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业务动态

基金净值公告

2019-01-09 09:28:03

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/08
易基天天理财货币A
000009
0.8612
3.1730
2019/01/08
易基天天理财货币B
000010
0.9275
3.4220
2019/01/08
易基天天增利货币A
000704
0.8038
2.8680
2019/01/08
易基天天增利货币B
000705
0.8705
3.1170
2019/01/08
华夏现金宝货币A
001077
0.8033
3.2130
2019/01/08
华夏现金宝货币B
001078
0.8670
3.4580
2019/01/08
华夏货币A
288101
0.8110
4.4180
2019/01/08
华夏货币B
288201
0.8756
4.6690
2019/01/08
华夏现金增利货币A
003003
1.1738
4.2770
2019/01/08
嘉实机构快线货币A
000917
0.9619
3.2920
2019/01/08
嘉实货币A
070008
1.1110
3.1320
2019/01/08
嘉实货币B
070088
1.1773
3.3810
2019/01/08
南方天天利A
003473
0.8561
3.1920
2019/01/08
南方天天利B
003474
0.9197
3.4390
2019/01/08
南方现金增利货币A
202301
0.8366
2.8300
2019/01/08
南方现金增利货币B
202302
0.9026
3.0700
2019/01/08
南方日添益A
 002324
0.7627
2.9570
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/08
易高等级信用债A
000147
1.2580
1.3280
2019/01/08
易高等级信用债C
000148
1.2530
1.3230
2019/01/08
易黄金ETF联接A
000307
1.0053
1.0053
2019/01/08
易方达平稳
110001
2.3360
3.6510
2019/01/08
易稳健收益A
110007
1.2718
2.0474
2019/01/08
易稳健收益B
110008
1.2799
2.0895
2019/01/08
易方达价值
110009
0.8604
2.7374
2019/01/08
易方达中小盘
110011
3.2564
3.6464
2019/01/08
易方达科翔
110013
2.0520
6.9030
2019/01/08
易基消费行业
110022
1.7750
1.7750
2019/01/08
易创业板ETF联接
110026
1.3339
1.3339
2019/01/08
易安心回报A
110027
1.5080
2.3940
2019/01/08
易安心回报B
110028
1.4970
2.3510
2019/01/08
易方达科讯
110029
0.7854
4.8096
2019/01/08
易双债增强A
110035
1.3050
1.4550
2019/01/08
易双债增强C
110036
1.2670
1.4170
2019/01/08
易方达纯债A
110037
1.1920
1.3580
2019/01/08
易方达纯债C
110038
1.1850
1.3280
2019/01/08
华夏纯债债券A
000015
1.2010
1.2870
2019/01/08
华夏纯债债券C
000016
1.1720
1.2570
2019/01/08
华夏双债债券A
000047
1.2010
1.4210
2019/01/08
华夏双债债券C
000048
1.1870
1.4020
2019/01/08
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5260
1.5260
2019/01/08
华夏医疗健康混合A
000945
1.1290
1.1290
2019/01/08
华夏希望债券A
001011
1.0990
1.6190
2019/01/08
华夏希望债券C
001013
1.0800
1.5800
2019/01/08
华夏回报混合
002001
1.2080
4.1920
2019/01/08
华夏策略混合
002031
2.9930
3.5930
2019/01/08
华夏收入混合
288002
3.7560
5.1560
2019/01/08
华夏稳定双利债券
288102
1.0751
1.8934
2019/01/07
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2050
1.4730
2019/01/08
嘉实成长收益混合
070001
1.0234
3.9969
2019/01/08
嘉实增长混合
070002
8.5480
9.1990
2019/01/08
嘉实债券
070005
1.2700
2.2770
2019/01/08
嘉实研究精选混合
070013
1.4330
2.8630
2019/01/08
嘉实多元债券A
070015
1.1200
1.6240
2019/01/08
嘉实多元债券B
070016
1.1120
1.5830
2019/01/08
嘉实量化阿尔法混合
070017
0.9940
1.2740
2019/01/08
嘉实领先成长混合
070022
1.5000
1.9450
2019/01/08
嘉实信用债券A
070025
1.1700
1.4350
2019/01/08
嘉实信用债券C
070026
1.1580
1.4020
2019/01/08
嘉实纯债债券A
070037
1.1250
1.2830
2019/01/08
嘉实纯债债券C
070038
1.1160
1.2730
2019/01/08
嘉实沪深300增强
000176
1.0704
1.0704
2019/01/08
嘉实研究增强
001758
0.7770
0.7770
2019/01/08
嘉实环保低碳
001616
1.0780
1.0780
2019/01/08
嘉实新消费
001044
1.1770
1.1770
2019/01/08
嘉实优化红利
070032
1.1890
2.0420
2019/01/08
嘉实新兴产业
000751
1.7480
1.7480
2019/01/08
嘉实前沿科技
004450
0.9119
0.9119
2019/01/08
嘉实沪港深精选
001878
1.1250
1.1930
2019/01/08
工银添颐债券A
485114
1.9780
1.9780
2019/01/08
工银添颐债券B
485014
1.8830
1.8830
2019/01/08
工银双利债券A
485111
1.4530
1.8750
2019/01/08
工银双利债券B
485011
1.4250
1.8120
2019/01/08
工银增强收益债券A
485105
1.0698
1.8271
2019/01/08
工银增强收益债券B
485005
1.0646
1.7724
2019/01/08
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4190
1.4190
2019/01/08
工银金融地产混合
000251
1.8890
2.6240
2019/01/08
工银文体产业股票
001714
1.3480
1.3480
2019/01/08
工银物流产业股票
001718
1.1540
1.1540
2019/01/08
工银沪港深股票
002387
0.9630
1.0310
2019/01/07
工银香港中小盘人民币
002379
1.0140
1.0140
2019/01/08
南方宝元债券
202101
1.9572
3.3572
2019/01/08
南方医药保健
000452
1.3780
1.5930
2019/01/08
南方新优享
000527
2.0940
2.0940
2019/01/08
南方利众A
001335
1.0840
1.1340
2019/01/08
南方转型驱动
002160
1.0990
1.0990
2019/01/08
南方品质优选
002851
1.2570
1.2570
2019/01/08
南方安泰养老
003161
1.0557
1.0557
2019/01/08
南方安裕养老
003295
1.0443
1.0443
2019/01/08
南方绩优成长A
202003
0.8303
2.8100
2019/01/08
南方优选价值A
202011
0.9060
2.6870
2019/01/08
南方策略优化
202019
1.0180
1.0380
2019/01/08
南方平衡配置
202212
1.1777
1.2929
2019/01/08
南方量化成长
001421
0.8250
0.8250
2019/01/08
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0677
1.0877