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业务动态

基金净值公告

2019-01-11 09:01:01

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/10
易基天天理财货币A
000009
0.8413
3.1890
2019/01/10
易基天天理财货币B
000010
0.9067
3.4370
2019/01/10
易基天天增利货币A
000704
0.7833
2.9600
2019/01/10
易基天天增利货币B
000705
0.8491
3.2080
2019/01/10
华夏现金宝货币A
001077
0.7812
3.0830
2019/01/10
华夏现金宝货币B
001078
0.8463
3.3290
2019/01/10
华夏货币A
288101
0.7738
3.2670
2019/01/10
华夏货币B
288201
0.8369
3.5120
2019/01/10
华夏现金增利货币A
003003
1.0555
3.7740
2019/01/10
嘉实机构快线货币A
000917
0.7953
3.1290
2019/01/10
嘉实货币A
070008
0.7856
3.1350
2019/01/10
嘉实货币B
070088
0.8515
3.3830
2019/01/10
南方天天利A
003473
0.8511
3.1790
2019/01/10
南方天天利B
003474
0.9170
3.4260
2019/01/10
南方现金增利货币A
202301
0.7443
2.8230
2019/01/10
南方现金增利货币B
202302
0.8103
3.0630
2019/01/10
南方日添益A
 002324
0.7305
2.8680
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/10
易高等级信用债A
000147
1.2590
1.3290
2019/01/10
易高等级信用债C
000148
1.2550
1.3250
2019/01/10
易黄金ETF联接A
000307
1.0022
1.0022
2019/01/10
易方达平稳
110001
2.3410
3.6560
2019/01/10
易稳健收益A
110007
1.2815
2.0571
2019/01/10
易稳健收益B
110008
1.2898
2.0994
2019/01/10
易方达价值
110009
0.8669
2.7439
2019/01/10
易方达中小盘
110011
3.2964
3.6864
2019/01/10
易方达科翔
110013
2.0570
6.9090
2019/01/10
易基消费行业
110022
1.8120
1.8120
2019/01/10
易创业板ETF联接
110026
1.3294
1.3294
2019/01/10
易安心回报A
110027
1.5220
2.4080
2019/01/10
易安心回报B
110028
1.5100
2.3640
2019/01/10
易方达科讯
110029
0.7943
4.8348
2019/01/10
易双债增强A
110035
1.3070
1.4570
2019/01/10
易双债增强C
110036
1.2690
1.4190
2019/01/10
易方达纯债A
110037
1.1940
1.3600
2019/01/10
易方达纯债C
110038
1.1870
1.3300
2019/01/10
华夏纯债债券A
000015
1.2020
1.2880
2019/01/10
华夏纯债债券C
000016
1.1720
1.2570
2019/01/10
华夏双债债券A
000047
1.2040
1.4240
2019/01/10
华夏双债债券C
000048
1.1890
1.4040
2019/01/10
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5270
1.5270
2019/01/10
华夏医疗健康混合A
000945
1.1280
1.1280
2019/01/10
华夏希望债券A
001011
1.1000
1.6200
2019/01/10
华夏希望债券C
001013
1.0820
1.5820
2019/01/10
华夏回报混合
002001
1.2200
4.2040
2019/01/10
华夏策略混合
002031
2.9830
3.5830
2019/01/10
华夏收入混合
288002
3.7680
5.1680
2019/01/10
华夏稳定双利债券
288102
1.0756
1.8939
2019/01/09
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2110
1.4790
2019/01/10
嘉实成长收益混合
070001
1.0265
4.0022
2019/01/10
嘉实增长混合
070002
8.5460
9.1970
2019/01/10
嘉实债券
070005
1.2720
2.2790
2019/01/10
嘉实研究精选混合
070013
1.4430
2.8730
2019/01/10
嘉实多元债券A
070015
1.1230
1.6270
2019/01/10
嘉实多元债券B
070016
1.1140
1.5850
2019/01/10
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0040
1.2840
2019/01/10
嘉实领先成长混合
070022
1.5060
1.9510
2019/01/10
嘉实信用债券A
070025
1.1710
1.4360
2019/01/10
嘉实信用债券C
070026
1.1590
1.4030
2019/01/10
嘉实纯债债券A
070037
1.1270
1.2850
2019/01/10
嘉实纯债债券C
070038
1.1180
1.2750
2019/01/10
嘉实沪深300增强
000176
1.0804
1.0804
2019/01/10
嘉实研究增强
001758
0.7830
0.7830
2019/01/10
嘉实环保低碳
001616
1.0850
1.0850
2019/01/10
嘉实新消费
001044
1.1780
1.1780
2019/01/10
嘉实优化红利
070032
1.1990
2.0520
2019/01/10
嘉实新兴产业
000751
1.7520
1.7520
2019/01/10
嘉实前沿科技
004450
0.9248
0.9248
2019/01/10
嘉实沪港深精选
001878
1.1440
1.2120
2019/01/10
工银添颐债券A
485114
1.9870
1.9870
2019/01/10
工银添颐债券B
485014
1.8920
1.8920
2019/01/10
工银双利债券A
485111
1.4550
1.8770
2019/01/10
工银双利债券B
485011
1.4270
1.8140
2019/01/10
工银增强收益债券A
485105
1.0709
1.8282
2019/01/10
工银增强收益债券B
485005
1.0657
1.7735
2019/01/10
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4210
1.4210
2019/01/10
工银金融地产混合
000251
1.9040
2.6390
2019/01/10
工银文体产业股票
001714
1.3530
1.3530
2019/01/10
工银物流产业股票
001718
1.1550
1.1550
2019/01/10
工银沪港深股票
002387
0.9840
1.0520
2019/01/09
工银香港中小盘人民币
002379
1.0290
1.0290
2019/01/10
南方宝元债券
202101
1.9614
3.3614
2019/01/10
南方医药保健
000452
1.3780
1.5930
2019/01/10
南方新优享
000527
2.0930
2.0930
2019/01/10
南方利众A
001335
1.0870
1.1370
2019/01/10
南方转型驱动
002160
1.1010
1.1010
2019/01/10
南方品质优选
002851
1.2550
1.2550
2019/01/10
南方安泰养老
003161
1.0583
1.0583
2019/01/10
南方安裕养老
003295
1.0472
1.0472
2019/01/10
南方绩优成长A
202003
0.8378
2.8175
2019/01/10
南方优选价值A
202011
0.9060
2.6870
2019/01/10
南方策略优化
202019
1.0230
1.0430
2019/01/10
南方平衡配置
202212
1.1852
1.3005
2019/01/10
南方量化成长
001421
0.8250
0.8250
2019/01/10
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0711
1.0911