夏现金宝货币B
001078
0.7350
3.7280
2018/10/31
华夏货币A
288101
0.7079
2.7260
2018/10/31
华夏货币B
288201
0.7739
2.9740
2018/10/31
华夏现金增利货币A
003003
0.7612
2.9920
2018/10/31
嘉实机构快线货币A
000917
0.6919
2.9830
2018/10/31
嘉实货币A
070008
0.7963
3.1640
2018/10/31
嘉实货币B
070088
0.8609
3.4100
2018/10/31
南方天天利A
003473
0.8894
3.2320
2018/10/31
南方天天利B
003474
0.9550
3.4790
2018/10/31
南方现金增利货币A
202301
0.7280
2.7310
2018/10/31
南方现金增利货币B
202302
0.7939
2.9710
2018/10/31
南方日添益A
 002324
1.3619
3.2770
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/10/31
易高等级信用债A
000147
1.2270
1.2970
2018/10/31
易高等级信用债C
000148
1.2230
1.2930
2018/10/31
易黄金ETF联接A
000307
0.9713
0.9713
2018/10/31
易方达平稳
110001
2.3990
3.7140
2018/10/31
易稳健收益A
110007
1.2420
2.0176
2018/10/31
易稳健收益B
110008
1.2493
2.0589
2018/10/31
易方达价值
110009
0.8883
2.7653
2018/10/31
易方达中小盘
110011
3.2128
3.6028
2018/10/31
易方达科翔
110013
2.1370
7.0170
2018/10/31
易基消费行业
110022
1.7520
1.7520
2018/10/31
易创业板ETF联接
110026
1.3495
1.3495
2018/10/31
易安心回报A
110027
1.4950
2.3810
2018/10/31
易安心回报B
110028
1.4850
2.3390
2018/10/31
易方达科讯
110029
0.8129
4.8873
2018/10/31
易双债增强A
110035
1.2690
1.4190
2018/10/31
易双债增强C
110036
1.2330
1.3830
2018/10/31
易方达纯债A
110037
1.1650
1.3310
2018/10/31
易方达纯债C
110038
1.1590
1.3020
2018/10/31
华夏纯债债券A
000015
1.2380
1.2680
2018/10/31
华夏纯债债券C
000016
1.2090
1.2390
2018/10/31
华夏双债债券A
000047
1.1660
1.3860
2018/10/31
华夏双债债券C
000048
1.1520
1.3670
2018/10/31
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5380
1.5380
2018/10/31
华夏医疗健康混合A
000945
1.2920
1.2920
2018/10/31
华夏希望债券A
001011
1.0810
1.6010
2018/10/31
华夏希望债券C
001013
1.0630
1.5630
2018/10/31
华夏回报混合
002001
1.1810
4.1650
2018/10/31
华夏策略混合
002031
2.9330
3.5330
2018/10/31
华夏收入混合
288002
3.7290
5.1290
2018/10/31
华夏稳定双利债券
288102
1.0590
1.8713
2018/10/30
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2120
1.4800
2018/10/31
嘉实成长收益混合
070001
1.0093
3.9731
2018/10/31
嘉实增长混合
070002
8.4730
9.1240
2018/10/31
嘉实债券
070005
1.2500
2.2570
2018/10/31
嘉实研究精选混合
070013
1.4710
2.9010
2018/10/31
嘉实多元债券A
070015
1.1130
1.6170
2018/10/31
嘉实多元债券B
070016
1.1060
1.5770
2018/10/31
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0400
1.3200
2018/10/31
嘉实领先成长混合
070022
1.4870
1.9320
2018/10/31
嘉实信用债券A
070025
1.1500
1.4150
2018/10/31
嘉实信用债券C
070026
1.1390
1.3830
2018/10/31
嘉实纯债债券A
070037
1.1070
1.2650
2018/10/31
嘉实纯债债券C
070038
1.0980
1.2550
2018/10/31
嘉实沪深300增强
000176
1.1019
1.1019
2018/10/31
嘉实研究增强
001758
0.7950
0.7950
2018/10/31
嘉实环保低碳
001616
0.9440
0.9440
2018/10/31
嘉实新消费
001044
1.1690
1.1690
2018/10/31
嘉实优化红利
070032
1.1920
2.0450
2018/10/31
嘉实新兴产业
000751
1.7450
1.7450
2018/10/31
嘉实前沿科技
004450
0.9236
0.9236
2018/10/31
嘉实沪港深精选
001878
1.2360
1.3040
2018/10/31
工银添颐债券A
485114
1.9750
1.9750
2018/10/31
工银添颐债券B
485014
1.8830
1.8830
2018/10/31
工银双利债券A
485111
1.8350
1.8350
2018/10/31
工银双利债券B
485011
1.7740
1.7740
2018/10/31
工银增强收益债券A
485105
1.0681
1.8254
2018/10/31
工银增强收益债券B
485005
1.0637
1.7715
2018/10/31
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4130
1.4130
2018/10/31
工银金融地产混合
000251
2.2400
2.7590
2018/10/31
工银文体产业股票
001714
1.3000
1.3000
2018/10/31
工银物流产业股票
001718
1.1070
1.1070
2018/10/31
工银沪港深股票
002387
0.9830
1.0510
2018/10/30
工银香港中小盘人民币
002379
1.0880
1.0880
2018/10/31
南方宝元债券
202101
1.9273
3.3273
2018/10/31
南方医药保健
000452
1.4610
1.6760
2018/10/31
南方新优享
000527
2.1190
2.1190
2018/10/31
南方利众A
001335
1.0710
1.1210
2018/10/31
南方转型驱动
002160
1.1190
1.1190
2018/10/31
南方品质优选
002851
1.1950
1.1950
2018/10/31
南方安泰养老
003161
1.0520
1.0520
2018/10/31
南方安裕养老
003295
1.0438
1.0438
2018/10/31
南方绩优成长A
202003
0.8340
2.8137
2018/10/31
南方优选价值A
202011
0.9140
2.6950
2018/10/31
南方策略优化
202019
1.0600
1.0800
2018/10/31
南方平衡配置
202212
1.1825
1.2978
2018/10/31
南方量化成长
001421
0.8240
0.8240
2018/10/31
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0944
1.1144