业务动态
基金净值公告
2019-01-29 09:27:32
|
日期
|
基金名称
|
基金代码
|
万份收益（元）
|
七日年化收益率%
|
|
2019/01/28
|
易基天天理财货币A
|
000009
|
0.8013
|
2.9770
|
|
2019/01/28
|
易基天天理财货币B
|
000010
|
0.8670
|
3.2250
|
|
2019/01/28
|
易基天天增利货币A
|
000704
|
0.7781
|
2.9650
|
|
2019/01/28
|
易基天天增利货币B
|
000705
|
0.8438
|
3.2130
|
|
2019/01/28
|
华夏现金宝货币A
|
001077
|
0.7534
|
2.7940
|
|
2019/01/28
|
华夏现金宝货币B
|
001078
|
0.8190
|
3.0400
|
|
2019/01/28
|
华夏货币A
|
288101
|
0.7265
|
4.0690
|
|
2019/01/28
|
华夏货币B
|
288201
|
0.7913
|
4.3190
|
|
2019/01/28
|
华夏现金增利货币A
|
003003
|
0.7377
|
3.8890
|
|
2019/01/28
|
嘉实机构快线货币A
|
000917
|
0.8398
|
3.0920
|
|
2019/01/28
|
嘉实货币A
|
070008
|
0.8842
|
2.9730
|
|
2019/01/28
|
嘉实货币B
|
070088
|
0.9499
|
3.2210
|
|
2019/01/28
|
南方天天利A
|
003473
|
0.8564
|
3.1680
|
|
2019/01/28
|
南方天天利B
|
003474
|
0.9222
|
3.4160
|
|
2019/01/28
|
南方现金增利货币A
|
202301
|
0.7156
|
2.6100
|
|
2019/01/28
|
南方现金增利货币B
|
202302
|
0.7816
|
2.8500
|
|
2019/01/28
|
南方日添益A
|
002324
|
0.7218
|
2.6860
|
|
日期
|
基金名称
|
基金代码
|
单位净值
|
累计净值
|
|
2019/01/28
|
易高等级信用债A
|
000147
|
1.2600
|
1.3300
|
|
2019/01/28
|
易高等级信用债C
|
000148
|
1.2550
|
1.3250
|
|
2019/01/28
|
易黄金ETF联接A
|
000307
|
1.0039
|
1.0039
|
|
2019/01/28
|
易方达平稳
|
110001
|
2.3690
|
3.6840
|
|
2019/01/28
|
易稳健收益A
|
110007
|
1.2663
|
2.0659
|
|
2019/01/28
|
易稳健收益B
|
110008
|
1.2717
|
2.1083
|
|
2019/01/28
|
易方达价值
|
110009
|
0.8976
|
2.7746
|
|
2019/01/28
|
易方达中小盘
|
110011
|
3.5108
|
3.9008
|
|
2019/01/28
|
易方达科翔
|
110013
|
2.0920
|
6.9560
|
|
2019/01/28
|
易基消费行业
|
110022
|
1.9600
|
1.9600
|
|
2019/01/28
|
易创业板ETF联接
|
110026
|
1.3306
|
1.3306
|
|
2019/01/28
|
易安心回报A
|
110027
|
1.5520
|
2.4380
|
|
2019/01/28
|
易安心回报B
|
110028
|
1.5400
|
2.3940
|
|
2019/01/28
|
易方达科讯
|
110029
|
0.8107
|
4.8811
|
|
2019/01/28
|
易双债增强A
|
110035
|
1.3140
|
1.4640
|
|
2019/01/28
|
易双债增强C
|
110036
|
1.2760
|
1.4260
|
|
2019/01/28
|
易方达纯债A
|
110037
|
1.1960
|
1.3620
|
|
2019/01/28
|
易方达纯债C
|
110038
|
1.1880
|
1.3310
|
|
2019/01/28
|
华夏纯债债券A
|
000015
|
1.2040
|
1.2900
|
|
2019/01/28
|
华夏纯债债券C
|
000016
|
1.1740
|
1.2590
|
|
2019/01/28
|
华夏双债债券A
|
000047
|
1.2070
|
1.4270
|
|
2019/01/28
|
华夏双债债券C
|
000048
|
1.1920
|
1.4070
|
|
2019/01/28
|
华夏永福养老理财混合A
|
000121
|
1.5390
|
1.5390
|
|
2019/01/28
|
华夏医疗健康混合A
|
000945
|
1.1370
|
1.1370
|
|
2019/01/28
|
华夏希望债券A
|
001011
|
1.1060
|
1.6260
|
|
2019/01/28
|
华夏希望债券C
|
001013
|
1.0870
|
1.5870
|
|
2019/01/28
|
华夏回报混合
|
002001
|
1.2560
|
4.2400
|
|
2019/01/28
|
华夏策略混合
|
002031
|
3.0310
|
3.6310
|
|
2019/01/28
|
华夏收入混合
|
288002
|
3.8360
|
5.2360
|
|
2019/01/28
|
华夏稳定双利债券
|
288102
|
1.0662
|
1.8845
|
|
2019/01/25
|
嘉实新兴市场A1-人民币
|
000342
|
1.2220
|
1.4900
|
|
2019/01/28
|
嘉实成长收益混合
|
070001
|
1.0373
|
4.0204
|
|
2019/01/28
|
嘉实增长混合
|
070002
|
8.7170
|
9.3680
|
|
2019/01/28
|
嘉实债券
|
070005
|
1.2690
|
2.2810
|
|
2019/01/28
|
嘉实研究精选混合
|
070013
|
1.4980
|
2.9280
|
|
2019/01/28
|
嘉实多元债券A
|
070015
|
1.1270
|
1.6310
|
|
2019/01/28
|
嘉实多元债券B
|
070016
|
1.1180
|
1.5890
|
|
2019/01/28
|
嘉实量化阿尔法混合
|
070017
|
1.0390
|
1.3190
|
|
2019/01/28
|
嘉实领先成长混合
|
070022
|
1.5340
|
1.9790
|
|
2019/01/28
|
嘉实信用债券A
|
070025
|
1.1730
|
1.4380
|
|
2019/01/28
|
嘉实信用债券C
|
070026
|
1.1600
|
1.4040
|
|
2019/01/28
|
嘉实纯债债券A
|
070037
|
1.1270
|
1.2850
|
|
2019/01/28
|
嘉实纯债债券C
|
070038
|
1.1180
|
1.2750
|
|
2019/01/28
|
嘉实沪深300增强
|
000176
|
1.1156
|
1.1156
|
|
2019/01/28
|
嘉实研究增强
|
001758
|
0.8150
|
0.8150
|
|
2019/01/28
|
嘉实环保低碳
|
001616
|
1.1540
|
1.1540
|
|
2019/01/28
|
嘉实新消费
|
001044
|
1.2070
|
1.2070
|
|
2019/01/28
|
嘉实优化红利
|
070032
|
1.2420
|
2.0950
|
|
2019/01/28
|
嘉实新兴产业
|
000751
|
1.7930
|
1.7930
|
|
2019/01/28
|
嘉实前沿科技
|
004450
|
0.9556
|
0.9556
|
|
2019/01/28
|
嘉实沪港深精选
|
001878
|
1.1960
|
1.2640
|
|
2019/01/28
|
工银添颐债券A
|
485114
|
2.0100
|
2.0100
|
|
2019/01/28
|
工银添颐债券B
|
485014
|
1.9140
|
1.9140
|
|
2019/01/28
|
工银双利债券A
|
485111
|
1.4570
|
1.8790
|
|
2019/01/28
|
工银双利债券B
|
485011
|
1.4290
|
1.8160
|
|
2019/01/28
|
工银增强收益债券A
|
485105
|
1.0718
|
1.8291
|
|
2019/01/28
|
工银增强收益债券B
|
485005
|
1.0664
|
1.7742
|
|
2019/01/28
|
工银新财富灵活配置混合
|
000763
|
1.4410
|
1.4410
|
|
2019/01/28
|
工银金融地产混合
|
000251
|
1.9980
|
2.7330
|
|
2019/01/28
|
工银文体产业股票
|
001714
|
1.3930
|
1.3930
|
|
2019/01/28
|
工银物流产业股票
|
001718
|
1.1770
|
1.1770
|
|
2019/01/28
|
工银沪港深股票
|
002387
|
1.0110
|
1.0790
|
|
2019/01/25
|
工银香港中小盘人民币
|
002379
|
1.0760
|
1.0760
|
|
2019/01/28
|
南方宝元债券
|
202101
|
1.9599
|
3.3799
|
|
2019/01/28
|
南方医药保健
|
000452
|
1.3900
|
1.6050
|
|
2019/01/28
|
南方新优享
|
000527
|
2.1330
|
2.1330
|
|
2019/01/28
|
南方利众A
|
001335
|
1.1040
|
1.1540
|
|
2019/01/28
|
南方转型驱动
|
002160
|
1.1180
|
1.1180
|
|
2019/01/28
|
南方品质优选
|
002851
|
1.2690
|
1.2690
|
|
2019/01/28
|
南方安泰养老
|
003161
|
1.0691
|
1.0691
|
|
2019/01/28
|
南方安裕养老
|
003295
|
1.0592
|
1.0592
|
|
2019/01/28
|
南方绩优成长A
|
202003
|
0.8632
|
2.8429
|
|
2019/01/28
|
南方优选价值A
|
202011
|
0.9160
|
2.6970
|
|
2019/01/28
|
南方策略优化
|
202019
|
1.0500
|
1.0700
|
|
2019/01/28
|
南方平衡配置
|
202212
|
1.2382
|
1.3536
|
|
2019/01/28
|
南方量化成长
|
001421
|
0.8240
|
0.8240
|
|
2019/01/28
|
南方小康产业ETF联接A
|
202021
|
1.0914
|
1.1114
|
