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业务动态

基金净值公告

2018-11-07 09:27:02

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/11/06
易基天天理财货币A
000009
0.7955
2.9830
2018/11/06
易基天天理财货币B
000010
0.8618
3.2320
2018/11/06
易基天天增利货币A
000704
0.8247
3.0590
2018/11/06
易基天天增利货币B
000705
0.8905
3.3070
2018/11/06
华夏现金宝货币A
001077
0.7045
3.4510
2018/11/06
华夏现金宝货币B
001078
0.7621
3.6840
2018/11/06
华夏货币A
288101
0.7223
2.6410
2018/11/06
华夏货币B
288201
0.7888
2.8880
2018/11/06
华夏现金增利货币A
003003
0.8355
2.7470
2018/11/06
嘉实机构快线货币A
000917
1.0425
2.7530
2018/11/06
嘉实货币A
070008
0.9402
3.0880
2018/11/06
嘉实货币B
070088
1.0056
3.3340
2018/11/06
南方天天利A
003473
0.8676
3.1590
2018/11/06
南方天天利B
003474
0.9332
3.4070
2018/11/06
南方现金增利货币A
202301
0.8603
2.7120
2018/11/06
南方现金增利货币B
202302
0.9264
2.9530
2018/11/06
南方日添益A
 002324
0.8799
3.2850
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/06
易高等级信用债A
000147
1.2280
1.2980
2018/11/06
易高等级信用债C
000148
1.2240
1.2940
2018/11/06
易黄金ETF联接A
000307
0.9747
0.9747
2018/11/06
易方达平稳
110001
2.4540
3.7690
2018/11/06
易稳健收益A
110007
1.2585
2.0341
2018/11/06
易稳健收益B
110008
1.2660
2.0756
2018/11/06
易方达价值
110009
0.9198
2.7968
2018/11/06
易方达中小盘
110011
3.3798
3.7698
2018/11/06
易方达科翔
110013
2.1950
7.0940
2018/11/06
易基消费行业
110022
1.8200
1.8200
2018/11/06
易创业板ETF联接
110026
1.4189
1.4189
2018/11/06
易安心回报A
110027
1.5120
2.3980
2018/11/06
易安心回报B
110028
1.5020
2.3560
2018/11/06
易方达科讯
110029
0.8438
4.9746
2018/11/06
易双债增强A
110035
1.2720
1.4220
2018/11/06
易双债增强C
110036
1.2360
1.3860
2018/11/06
易方达纯债A
110037
1.1660
1.3320
2018/11/06
易方达纯债C
110038
1.1600
1.3030
2018/11/06
华夏纯债债券A
000015
1.2390
1.2690
2018/11/06
华夏纯债债券C
000016
1.2100
1.2400
2018/11/06
华夏双债债券A
000047
1.1820
1.4020
2018/11/06
华夏双债债券C
000048
1.1680
1.3830
2018/11/06
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5580
1.5580
2018/11/06
华夏医疗健康混合A
000945
1.3410
1.3410
2018/11/06
华夏希望债券A
001011
1.0860
1.6060
2018/11/06
华夏希望债券C
001013
1.0680
1.5680
2018/11/06
华夏回报混合
002001
1.2280
4.2120
2018/11/06
华夏策略混合
002031
3.0270
3.6270
2018/11/06
华夏收入混合
288002
3.8750
5.2750
2018/11/06
华夏稳定双利债券
288102
1.0621
1.8744
2018/11/05
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2020
1.4700
2018/11/06
嘉实成长收益混合
070001
1.0472
4.0371
2018/11/06
嘉实增长混合
070002
8.6970
9.3480
2018/11/06
嘉实债券
070005
1.2510
2.2580
2018/11/06
嘉实研究精选混合
070013
1.5360
2.9660
2018/11/06
嘉实多元债券A
070015
1.1170
1.6210
2018/11/06
嘉实多元债券B
070016
1.1090
1.5800
2018/11/06
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0670
1.3470
2018/11/06
嘉实领先成长混合
070022
1.5560
2.0010
2018/11/06
嘉实信用债券A
070025
1.1520
1.4170
2018/11/06
嘉实信用债券C
070026
1.1400
1.3840
2018/11/06
嘉实纯债债券A
070037
1.1080
1.2660
2018/11/06
嘉实纯债债券C
070038
1.0990
1.2560
2018/11/06
嘉实沪深300增强
000176
1.1312
1.1312
2018/11/06
嘉实研究增强
001758
0.8190
0.8190
2018/11/06
嘉实环保低碳
001616
1.0290
1.0290
2018/11/06
嘉实新消费
001044
1.2130
1.2130
2018/11/06
嘉实优化红利
070032
1.2390
2.0920
2018/11/06
嘉实新兴产业
000751
1.8150
1.8150
2018/11/06
嘉实前沿科技
004450
0.9856
0.9856
2018/11/06
嘉实沪港深精选
001878
1.2970
1.3650
2018/11/06
工银添颐债券A
485114
2.0040
2.0040
2018/11/06
工银添颐债券B
485014
1.9100
1.9100
2018/11/06
工银双利债券A
485111
1.8400
1.8400
2018/11/06
工银双利债券B
485011
1.7780
1.7780
2018/11/06
工银增强收益债券A
485105
1.0768
1.8341
2018/11/06
工银增强收益债券B
485005
1.0723
1.7801
2018/11/06
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4240
1.4240
2018/11/06
工银金融地产混合
000251
2.2720
2.7910
2018/11/06
工银文体产业股票
001714
1.3410
1.3410
2018/11/06
工银物流产业股票
001718
1.1440
1.1440
2018/11/06
工银沪港深股票
002387
1.0280
1.0960
2018/11/05
工银香港中小盘人民币
002379
1.1740
1.1740
2018/11/06
南方宝元债券
202101
1.9532
3.3532
2018/11/06
南方医药保健
000452
1.4710
1.6860
2018/11/06
南方新优享
000527
2.1720
2.1720
2018/11/06
南方利众A
001335
1.0870
1.1370
2018/11/06
南方转型驱动
002160
1.1540
1.1540
2018/11/06
南方品质优选
002851
1.2310
1.2310
2018/11/06
南方安泰养老
003161
1.0570
1.0570
2018/11/06
南方安裕养老
003295
1.0487
1.0487
2018/11/06
南方绩优成长A
202003
0.8658
2.8455
2018/11/06
南方优选价值A
202011
0.9490
2.7300
2018/11/06
南方策略优化
202019
1.0790
1.0990
2018/11/06
南方平衡配置
202212
1.2112
1.3265
2018/11/06
南方量化成长
001421
0.8540
0.8540
2018/11/06
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1143
1.1343