繁體中文 | English
诚聘英才 | 联系我们
业务动态

基金净值公告

2018-12-04 09:26:44

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2018/12/03
易基天天理财货币A
000009
0.7911
2.9610
2018/12/03
易基天天理财货币B
000010
0.8568
3.2090
2018/12/03
易基天天增利货币A
000704
0.7768
2.8640
2018/12/03
易基天天增利货币B
000705
0.8428
3.1120
2018/12/03
华夏现金宝货币A
001077
0.7383
2.9080
2018/12/03
华夏现金宝货币B
001078
0.8026
3.1500
2018/12/03
华夏货币A
288101
0.8465
2.8040
2018/12/03
华夏货币B
288201
0.9123
3.0520
2018/12/03
华夏现金增利货币A
003003
0.8078
3.0720
2018/12/03
嘉实机构快线货币A
000917
0.8815
3.1620
2018/12/03
嘉实货币A
070008
0.7946
2.8220
2018/12/03
嘉实货币B
070088
0.8608
3.0710
2018/12/03
南方天天利A
003473
0.8536
3.1760
2018/12/03
南方天天利B
003474
0.9193
3.4230
2018/12/03
南方现金增利货币A
202301
0.8443
2.6580
2018/12/03
南方现金增利货币B
202302
0.9102
2.8980
2018/12/03
南方日添益A
 002324
0.7915
2.9620
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2018/12/03
易高等级信用债A
000147
1.2420
1.3120
2018/12/03
易高等级信用债C
000148
1.2370
1.3070
2018/12/03
易黄金ETF联接A
000307
0.9722
0.9722
2018/12/03
易方达平稳
110001
2.4710
3.7860
2018/12/03
易稳健收益A
110007
1.2769
2.0525
2018/12/03
易稳健收益B
110008
1.2847
2.0943
2018/12/03
易方达价值
110009
0.9230
2.8000
2018/12/03
易方达中小盘
110011
3.5544
3.9444
2018/12/03
易方达科翔
110013
2.2120
7.1170
2018/12/03
易基消费行业
110022
1.8870
1.8870
2018/12/03
易创业板ETF联接
110026
1.4368
1.4368
2018/12/03
易安心回报A
110027
1.5280
2.4140
2018/12/03
易安心回报B
110028
1.5160
2.3700
2018/12/03
易方达科讯
110029
0.8730
5.0571
2018/12/03
易双债增强A
110035
1.2910
1.4410
2018/12/03
易双债增强C
110036
1.2540
1.4040
2018/12/03
易方达纯债A
110037
1.1780
1.3440
2018/12/03
易方达纯债C
110038
1.1710
1.3140
2018/12/03
华夏纯债债券A
000015
1.2470
1.2770
2018/12/03
华夏纯债债券C
000016
1.2170
1.2470
2018/12/03
华夏双债债券A
000047
1.2120
1.4320
2018/12/03
华夏双债债券C
000048
1.1980
1.4130
2018/12/03
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5630
1.5630
2018/12/03
华夏医疗健康混合A
000945
1.3630
1.3630
2018/12/03
华夏希望债券A
001011
1.0950
1.6150
2018/12/03
华夏希望债券C
001013
1.0760
1.5760
2018/12/03
华夏回报混合
002001
1.2540
4.2380
2018/12/03
华夏策略混合
002031
3.0970
3.6970
2018/12/03
华夏收入混合
288002
3.9660
5.3660
2018/12/03
华夏稳定双利债券
288102
1.0704
1.8827
2018/11/30
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2040
1.4720
2018/12/03
嘉实成长收益混合
070001
1.0706
4.0767
2018/12/03
嘉实增长混合
070002
8.9780
9.6290
2018/12/03
嘉实债券
070005
1.2590
2.2660
2018/12/03
嘉实研究精选混合
070013
1.5250
2.9550
2018/12/03
嘉实多元债券A
070015
1.1260
1.6300
2018/12/03
嘉实多元债券B
070016
1.1180
1.5890
2018/12/03
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0720
1.3520
2018/12/03
嘉实领先成长混合
070022
1.5940
2.0390
2018/12/03
嘉实信用债券A
070025
1.1580
1.4230
2018/12/03
嘉实信用债券C
070026
1.1460
1.3900
2018/12/03
嘉实纯债债券A
070037
1.1150
1.2730
2018/12/03
嘉实纯债债券C
070038
1.1070
1.2640
2018/12/03
嘉实沪深300增强
000176
1.1314
1.1314
2018/12/03
嘉实研究增强
001758
0.8210
0.8210
2018/12/03
嘉实环保低碳
001616
1.0900
1.0900
2018/12/03
嘉实新消费
001044
1.2450
1.2450
2018/12/03
嘉实优化红利
070032
1.2640
2.1170
2018/12/03
嘉实新兴产业
000751
1.8730
1.8730
2018/12/03
嘉实前沿科技
004450
1.0054
1.0054
2018/12/03
嘉实沪港深精选
001878
1.3020
1.3700
2018/12/03
工银添颐债券A
485114
2.0130
2.0130
2018/12/03
工银添颐债券B
485014
1.9180
1.9180
2018/12/03
工银双利债券A
485111
1.8630
1.8630
2018/12/03
工银双利债券B
485011
1.8000
1.8000
2018/12/03
工银增强收益债券A
485105
1.0787
1.8360
2018/12/03
工银增强收益债券B
485005
1.0739
1.7817
2018/12/03
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4340
1.4340
2018/12/03
工银金融地产混合
000251
2.2460
2.7650
2018/12/03
工银文体产业股票
001714
1.3710
1.3710
2018/12/03
工银物流产业股票
001718
1.1630
1.1630
2018/12/03
工银沪港深股票
002387
1.0540
1.1220
2018/11/30
工银香港中小盘人民币
002379
1.1540
1.1540
2018/12/03
南方宝元债券
202101
1.9793
3.3793
2018/12/03
南方医药保健
000452
1.4830
1.6980
2018/12/03
南方新优享
000527
2.1700
2.1700
2018/12/03
南方利众A
001335
1.0990
1.1490
2018/12/03
南方转型驱动
002160
1.1610
1.1610
2018/12/03
南方品质优选
002851
1.2860
1.2860
2018/12/03
南方安泰养老
003161
1.0646
1.0646
2018/12/03
南方安裕养老
003295
1.0576
1.0576
2018/12/03
南方绩优成长A
202003
0.8926
2.8723
2018/12/03
南方优选价值A
202011
0.9570
2.7380
2018/12/03
南方策略优化
202019
1.0620
1.0820
2018/12/03
南方平衡配置
202212
1.2570
1.3725
2018/12/03
南方量化成长
001421
0.8770
0.8770
2018/12/03
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1109
1.1309