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业务动态

基金净值公告

2018-11-28 10:28:34

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/11/27
易基天天理财货币A
000009
0.7966
3.0220
2018/11/27
易基天天理财货币B
000010
0.8630
3.2700
2018/11/27
易基天天增利货币A
000704
0.7697
2.8450
2018/11/27
易基天天增利货币B
000705
0.8365
3.0930
2018/11/27
华夏现金宝货币A
001077
0.7102
2.9590
2018/11/27
华夏现金宝货币B
001078
0.7726
3.2010
2018/11/27
华夏货币A
288101
0.7739
2.7180
2018/11/27
华夏货币B
288201
0.8408
2.9650
2018/11/27
华夏现金增利货币A
003003
0.8341
3.0790
2018/11/27
嘉实机构快线货币A
000917
0.8483
3.8100
2018/11/27
嘉实货币A
070008
0.7620
2.8580
2018/11/27
嘉实货币B
070088
0.8293
3.1070
2018/11/27
南方天天利A
003473
0.8572
3.1580
2018/11/27
南方天天利B
003474
0.9235
3.4060
2018/11/27
南方现金增利货币A
202301
0.7234
2.7410
2018/11/27
南方现金增利货币B
202302
0.7893
2.9820
2018/11/27
南方日添益A
 002324
0.8910
3.1210
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/27
易高等级信用债A
000147
1.2400
1.3100
2018/11/27
易高等级信用债C
000148
1.2360
1.3060
2018/11/27
易黄金ETF联接A
000307
0.9720
0.9720
2018/11/27
易方达平稳
110001
2.3870
3.7020
2018/11/27
易稳健收益A
110007
1.2610
2.0366
2018/11/27
易稳健收益B
110008
1.2687
2.0783
2018/11/27
易方达价值
110009
0.8930
2.7700
2018/11/27
易方达中小盘
110011
3.3278
3.7178
2018/11/27
易方达科翔
110013
2.1140
6.9860
2018/11/27
易基消费行业
110022
1.7810
1.7810
2018/11/27
易创业板ETF联接
110026
1.3826
1.3826
2018/11/27
易安心回报A
110027
1.5050
2.3910
2018/11/27
易安心回报B
110028
1.4950
2.3490
2018/11/27
易方达科讯
110029
0.8295
4.9342
2018/11/27
易双债增强A
110035
1.2840
1.4340
2018/11/27
易双债增强C
110036
1.2470
1.3970
2018/11/27
易方达纯债A
110037
1.1770
1.3430
2018/11/27
易方达纯债C
110038
1.1700
1.3130
2018/11/27
华夏纯债债券A
000015
1.2460
1.2760
2018/11/27
华夏纯债债券C
000016
1.2160
1.2460
2018/11/27
华夏双债债券A
000047
1.1950
1.4150
2018/11/27
华夏双债债券C
000048
1.1810
1.3960
2018/11/27
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5420
1.5420
2018/11/27
华夏医疗健康混合A
000945
1.3130
1.3130
2018/11/27
华夏希望债券A
001011
1.0920
1.6120
2018/11/27
华夏希望债券C
001013
1.0730
1.5730
2018/11/27
华夏回报混合
002001
1.2140
4.1980
2018/11/27
华夏策略混合
002031
2.9910
3.5910
2018/11/27
华夏收入混合
288002
3.8260
5.2260
2018/11/27
华夏稳定双利债券
288102
1.0680
1.8803
2018/11/26
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2030
1.4710
2018/11/27
嘉实成长收益混合
070001
1.0393
4.0238
2018/11/27
嘉实增长混合
070002
8.6430
9.2940
2018/11/27
嘉实债券
070005
1.2570
2.2640
2018/11/27
嘉实研究精选混合
070013
1.4720
2.9020
2018/11/27
嘉实多元债券A
070015
1.1190
1.6230
2018/11/27
嘉实多元债券B
070016
1.1110
1.5820
2018/11/27
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0370
1.3170
2018/11/27
嘉实领先成长混合
070022
1.5320
1.9770
2018/11/27
嘉实信用债券A
070025
1.1570
1.4220
2018/11/27
嘉实信用债券C
070026
1.1450
1.3890
2018/11/27
嘉实纯债债券A
070037
1.1140
1.2720
2018/11/27
嘉实纯债债券C
070038
1.1060
1.2630
2018/11/27
嘉实沪深300增强
000176
1.0895
1.0895
2018/11/27
嘉实研究增强
001758
0.7900
0.7900
2018/11/27
嘉实环保低碳
001616
1.0270
1.0270
2018/11/27
嘉实新消费
001044
1.1870
1.1870
2018/11/27
嘉实优化红利
070032
1.2190
2.0720
2018/11/27
嘉实新兴产业
000751
1.7860
1.7860
2018/11/27
嘉实前沿科技
004450
0.9600
0.9600
2018/11/27
嘉实沪港深精选
001878
1.2560
1.3240
2018/11/27
工银添颐债券A
485114
1.9990
1.9990
2018/11/27
工银添颐债券B
485014
1.9050
1.9050
2018/11/27
工银双利债券A
485111
1.8540
1.8540
2018/11/27
工银双利债券B
485011
1.7920
1.7920
2018/11/27
工银增强收益债券A
485105
1.0744
1.8317
2018/11/27
工银增强收益债券B
485005
1.0697
1.7775
2018/11/27
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4160
1.4160
2018/11/27
工银金融地产混合
000251
2.1990
2.7180
2018/11/27
工银文体产业股票
001714
1.3110
1.3110
2018/11/27
工银物流产业股票
001718
1.1240
1.1240
2018/11/27
工银沪港深股票
002387
1.0180
1.0860
2018/11/26
工银香港中小盘人民币
002379
1.1550
1.1550
2018/11/27
南方宝元债券
202101
1.9540
3.3540
2018/11/27
南方医药保健
000452
1.4600
1.6750
2018/11/27
南方新优享
000527
2.1000
2.1000
2018/11/27
南方利众A
001335
1.0830
1.1330
2018/11/27
南方转型驱动
002160
1.1220
1.1220
2018/11/27
南方品质优选
002851
1.2220
1.2220
2018/11/27
南方安泰养老
003161
1.0578
1.0578
2018/11/27
南方安裕养老
003295
1.0494
1.0494
2018/11/27
南方绩优成长A
202003
0.8396
2.8193
2018/11/27
南方优选价值A
202011
0.9190
2.7000
2018/11/27
南方策略优化
202019
1.0360
1.0560
2018/11/27
南方平衡配置
202212
1.2178
1.3332
2018/11/27
南方量化成长
001421
0.8540
0.8540
2018/11/27
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0812
1.1012