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业务动态

基金净值公告

2018-11-27 09:17:30

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/11/26
易基天天理财货币A
000009
0.8140
3.0280
2018/11/26
易基天天理财货币B
000010
0.8798
3.2770
2018/11/26
易基天天增利货币A
000704
0.7722
2.8520
2018/11/26
易基天天增利货币B
000705
0.8380
3.0990
2018/11/26
华夏现金宝货币A
001077
0.7866
2.9500
2018/11/26
华夏现金宝货币B
001078
0.8508
3.1900
2018/11/26
华夏货币A
288101
0.7280
2.6850
2018/11/26
华夏货币B
288201
0.7937
2.9320
2018/11/26
华夏现金增利货币A
003003
0.8074
3.0110
2018/11/26
嘉实机构快线货币A
000917
1.2177
3.7520
2018/11/26
嘉实货币A
070008
0.7624
2.8500
2018/11/26
嘉实货币B
070088
0.8287
3.0990
2018/11/26
南方天天利A
003473
0.8452
3.1510
2018/11/26
南方天天利B
003474
0.9109
3.3990
2018/11/26
南方现金增利货币A
202301
1.0890
2.7180
2018/11/26
南方现金增利货币B
202302
1.1552
2.9580
2018/11/26
南方日添益A
 002324
0.7679
3.0620
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/26
易高等级信用债A
000147
1.2400
1.3100
2018/11/26
易高等级信用债C
000148
1.2360
1.3060
2018/11/26
易黄金ETF联接A
000307
0.9747
0.9747
2018/11/26
易方达平稳
110001
2.3740
3.6890
2018/11/26
易稳健收益A
110007
1.2600
2.0356
2018/11/26
易稳健收益B
110008
1.2677
2.0773
2018/11/26
易方达价值
110009
0.8858
2.7628
2018/11/26
易方达中小盘
110011
3.3509
3.7409
2018/11/26
易方达科翔
110013
2.0990
6.9660
2018/11/26
易基消费行业
110022
1.7890
1.7890
2018/11/26
易创业板ETF联接
110026
1.3719
1.3719
2018/11/26
易安心回报A
110027
1.5070
2.3930
2018/11/26
易安心回报B
110028
1.4960
2.3500
2018/11/26
易方达科讯
110029
0.8246
4.9204
2018/11/26
易双债增强A
110035
1.2840
1.4340
2018/11/26
易双债增强C
110036
1.2470
1.3970
2018/11/26
易方达纯债A
110037
1.1770
1.3430
2018/11/26
易方达纯债C
110038
1.1700
1.3130
2018/11/26
华夏纯债债券A
000015
1.2460
1.2760
2018/11/26
华夏纯债债券C
000016
1.2160
1.2460
2018/11/26
华夏双债债券A
000047
1.1940
1.4140
2018/11/26
华夏双债债券C
000048
1.1800
1.3950
2018/11/26
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5410
1.5410
2018/11/26
华夏医疗健康混合A
000945
1.3010
1.3010
2018/11/26
华夏希望债券A
001011
1.0910
1.6110
2018/11/26
华夏希望债券C
001013
1.0730
1.5730
2018/11/26
华夏回报混合
002001
1.2150
4.1990
2018/11/26
华夏策略混合
002031
2.9780
3.5780
2018/11/26
华夏收入混合
288002
3.8160
5.2160
2018/11/26
华夏稳定双利债券
288102
1.0674
1.8797
2018/11/23
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2030
1.4710
2018/11/26
嘉实成长收益混合
070001
1.0306
4.0091
2018/11/26
嘉实增长混合
070002
8.6000
9.2510
2018/11/26
嘉实债券
070005
1.2570
2.2640
2018/11/26
嘉实研究精选混合
070013
1.4740
2.9040
2018/11/26
嘉实多元债券A
070015
1.1190
1.6230
2018/11/26
嘉实多元债券B
070016
1.1110
1.5820
2018/11/26
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0370
1.3170
2018/11/26
嘉实领先成长混合
070022
1.5150
1.9600
2018/11/26
嘉实信用债券A
070025
1.1570
1.4220
2018/11/26
嘉实信用债券C
070026
1.1450
1.3890
2018/11/26
嘉实纯债债券A
070037
1.1140
1.2720
2018/11/26
嘉实纯债债券C
070038
1.1060
1.2630
2018/11/26
嘉实沪深300增强
000176
1.0925
1.0925
2018/11/26
嘉实研究增强
001758
0.7910
0.7910
2018/11/26
嘉实环保低碳
001616
1.0160
1.0160
2018/11/26
嘉实新消费
001044
1.1840
1.1840
2018/11/26
嘉实优化红利
070032
1.2180
2.0710
2018/11/26
嘉实新兴产业
000751
1.7790
1.7790
2018/11/26
嘉实前沿科技
004450
0.9556
0.9556
2018/11/26
嘉实沪港深精选
001878
1.2570
1.3250
2018/11/26
工银添颐债券A
485114
2.0000
2.0000
2018/11/26
工银添颐债券B
485014
1.9050
1.9050
2018/11/26
工银双利债券A
485111
1.8550
1.8550
2018/11/26
工银双利债券B
485011
1.7930
1.7930
2018/11/26
工银增强收益债券A
485105
1.0749
1.8322
2018/11/26
工银增强收益债券B
485005
1.0701
1.7779
2018/11/26
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4170
1.4170
2018/11/26
工银金融地产混合
000251
2.2060
2.7250
2018/11/26
工银文体产业股票
001714
1.3110
1.3110
2018/11/26
工银物流产业股票
001718
1.1180
1.1180
2018/11/26
工银沪港深股票
002387
1.0180
1.0860
2018/11/23
工银香港中小盘人民币
002379
1.1460
1.1460
2018/11/26
南方宝元债券
202101
1.9510
3.3510
2018/11/26
南方医药保健
000452
1.4640
1.6790
2018/11/26
南方新优享
000527
2.0960
2.0960
2018/11/26
南方利众A
001335
1.0840
1.1340
2018/11/26
南方转型驱动
002160
1.1190
1.1190
2018/11/26
南方品质优选
002851
1.2270
1.2270
2018/11/26
南方安泰养老
003161
1.0581
1.0581
2018/11/26
南方安裕养老
003295
1.0498
1.0498
2018/11/26
南方绩优成长A
202003
0.8416
2.8213
2018/11/26
南方优选价值A
202011
0.9180
2.6990
2018/11/26
南方策略优化
202019
1.0330
1.0530
2018/11/26
南方平衡配置
202212
1.2107
1.3260
2018/11/26
南方量化成长
001421
0.8480
0.8480
2018/11/26
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0841
1.1041