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业务动态

基金净值公告

2018-11-06 08:54:15

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/11/05
易基天天理财货币A
000009
0.8110
3.0080
2018/11/05
易基天天理财货币B
000010
0.8770
3.2570
2018/11/05
易基天天增利货币A
000704
0.8253
3.0840
2018/11/05
易基天天增利货币B
000705
0.8910
3.3330
2018/11/05
华夏现金宝货币A
001077
0.6965
3.4550
2018/11/05
华夏现金宝货币B
001078
0.7578
3.6840
2018/11/05
华夏货币A
288101
0.7195
2.6490
2018/11/05
华夏货币B
288201
0.7856
2.8970
2018/11/05
华夏现金增利货币A
003003
0.6636
2.7490
2018/11/05
嘉实机构快线货币A
000917
0.6994
2.6190
2018/11/05
嘉实货币A
070008
0.8731
3.0170
2018/11/05
嘉实货币B
070088
0.9383
3.2620
2018/11/05
南方天天利A
003473
0.8454
3.1560
2018/11/05
南方天天利B
003474
0.9112
3.4030
2018/11/05
南方现金增利货币A
202301
0.8893
2.6580
2018/11/05
南方现金增利货币B
202302
0.9552
2.8990
2018/11/05
南方日添益A
 002324
0.7938
3.2570
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/05
易高等级信用债A
000147
1.2280
1.2980
2018/11/05
易高等级信用债C
000148
1.2240
1.2940
2018/11/05
易黄金ETF联接A
000307
0.9769
0.9769
2018/11/05
易方达平稳
110001
2.4620
3.7770
2018/11/05
易稳健收益A
110007
1.2608
2.0364
2018/11/05
易稳健收益B
110008
1.2683
2.0779
2018/11/05
易方达价值
110009
0.9193
2.7963
2018/11/05
易方达中小盘
110011
3.4172
3.8072
2018/11/05
易方达科翔
110013
2.2030
7.1050
2018/11/05
易基消费行业
110022
1.8420
1.8420
2018/11/05
易创业板ETF联接
110026
1.4190
1.4190
2018/11/05
易安心回报A
110027
1.5160
2.4020
2018/11/05
易安心回报B
110028
1.5060
2.3600
2018/11/05
易方达科讯
110029
0.8533
5.0015
2018/11/05
易双债增强A
110035
1.2710
1.4210
2018/11/05
易双债增强C
110036
1.2350
1.3850
2018/11/05
易方达纯债A
110037
1.1660
1.3320
2018/11/05
易方达纯债C
110038
1.1590
1.3020
2018/11/05
华夏纯债债券A
000015
1.2380
1.2680
2018/11/05
华夏纯债债券C
000016
1.2090
1.2390
2018/11/05
华夏双债债券A
000047
1.1850
1.4050
2018/11/05
华夏双债债券C
000048
1.1710
1.3860
2018/11/05
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5630
1.5630
2018/11/05
华夏医疗健康混合A
000945
1.3410
1.3410
2018/11/05
华夏希望债券A
001011
1.0860
1.6060
2018/11/05
华夏希望债券C
001013
1.0680
1.5680
2018/11/05
华夏回报混合
002001
1.2360
4.2200
2018/11/05
华夏策略混合
002031
3.0340
3.6340
2018/11/05
华夏收入混合
288002
3.8850
5.2850
2018/11/05
华夏稳定双利债券
288102
1.0619
1.8742
2018/11/02
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2080
1.4760
2018/11/05
嘉实成长收益混合
070001
1.0553
4.0508
2018/11/05
嘉实增长混合
070002
8.7470
9.3980
2018/11/05
嘉实债券
070005
1.2510
2.2580
2018/11/05
嘉实研究精选混合
070013
1.5350
2.9650
2018/11/05
嘉实多元债券A
070015
1.1180
1.6220
2018/11/05
嘉实多元债券B
070016
1.1100
1.5810
2018/11/05
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0720
1.3520
2018/11/05
嘉实领先成长混合
070022
1.5720
2.0170
2018/11/05
嘉实信用债券A
070025
1.1520
1.4170
2018/11/05
嘉实信用债券C
070026
1.1410
1.3850
2018/11/05
嘉实纯债债券A
070037
1.1080
1.2660
2018/11/05
嘉实纯债债券C
070038
1.0990
1.2560
2018/11/05
嘉实沪深300增强
000176
1.1368
1.1368
2018/11/05
嘉实研究增强
001758
0.8200
0.8200
2018/11/05
嘉实环保低碳
001616
1.0290
1.0290
2018/11/05
嘉实新消费
001044
1.2210
1.2210
2018/11/05
嘉实优化红利
070032
1.2460
2.0990
2018/11/05
嘉实新兴产业
000751
1.8290
1.8290
2018/11/05
嘉实前沿科技
004450
0.9892
0.9892
2018/11/05
嘉实沪港深精选
001878
1.2950
1.3630
2018/11/05
工银添颐债券A
485114
2.0080
2.0080
2018/11/05
工银添颐债券B
485014
1.9130
1.9130
2018/11/05
工银双利债券A
485111
1.8370
1.8370
2018/11/05
工银双利债券B
485011
1.7760
1.7760
2018/11/05
工银增强收益债券A
485105
1.0775
1.8348
2018/11/05
工银增强收益债券B
485005
1.0730
1.7808
2018/11/05
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4260
1.4260
2018/11/05
工银金融地产混合
000251
2.2780
2.7970
2018/11/05
工银文体产业股票
001714
1.3470
1.3470
2018/11/05
工银物流产业股票
001718
1.1440
1.1440
2018/11/05
工银沪港深股票
002387
1.0210
1.0890
2018/11/02
工银香港中小盘人民币
002379
1.1940
1.1940
2018/11/05
南方宝元债券
202101
1.9542
3.3542
2018/11/05
南方医药保健
000452
1.4640
1.6790
2018/11/05
南方新优享
000527
2.1660
2.1660
2018/11/05
南方利众A
001335
1.0900
1.1400
2018/11/05
南方转型驱动
002160
1.1550
1.1550
2018/11/05
南方品质优选
002851
1.2290
1.2290
2018/11/05
南方安泰养老
003161
1.0581
1.0581
2018/11/05
南方安裕养老
003295
1.0501
1.0501
2018/11/05
南方绩优成长A
202003
0.8703
2.8500
2018/11/05
南方优选价值A
202011
0.9490
2.7300
2018/11/05
南方策略优化
202019
1.0800
1.1000
2018/11/05
南方平衡配置
202212
1.2111
1.3264
2018/11/05
南方量化成长
001421
0.8550
0.8550
2018/11/05
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1181
1.1381