繁體中文 | English
诚聘英才 | 联系我们
业务动态

基金净值公告

2019-01-10 09:22:11

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/09
易基天天理财货币A
000009
0.8744
3.2040
2019/01/09
易基天天理财货币B
000010
0.9403
3.4530
2019/01/09
易基天天增利货币A
000704
0.8027
2.9360
2019/01/09
易基天天增利货币B
000705
0.8687
3.1850
2019/01/09
华夏现金宝货币A
001077
0.7921
3.1440
2019/01/09
华夏现金宝货币B
001078
0.8572
3.3880
2019/01/09
华夏货币A
288101
0.7756
3.9570
2019/01/09
华夏货币B
288201
0.8397
4.2060
2019/01/09
华夏现金增利货币A
003003
0.9839
3.9420
2019/01/09
嘉实机构快线货币A
000917
0.7826
3.2020
2019/01/09
嘉实货币A
070008
0.8011
3.1440
2019/01/09
嘉实货币B
070088
0.8671
3.3930
2019/01/09
南方天天利A
003473
0.8545
3.1880
2019/01/09
南方天天利B
003474
0.9204
3.4350
2019/01/09
南方现金增利货币A
202301
0.7718
2.8510
2019/01/09
南方现金增利货币B
202302
0.8375
3.0910
2019/01/09
南方日添益A
 002324
0.7545
2.9390
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/09
易高等级信用债A
000147
1.2580
1.3280
2019/01/09
易高等级信用债C
000148
1.2540
1.3240
2019/01/09
易黄金ETF联接A
000307
1.0024
1.0024
2019/01/09
易方达平稳
110001
2.3360
3.6510
2019/01/09
易稳健收益A
110007
1.2768
2.0524
2019/01/09
易稳健收益B
110008
1.2850
2.0946
2019/01/09
易方达价值
110009
0.8656
2.7426
2019/01/09
易方达中小盘
110011
3.3129
3.7029
2019/01/09
易方达科翔
110013
2.0520
6.9030
2019/01/09
易基消费行业
110022
1.8140
1.8140
2019/01/09
易创业板ETF联接
110026
1.3329
1.3329
2019/01/09
易安心回报A
110027
1.5180
2.4040
2019/01/09
易安心回报B
110028
1.5060
2.3600
2019/01/09
易方达科讯
110029
0.7879
4.8167
2019/01/09
易双债增强A
110035
1.3060
1.4560
2019/01/09
易双债增强C
110036
1.2680
1.4180
2019/01/09
易方达纯债A
110037
1.1930
1.3590
2019/01/09
易方达纯债C
110038
1.1860
1.3290
2019/01/09
华夏纯债债券A
000015
1.2020
1.2880
2019/01/09
华夏纯债债券C
000016
1.1720
1.2570
2019/01/09
华夏双债债券A
000047
1.2030
1.4230
2019/01/09
华夏双债债券C
000048
1.1890
1.4040
2019/01/09
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5270
1.5270
2019/01/09
华夏医疗健康混合A
000945
1.1360
1.1360
2019/01/09
华夏希望债券A
001011
1.1000
1.6200
2019/01/09
华夏希望债券C
001013
1.0810
1.5810
2019/01/09
华夏回报混合
002001
1.2170
4.2010
2019/01/09
华夏策略混合
002031
2.9930
3.5930
2019/01/09
华夏收入混合
288002
3.7780
5.1780
2019/01/09
华夏稳定双利债券
288102
1.0755
1.8938
2019/01/08
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2050
1.4730
2019/01/09
嘉实成长收益混合
070001
1.0273
4.0035
2019/01/09
嘉实增长混合
070002
8.5690
9.2200
2019/01/09
嘉实债券
070005
1.2710
2.2780
2019/01/09
嘉实研究精选混合
070013
1.4420
2.8720
2019/01/09
嘉实多元债券A
070015
1.1220
1.6260
2019/01/09
嘉实多元债券B
070016
1.1140
1.5850
2019/01/09
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0040
1.2840
2019/01/09
嘉实领先成长混合
070022
1.5070
1.9520
2019/01/09
嘉实信用债券A
070025
1.1710
1.4360
2019/01/09
嘉实信用债券C
070026
1.1580
1.4020
2019/01/09
嘉实纯债债券A
070037
1.1260
1.2840
2019/01/09
嘉实纯债债券C
070038
1.1170
1.2740
2019/01/09
嘉实沪深300增强
000176
1.0818
1.0818
2019/01/09
嘉实研究增强
001758
0.7820
0.7820
2019/01/09
嘉实环保低碳
001616
1.0670
1.0670
2019/01/09
嘉实新消费
001044
1.1830
1.1830
2019/01/09
嘉实优化红利
070032
1.2040
2.0570
2019/01/09
嘉实新兴产业
000751
1.7570
1.7570
2019/01/09
嘉实前沿科技
004450
0.9188
0.9188
2019/01/09
嘉实沪港深精选
001878
1.1410
1.2090
2019/01/09
工银添颐债券A
485114
1.9840
1.9840
2019/01/09
工银添颐债券B
485014
1.8900
1.8900
2019/01/09
工银双利债券A
485111
1.4550
1.8770
2019/01/09
工银双利债券B
485011
1.4260
1.8130
2019/01/09
工银增强收益债券A
485105
1.0707
1.8280
2019/01/09
工银增强收益债券B
485005
1.0656
1.7734
2019/01/09
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4220
1.4220
2019/01/09
工银金融地产混合
000251
1.9070
2.6420
2019/01/09
工银文体产业股票
001714
1.3540
1.3540
2019/01/09
工银物流产业股票
001718
1.1610
1.1610
2019/01/09
工银沪港深股票
002387
0.9820
1.0500
2019/01/08
工银香港中小盘人民币
002379
1.0170
1.0170
2019/01/09
南方宝元债券
202101
1.9616
3.3616
2019/01/09
南方医药保健
000452
1.3810
1.5960
2019/01/09
南方新优享
000527
2.0970
2.0970
2019/01/09
南方利众A
001335
1.0880
1.1380
2019/01/09
南方转型驱动
002160
1.1020
1.1020
2019/01/09
南方品质优选
002851
1.2580
1.2580
2019/01/09
南方安泰养老
003161
1.0580
1.0580
2019/01/09
南方安裕养老
003295
1.0476
1.0476
2019/01/09
南方绩优成长A
202003
0.8393
2.8190
2019/01/09
南方优选价值A
202011
0.9090
2.6900
2019/01/09
南方策略优化
202019
1.0250
1.0450
2019/01/09
南方平衡配置
202212
1.1857
1.3010
2019/01/09
南方量化成长
001421
0.8260
0.8260
2019/01/09
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0763
1.0963