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业务动态

基金净值公告

2019-01-08 09:04:58

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/07
易基天天理财货币A
000009
0.8505
3.1640
2019/01/07
易基天天理财货币B
000010
0.9163
3.4130
2019/01/07
易基天天增利货币A
000704
0.8000
2.8020
2019/01/07
易基天天增利货币B
000705
0.8661
3.0500
2019/01/07
华夏现金宝货币A
001077
0.9864
3.1840
2019/01/07
华夏现金宝货币B
001078
1.0514
3.4300
2019/01/07
华夏货币A
288101
0.8162
4.4310
2019/01/07
华夏货币B
288201
0.8816
4.6830
2019/01/07
华夏现金增利货币A
003003
1.3289
4.0490
2019/01/07
嘉实机构快线货币A
000917
0.8040
3.3370
2019/01/07
嘉实货币A
070008
0.8059
2.9400
2019/01/07
嘉实货币B
070088
0.8719
3.1890
2019/01/07
南方天天利A
003473
0.8612
3.1960
2019/01/07
南方天天利B
003474
0.9272
3.4440
2019/01/07
南方现金增利货币A
202301
0.7691
2.7950
2019/01/07
南方现金增利货币B
202302
0.8349
3.0350
2019/01/07
南方日添益A
 002324
0.7726
2.9510
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/07
易高等级信用债A
000147
1.2560
1.3260
2019/01/07
易高等级信用债C
000148
1.2510
1.3210
2019/01/07
易黄金ETF联接A
000307
1.0109
1.0109
2019/01/07
易方达平稳
110001
2.3370
3.6520
2019/01/07
易稳健收益A
110007
1.2691
2.0447
2019/01/07
易稳健收益B
110008
1.2773
2.0869
2019/01/07
易方达价值
110009
0.8596
2.7366
2019/01/07
易方达中小盘
110011
3.2517
3.6417
2019/01/07
易方达科翔
110013
2.0540
6.9050
2019/01/07
易基消费行业
110022
1.7780
1.7780
2019/01/07
易创业板ETF联接
110026
1.3384
1.3384
2019/01/07
易安心回报A
110027
1.5050
2.3910
2019/01/07
易安心回报B
110028
1.4930
2.3470
2019/01/07
易方达科讯
110029
0.7846
4.8074
2019/01/07
易双债增强A
110035
1.3040
1.4540
2019/01/07
易双债增强C
110036
1.2660
1.4160
2019/01/07
易方达纯债A
110037
1.1900
1.3560
2019/01/07
易方达纯债C
110038
1.1830
1.3260
2019/01/07
华夏纯债债券A
000015
1.2000
1.2860
2019/01/07
华夏纯债债券C
000016
1.1710
1.2560
2019/01/07
华夏双债债券A
000047
1.2010
1.4210
2019/01/07
华夏双债债券C
000048
1.1860
1.4010
2019/01/07
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5250
1.5250
2019/01/07
华夏医疗健康混合A
000945
1.1260
1.1260
2019/01/07
华夏希望债券A
001011
1.0980
1.6180
2019/01/07
华夏希望债券C
001013
1.0800
1.5800
2019/01/07
华夏回报混合
002001
1.2080
4.1920
2019/01/07
华夏策略混合
002031
2.9830
3.5830
2019/01/07
华夏收入混合
288002
3.7560
5.1560
2019/01/07
华夏稳定双利债券
288102
1.0733
1.8916
2019/01/04
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2030
1.4710
2019/01/07
嘉实成长收益混合
070001
1.0270
4.0030
2019/01/07
嘉实增长混合
070002
8.5490
9.2000
2019/01/07
嘉实债券
070005
1.2680
2.2750
2019/01/07
嘉实研究精选混合
070013
1.4380
2.8680
2019/01/07
嘉实多元债券A
070015
1.1190
1.6230
2019/01/07
嘉实多元债券B
070016
1.1110
1.5820
2019/01/07
嘉实量化阿尔法混合
070017
0.9970
1.2770
2019/01/07
嘉实领先成长混合
070022
1.5060
1.9510
2019/01/07
嘉实信用债券A
070025
1.1690
1.4340
2019/01/07
嘉实信用债券C
070026
1.1560
1.4000
2019/01/07
嘉实纯债债券A
070037
1.1240
1.2820
2019/01/07
嘉实纯债债券C
070038
1.1150
1.2720
2019/01/07
嘉实沪深300增强
000176
1.0732
1.0732
2019/01/07
嘉实研究增强
001758
0.7800
0.7800
2019/01/07
嘉实环保低碳
001616
1.0660
1.0660
2019/01/07
嘉实新消费
001044
1.1740
1.1740
2019/01/07
嘉实优化红利
070032
1.1960
2.0490
2019/01/07
嘉实新兴产业
000751
1.7480
1.7480
2019/01/07
嘉实前沿科技
004450
0.9130
0.9130
2019/01/07
嘉实沪港深精选
001878
1.1300
1.1980
2019/01/07
工银添颐债券A
485114
1.9790
1.9790
2019/01/07
工银添颐债券B
485014
1.8850
1.8850
2019/01/07
工银双利债券A
485111
1.4520
1.8740
2019/01/07
工银双利债券B
485011
1.4240
1.8110
2019/01/07
工银增强收益债券A
485105
1.0714
1.8287
2019/01/07
工银增强收益债券B
485005
1.0662
1.7740
2019/01/07
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4220
1.4220
2019/01/07
工银金融地产混合
000251
1.9010
2.6360
2019/01/07
工银文体产业股票
001714
1.3590
1.3590
2019/01/07
工银物流产业股票
001718
1.1550
1.1550
2019/01/07
工银沪港深股票
002387
0.9600
1.0280
2019/01/04
工银香港中小盘人民币
002379
1.0140
1.0140
2019/01/07
南方宝元债券
202101
1.9570
3.3570
2019/01/07
南方医药保健
000452
1.3850
1.6000
2019/01/07
南方新优享
000527
2.1010
2.1010
2019/01/07
南方利众A
001335
1.0830
1.1330
2019/01/07
南方转型驱动
002160
1.0990
1.0990
2019/01/07
南方品质优选
002851
1.2630
1.2630
2019/01/07
南方安泰养老
003161
1.0559
1.0559
2019/01/07
南方安裕养老
003295
1.0448
1.0448
2019/01/07
南方绩优成长A
202003
0.8313
2.8110
2019/01/07
南方优选价值A
202011
0.9100
2.6910
2019/01/07
南方策略优化
202019
1.0210
1.0410
2019/01/07
南方平衡配置
202212
1.1875
1.3028
2019/01/07
南方量化成长
001421
0.8260
0.8260
2019/01/07
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0700
1.0900