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业务动态

基金净值公告

2018-11-08 09:11:25

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/11/07
易基天天理财货币A
000009
0.8232
2.9950
2018/11/07
易基天天理财货币B
000010
0.8892
3.2430
2018/11/07
易基天天增利货币A
000704
0.8242
3.0610
2018/11/07
易基天天增利货币B
000705
0.8900
3.3090
2018/11/07
华夏现金宝货币A
001077
0.7073
3.4680
2018/11/07
华夏现金宝货币B
001078
0.7694
3.7020
2018/11/07
华夏货币A
288101
0.7306
2.6530
2018/11/07
华夏货币B
288201
0.7969
2.9010
2018/11/07
华夏现金增利货币A
003003
0.7972
2.7660
2018/11/07
嘉实机构快线货币A
000917
0.9631
2.8990
2018/11/07
嘉实货币A
070008
0.9455
3.1690
2018/11/07
嘉实货币B
070088
1.0112
3.4150
2018/11/07
南方天天利A
003473
0.8968
3.1630
2018/11/07
南方天天利B
003474
0.9623
3.4110
2018/11/07
南方现金增利货币A
202301
0.6848
2.6900
2018/11/07
南方现金增利货币B
202302
0.7507
2.9300
2018/11/07
南方日添益A
 002324
0.8008
2.9830
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/07
易高等级信用债A
000147
1.2290
1.2990
2018/11/07
易高等级信用债C
000148
1.2250
1.2950
2018/11/07
易黄金ETF联接A
000307
0.9759
0.9759
2018/11/07
易方达平稳
110001
2.4450
3.7600
2018/11/07
易稳健收益A
110007
1.2565
2.0321
2018/11/07
易稳健收益B
110008
1.2640
2.0736
2018/11/07
易方达价值
110009
0.9143
2.7913
2018/11/07
易方达中小盘
110011
3.3587
3.7487
2018/11/07
易方达科翔
110013
2.1840
7.0800
2018/11/07
易基消费行业
110022
1.8200
1.8200
2018/11/07
易创业板ETF联接
110026
1.4157
1.4157
2018/11/07
易安心回报A
110027
1.5100
2.3960
2018/11/07
易安心回报B
110028
1.5000
2.3540
2018/11/07
易方达科讯
110029
0.8455
4.9794
2018/11/07
易双债增强A
110035
1.2720
1.4220
2018/11/07
易双债增强C
110036
1.2360
1.3860
2018/11/07
易方达纯债A
110037
1.1670
1.3330
2018/11/07
易方达纯债C
110038
1.1610
1.3040
2018/11/07
华夏纯债债券A
000015
1.2390
1.2690
2018/11/07
华夏纯债债券C
000016
1.2100
1.2400
2018/11/07
华夏双债债券A
000047
1.1800
1.4000
2018/11/07
华夏双债债券C
000048
1.1660
1.3810
2018/11/07
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5550
1.5550
2018/11/07
华夏医疗健康混合A
000945
1.3380
1.3380
2018/11/07
华夏希望债券A
001011
1.0860
1.6060
2018/11/07
华夏希望债券C
001013
1.0680
1.5680
2018/11/07
华夏回报混合
002001
1.2240
4.2080
2018/11/07
华夏策略混合
002031
3.0250
3.6250
2018/11/07
华夏收入混合
288002
3.8620
5.2620
2018/11/07
华夏稳定双利债券
288102
1.0624
1.8747
2018/11/06
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2040
1.4720
2018/11/07
嘉实成长收益混合
070001
1.0501
4.0420
2018/11/07
嘉实增长混合
070002
8.7070
9.3580
2018/11/07
嘉实债券
070005
1.2520
2.2590
2018/11/07
嘉实研究精选混合
070013
1.5300
2.9600
2018/11/07
嘉实多元债券A
070015
1.1160
1.6200
2018/11/07
嘉实多元债券B
070016
1.1080
1.5790
2018/11/07
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0640
1.3440
2018/11/07
嘉实领先成长混合
070022
1.5590
2.0040
2018/11/07
嘉实信用债券A
070025
1.1520
1.4170
2018/11/07
嘉实信用债券C
070026
1.1410
1.3850
2018/11/07
嘉实纯债债券A
070037
1.1090
1.2670
2018/11/07
嘉实纯债债券C
070038
1.1000
1.2570
2018/11/07
嘉实沪深300增强
000176
1.1243
1.1243
2018/11/07
嘉实研究增强
001758
0.8150
0.8150
2018/11/07
嘉实环保低碳
001616
1.0190
1.0190
2018/11/07
嘉实新消费
001044
1.2110
1.2110
2018/11/07
嘉实优化红利
070032
1.2400
2.0930
2018/11/07
嘉实新兴产业
000751
1.8110
1.8110
2018/11/07
嘉实前沿科技
004450
0.9860
0.9860
2018/11/07
嘉实沪港深精选
001878
1.2950
1.3630
2018/11/07
工银添颐债券A
485114
2.0020
2.0020
2018/11/07
工银添颐债券B
485014
1.9080
1.9080
2018/11/07
工银双利债券A
485111
1.8420
1.8420
2018/11/07
工银双利债券B
485011
1.7800
1.7800
2018/11/07
工银增强收益债券A
485105
1.0766
1.8339
2018/11/07
工银增强收益债券B
485005
1.0721
1.7799
2018/11/07
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4230
1.4230
2018/11/07
工银金融地产混合
000251
2.2550
2.7740
2018/11/07
工银文体产业股票
001714
1.3370
1.3370
2018/11/07
工银物流产业股票
001718
1.1420
1.1420
2018/11/07
工银沪港深股票
002387
1.0290
1.0970
2018/11/06
工银香港中小盘人民币
002379
1.1910
1.1910
2018/11/07
南方宝元债券
202101
1.9538
3.3538
2018/11/07
南方医药保健
000452
1.4670
1.6820
2018/11/07
南方新优享
000527
2.1610
2.1610
2018/11/07
南方利众A
001335
1.0860
1.1360
2018/11/07
南方转型驱动
002160
1.1490
1.1490
2018/11/07
南方品质优选
002851
1.2360
1.2360
2018/11/07
南方安泰养老
003161
1.0570
1.0570
2018/11/07
南方安裕养老
003295
1.0487
1.0487
2018/11/07
南方绩优成长A
202003
0.8633
2.8430
2018/11/07
南方优选价值A
202011
0.9440
2.7250
2018/11/07
南方策略优化
202019
1.0740
1.0940
2018/11/07
南方平衡配置
202212
1.2088
1.3241
2018/11/07
南方量化成长
001421
0.8510
0.8510
2018/11/07
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1095
1.1295