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业务动态

基金净值公告

2018-12-03 09:25:29

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/12/02
易基天天理财货币A
000009
0.7995
2.9740
2018/11/30
易基天天理财货币B
000010
0.8543
3.2450
2018/12/02
易基天天增利货币A
000704
0.7623
2.8610
2018/12/02
易基天天增利货币B
000705
0.828
3.1090
2018/12/02
华夏现金宝货币A
001077
0.7043
2.9340
2018/12/02
华夏现金宝货币B
001078
0.7701
3.1760
2018/11/30
华夏货币A
288101
0.7243
2.7510
2018/11/30
华夏货币B
288201
0.7902
2.9990
2018/12/02
华夏现金增利货币A
003003
0.8096
3.0710
2018/12/02
嘉实机构快线货币A
000917
0.7872
3.3430
2018/12/02
嘉实货币A
070008
0.7518
2.8050
2018/12/02
嘉实货币B
070088
0.8176
3.0540
2018/12/02
南方天天利A
003473
0.8508
3.1710
2018/12/02
南方天天利B
003474
0.9165
3.4190
2018/12/02
南方现金增利货币A
202301
0.6939
2.7850
2018/12/02
南方现金增利货币B
202302
0.7596
3.0260
2018/12/02
南方日添益A
 002324
0.7802
2.9490
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/11/30
易高等级信用债A
000147
1.2410
1.3110
2018/11/30
易高等级信用债C
000148
1.2370
1.3070
2018/11/30
易黄金ETF联接A
000307
0.9735
0.9735
2018/11/30
易方达平稳
110001
2.4140
3.7290
2018/11/30
易稳健收益A
110007
1.2669
2.0425
2018/11/30
易稳健收益B
110008
1.2746
2.0842
2018/11/30
易方达价值
110009
0.8946
2.7716
2018/11/30
易方达中小盘
110011
3.4071
3.7971
2018/11/30
易方达科翔
110013
2.1460
7.0290
2018/11/30
易基消费行业
110022
1.8180
1.8180
2018/11/30
易创业板ETF联接
110026
1.3940
1.3940
2018/11/30
易安心回报A
110027
1.5120
2.3980
2018/11/30
易安心回报B
110028
1.5010
2.3550
2018/11/30
易方达科讯
110029
0.8420
4.9695
2018/11/30
易双债增强A
110035
1.2860
1.4360
2018/11/30
易双债增强C
110036
1.2490
1.3990
2018/11/30
易方达纯债A
110037
1.1780
1.3440
2018/11/30
易方达纯债C
110038
1.1710
1.3140
2018/11/30
华夏纯债债券A
000015
1.2470
1.2770
2018/11/30
华夏纯债债券C
000016
1.2170
1.2470
2018/11/30
华夏双债债券A
000047
1.1930
1.4130
2018/11/30
华夏双债债券C
000048
1.1790
1.3940
2018/11/30
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5480
1.5480
2018/11/30
华夏医疗健康混合A
000945
1.3210
1.3210
2018/11/30
华夏希望债券A
001011
1.0930
1.6130
2018/11/30
华夏希望债券C
001013
1.0740
1.5740
2018/11/30
华夏回报混合
002001
1.2300
4.2140
2018/11/30
华夏策略混合
002031
3.0330
3.6330
2018/11/30
华夏收入混合
288002
3.8630
5.2630
2018/11/30
华夏稳定双利债券
288102
1.0684
1.8807
2018/11/29
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2020
1.4700
2018/11/30
嘉实成长收益混合
070001
1.0443
4.0322
2018/11/30
嘉实增长混合
070002
8.7580
9.4090
2018/11/30
嘉实债券
070005
1.2580
2.2650
2018/11/30
嘉实研究精选混合
070013
1.4870
2.9170
2018/11/30
嘉实多元债券A
070015
1.1210
1.6250
2018/11/30
嘉实多元债券B
070016
1.1130
1.5840
2018/11/30
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0440
1.3240
2018/11/30
嘉实领先成长混合
070022
1.5430
1.9880
2018/11/30
嘉实信用债券A
070025
1.1570
1.4220
2018/11/30
嘉实信用债券C
070026
1.1450
1.3890
2018/11/30
嘉实纯债债券A
070037
1.1150
1.2730
2018/11/30
嘉实纯债债券C
070038
1.1060
1.2630
2018/11/30
嘉实沪深300增强
000176
1.1021
1.1021
2018/11/30
嘉实研究增强
001758
0.7990
0.7990
2018/11/30
嘉实环保低碳
001616
1.0650
1.0650
2018/11/30
嘉实新消费
001044
1.2060
1.2060
2018/11/30
嘉实优化红利
070032
1.2350
2.0880
2018/11/30
嘉实新兴产业
000751
1.8130
1.8130
2018/11/30
嘉实前沿科技
004450
0.9751
0.9751
2018/11/30
嘉实沪港深精选
001878
1.2710
1.3390
2018/11/30
工银添颐债券A
485114
2.0010
2.0010
2018/11/30
工银添颐债券B
485014
1.9070
1.9070
2018/11/30
工银双利债券A
485111
1.8580
1.8580
2018/11/30
工银双利债券B
485011
1.7960
1.7960
2018/11/30
工银增强收益债券A
485105
1.0758
1.8331
2018/11/30
工银增强收益债券B
485005
1.0710
1.7788
2018/11/30
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4210
1.4210
2018/11/30
工银金融地产混合
000251
2.2140
2.7330
2018/11/30
工银文体产业股票
001714
1.3350
1.3350
2018/11/30
工银物流产业股票
001718
1.1330
1.1330
2018/11/30
工银沪港深股票
002387
1.0260
1.0940
2018/11/29
工银香港中小盘人民币
002379
1.1510
1.1510
2018/11/30
南方宝元债券
202101
1.9593
3.3593
2018/11/30
南方医药保健
000452
1.4660
1.6810
2018/11/30
南方新优享
000527
2.1170
2.1170
2018/11/30
南方利众A
001335
1.0870
1.1370
2018/11/30
南方转型驱动
002160
1.1200
1.1200
2018/11/30
南方品质优选
002851
1.2440
1.2440
2018/11/30
南方安泰养老
003161
1.0592
1.0592
2018/11/30
南方安裕养老
003295
1.0505
1.0505
2018/11/30
南方绩优成长A
202003
0.8501
2.8298
2018/11/30
南方优选价值A
202011
0.9210
2.7020
2018/11/30
南方策略优化
202019
1.0390
1.0590
2018/11/30
南方平衡配置
202212
1.2216
1.3370
2018/11/30
南方量化成长
001421
0.8480
0.8480
2018/11/30
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0869
1.1069