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业务动态

基金净值公告

2018-11-02 08:42:27

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/11/01
易基天天理财货币A
000009
0.8023
2.9990
2018/11/01
易基天天理财货币B
000010
0.8684
3.2480
2018/11/01
易基天天增利货币A
000704
0.8173
3.1410
2018/11/01
易基天天增利货币B
000705
0.8830
3.3900
2018/11/01
华夏现金宝货币A
001077
2.4000
3.4440
2018/11/01
华夏现金宝货币B
001078
2.4599
3.6700
2018/11/01
华夏货币A
288101
0.7126
2.6900
2018/11/01
华夏货币B
288201
0.7787
2.9380
2018/11/01
华夏现金增利货币A
003003
0.7727
2.9400
2018/11/01
嘉实机构快线货币A
000917
0.6880
2.9630
2018/11/01
嘉实货币A
070008
0.7659
3.1540
2018/11/01
嘉实货币B
070088
0.8303
3.4000
2018/11/01
南方天天利A
003473
0.8419
3.1920
2018/11/01
南方天天利B
003474
0.9074
3.4400
2018/11/01
南方现金增利货币A
202301
0.6821
2.6620
2018/11/01
南方现金增利货币B
202302
0.7479
2.9030
2018/11/01
南方日添益A
 002324
0.7891
3.2790
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/01
易高等级信用债A
000147
1.2270
1.2970
2018/11/01
易高等级信用债C
000148
1.2240
1.2940
2018/11/01
易黄金ETF联接A
000307
0.9748
0.9748
2018/11/01
易方达平稳
110001
2.4110
3.7260
2018/11/01
易稳健收益A
110007
1.2455
2.0211
2018/11/01
易稳健收益B
110008
1.2529
2.0625
2018/11/01
易方达价值
110009
0.8947
2.7717
2018/11/01
易方达中小盘
110011
3.2680
3.6580
2018/11/01
易方达科翔
110013
2.1490
7.0330
2018/11/01
易基消费行业
110022
1.7810
1.7810
2018/11/01
易创业板ETF联接
110026
1.3599
1.3599
2018/11/01
易安心回报A
110027
1.5000
2.3860
2018/11/01
易安心回报B
110028
1.4900
2.3440
2018/11/01
易方达科讯
110029
0.8235
4.9173
2018/11/01
易双债增强A
110035
1.2690
1.4190
2018/11/01
易双债增强C
110036
1.2330
1.3830
2018/11/01
易方达纯债A
110037
1.1660
1.3320
2018/11/01
易方达纯债C
110038
1.1600
1.3030
2018/11/01
华夏纯债债券A
000015
1.2380
1.2680
2018/11/01
华夏纯债债券C
000016
1.2090
1.2390
2018/11/01
华夏双债债券A
000047
1.1700
1.3900
2018/11/01
华夏双债债券C
000048
1.1560
1.3710
2018/11/01
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5450
1.5450
2018/11/01
华夏医疗健康混合A
000945
1.2960
1.2960
2018/11/01
华夏希望债券A
001011
1.0830
1.6030
2018/11/01
华夏希望债券C
001013
1.0650
1.5650
2018/11/01
华夏回报混合
002001
1.1980
4.1820
2018/11/01
华夏策略混合
002031
2.9470
3.5470
2018/11/01
华夏收入混合
288002
3.7520
5.1520
2018/11/01
华夏稳定双利债券
288102
1.0604
1.8727
2018/10/31
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2130
1.4810
2018/11/01
嘉实成长收益混合
070001
1.0192
3.9899
2018/11/01
嘉实增长混合
070002
8.5400
9.1910
2018/11/01
嘉实债券
070005
1.2510
2.2580
2018/11/01
嘉实研究精选混合
070013
1.4920
2.9220
2018/11/01
嘉实多元债券A
070015
1.1130
1.6170
2018/11/01
嘉实多元债券B
070016
1.1060
1.5770
2018/11/01
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0440
1.3240
2018/11/01
嘉实领先成长混合
070022
1.5040
1.9490
2018/11/01
嘉实信用债券A
070025
1.1510
1.4160
2018/11/01
嘉实信用债券C
070026
1.1390
1.3830
2018/11/01
嘉实纯债债券A
070037
1.1080
1.2660
2018/11/01
嘉实纯债债券C
070038
1.0990
1.2560
2018/11/01
嘉实沪深300增强
000176
1.1080
1.1080
2018/11/01
嘉实研究增强
001758
0.8020
0.8020
2018/11/01
嘉实环保低碳
001616
0.9560
0.9560
2018/11/01
嘉实新消费
001044
1.1770
1.1770
2018/11/01
嘉实优化红利
070032
1.2060
2.0590
2018/11/01
嘉实新兴产业
000751
1.7670
1.7670
2018/11/01
嘉实前沿科技
004450
0.9438
0.9438
2018/11/01
嘉实沪港深精选
001878
1.2530
1.3210
2018/11/01
工银添颐债券A
485114
1.9810
1.9810
2018/11/01
工银添颐债券B
485014
1.8880
1.8880
2018/11/01
工银双利债券A
485111
1.8390
1.8390
2018/11/01
工银双利债券B
485011
1.7780
1.7780
2018/11/01
工银增强收益债券A
485105
1.0688
1.8261
2018/11/01
工银增强收益债券B
485005
1.0644
1.7722
2018/11/01
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4160
1.4160
2018/11/01
工银金融地产混合
000251
2.2500
2.7690
2018/11/01
工银文体产业股票
001714
1.3130
1.3130
2018/11/01
工银物流产业股票
001718
1.1110
1.1110
2018/11/01
工银沪港深股票
002387
1.0020
1.0700
2018/10/31
工银香港中小盘人民币
002379
1.1100
1.1100
2018/11/01
南方宝元债券
202101
1.9334
3.3334
2018/11/01
南方医药保健
000452
1.4590
1.6740
2018/11/01
南方新优享
000527
2.1270
2.1270
2018/11/01
南方利众A
001335
1.0770
1.1270
2018/11/01
南方转型驱动
002160
1.1260
1.1260
2018/11/01
南方品质优选
002851
1.1990
1.1990
2018/11/01
南方安泰养老
003161
1.0532
1.0532
2018/11/01
南方安裕养老
003295
1.0449
1.0449
2018/11/01
南方绩优成长A
202003
0.8413
2.8210
2018/11/01
南方优选价值A
202011
0.9200
2.7010
2018/11/01
南方策略优化
202019
1.0640
1.0840
2018/11/01
南方平衡配置
202212
1.1851
1.3004
2018/11/01
南方量化成长
001421
0.8270
0.8270
2018/11/01
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0988
1.1188