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业务动态

基金净值公告

2018-11-30 09:22:12

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/11/29
易基天天理财货币A
000009
0.8216
3.0150
2018/11/29
易基天天理财货币B
000010
0.8876
3.2630
2018/11/29
易基天天增利货币A
000704
0.8123
2.8640
2018/11/29
易基天天增利货币B
000705
0.8779
3.1110
2018/11/29
华夏现金宝货币A
001077
1.2231
2.9590
2018/11/29
华夏现金宝货币B
001078
1.2870
3.2010
2018/11/29
华夏货币A
288101
0.7312
2.7580
2018/11/29
华夏货币B
288201
0.7977
3.0060
2018/11/29
华夏现金增利货币A
003003
0.8650
3.0600
2018/11/29
嘉实机构快线货币A
000917
0.8000
3.7870
2018/11/29
嘉实货币A
070008
0.7641
2.8580
2018/11/29
嘉实货币B
070088
0.8306
3.1080
2018/11/29
南方天天利A
003473
0.8570
3.1690
2018/11/29
南方天天利B
003474
0.9225
3.4170
2018/11/29
南方现金增利货币A
202301
0.6906
2.7210
2018/11/29
南方现金增利货币B
202302
0.7565
2.9610
2018/11/29
南方日添益A
 002324
0.7840
2.9480
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/29
易高等级信用债A
000147
1.2410
1.3110
2018/11/29
易高等级信用债C
000148
1.2370
1.3070
2018/11/29
易黄金ETF联接A
000307
0.9734
0.9734
2018/11/29
易方达平稳
110001
2.3940
3.7090
2018/11/29
易稳健收益A
110007
1.2644
2.0400
2018/11/29
易稳健收益B
110008
1.2722
2.0818
2018/11/29
易方达价值
110009
0.8853
2.7623
2018/11/29
易方达中小盘
110011
3.3417
3.7317
2018/11/29
易方达科翔
110013
2.1230
6.9980
2018/11/29
易基消费行业
110022
1.7940
1.7940
2018/11/29
易创业板ETF联接
110026
1.3771
1.3771
2018/11/29
易安心回报A
110027
1.5070
2.3930
2018/11/29
易安心回报B
110028
1.4960
2.3500
2018/11/29
易方达科讯
110029
0.8293
4.9337
2018/11/29
易双债增强A
110035
1.2860
1.4360
2018/11/29
易双债增强C
110036
1.2490
1.3990
2018/11/29
易方达纯债A
110037
1.1770
1.3430
2018/11/29
易方达纯债C
110038
1.1710
1.3140
2018/11/29
华夏纯债债券A
000015
1.2470
1.2770
2018/11/29
华夏纯债债券C
000016
1.2170
1.2470
2018/11/29
华夏双债债券A
000047
1.1930
1.4130
2018/11/29
华夏双债债券C
000048
1.1790
1.3940
2018/11/29
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5440
1.5440
2018/11/29
华夏医疗健康混合A
000945
1.3110
1.3110
2018/11/29
华夏希望债券A
001011
1.0920
1.6120
2018/11/29
华夏希望债券C
001013
1.0740
1.5740
2018/11/29
华夏回报混合
002001
1.2190
4.2030
2018/11/29
华夏策略混合
002031
3.0030
3.6030
2018/11/29
华夏收入混合
288002
3.8220
5.2220
2018/11/29
华夏稳定双利债券
288102
1.0675
1.8798
2018/11/28
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2020
1.4700
2018/11/29
嘉实成长收益混合
070001
1.0338
4.0145
2018/11/29
嘉实增长混合
070002
8.6700
9.3210
2018/11/29
嘉实债券
070005
1.2570
2.2640
2018/11/29
嘉实研究精选混合
070013
1.4740
2.9040
2018/11/29
嘉实多元债券A
070015
1.1190
1.6230
2018/11/29
嘉实多元债券B
070016
1.1110
1.5820
2018/11/29
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0350
1.3150
2018/11/29
嘉实领先成长混合
070022
1.5220
1.9670
2018/11/29
嘉实信用债券A
070025
1.1570
1.4220
2018/11/29
嘉实信用债券C
070026
1.1450
1.3890
2018/11/29
嘉实纯债债券A
070037
1.1150
1.2730
2018/11/29
嘉实纯债债券C
070038
1.1060
1.2630
2018/11/29
嘉实沪深300增强
000176
1.0903
1.0903
2018/11/29
嘉实研究增强
001758
0.7910
0.7910
2018/11/29
嘉实环保低碳
001616
1.0490
1.0490
2018/11/29
嘉实新消费
001044
1.1970
1.1970
2018/11/29
嘉实优化红利
070032
1.2230
2.0760
2018/11/29
嘉实新兴产业
000751
1.7880
1.7880
2018/11/29
嘉实前沿科技
004450
0.9637
0.9637
2018/11/29
嘉实沪港深精选
001878
1.2650
1.3330
2018/11/29
工银添颐债券A
485114
1.9990
1.9990
2018/11/29
工银添颐债券B
485014
1.9040
1.9040
2018/11/29
工银双利债券A
485111
1.8570
1.8570
2018/11/29
工银双利债券B
485011
1.7950
1.7950
2018/11/29
工银增强收益债券A
485105
1.0747
1.8320
2018/11/29
工银增强收益债券B
485005
1.0700
1.7778
2018/11/29
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4170
1.4170
2018/11/29
工银金融地产混合
000251
2.1990
2.7180
2018/11/29
工银文体产业股票
001714
1.3200
1.3200
2018/11/29
工银物流产业股票
001718
1.1190
1.1190
2018/11/29
工银沪港深股票
002387
1.0230
1.0910
2018/11/28
工银香港中小盘人民币
002379
1.1560
1.1560
2018/11/29
南方宝元债券
202101
1.9546
3.3546
2018/11/29
南方医药保健
000452
1.4600
1.6750
2018/11/29
南方新优享
000527
2.1010
2.1010
2018/11/29
南方利众A
001335
1.0830
1.1330
2018/11/29
南方转型驱动
002160
1.1150
1.1150
2018/11/29
南方品质优选
002851
1.2310
1.2310
2018/11/29
南方安泰养老
003161
1.0577
1.0577
2018/11/29
南方安裕养老
003295
1.0488
1.0488
2018/11/29
南方绩优成长A
202003
0.8406
2.8203
2018/11/29
南方优选价值A
202011
0.9160
2.6970
2018/11/29
南方策略优化
202019
1.0310
1.0510
2018/11/29
南方平衡配置
202212
1.2130
1.3283
2018/11/29
南方量化成长
001421
0.8420
0.8420
2018/11/29
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0793
1.0993