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业务动态

基金净值公告

2019-01-29 09:27:32

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/28
易基天天理财货币A
000009
0.8013
2.9770
2019/01/28
易基天天理财货币B
000010
0.8670
3.2250
2019/01/28
易基天天增利货币A
000704
0.7781
2.9650
2019/01/28
易基天天增利货币B
000705
0.8438
3.2130
2019/01/28
华夏现金宝货币A
001077
0.7534
2.7940
2019/01/28
华夏现金宝货币B
001078
0.8190
3.0400
2019/01/28
华夏货币A
288101
0.7265
4.0690
2019/01/28
华夏货币B
288201
0.7913
4.3190
2019/01/28
华夏现金增利货币A
003003
0.7377
3.8890
2019/01/28
嘉实机构快线货币A
000917
0.8398
3.0920
2019/01/28
嘉实货币A
070008
0.8842
2.9730
2019/01/28
嘉实货币B
070088
0.9499
3.2210
2019/01/28
南方天天利A
003473
0.8564
3.1680
2019/01/28
南方天天利B
003474
0.9222
3.4160
2019/01/28
南方现金增利货币A
202301
0.7156
2.6100
2019/01/28
南方现金增利货币B
202302
0.7816
2.8500
2019/01/28
南方日添益A
 002324
0.7218
2.6860
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/28
易高等级信用债A
000147
1.2600
1.3300
2019/01/28
易高等级信用债C
000148
1.2550
1.3250
2019/01/28
易黄金ETF联接A
000307
1.0039
1.0039
2019/01/28
易方达平稳
110001
2.3690
3.6840
2019/01/28
易稳健收益A
110007
1.2663
2.0659
2019/01/28
易稳健收益B
110008
1.2717
2.1083
2019/01/28
易方达价值
110009
0.8976
2.7746
2019/01/28
易方达中小盘
110011
3.5108
3.9008
2019/01/28
易方达科翔
110013
2.0920
6.9560
2019/01/28
易基消费行业
110022
1.9600
1.9600
2019/01/28
易创业板ETF联接
110026
1.3306
1.3306
2019/01/28
易安心回报A
110027
1.5520
2.4380
2019/01/28
易安心回报B
110028
1.5400
2.3940
2019/01/28
易方达科讯
110029
0.8107
4.8811
2019/01/28
易双债增强A
110035
1.3140
1.4640
2019/01/28
易双债增强C
110036
1.2760
1.4260
2019/01/28
易方达纯债A
110037
1.1960
1.3620
2019/01/28
易方达纯债C
110038
1.1880
1.3310
2019/01/28
华夏纯债债券A
000015
1.2040
1.2900
2019/01/28
华夏纯债债券C
000016
1.1740
1.2590
2019/01/28
华夏双债债券A
000047
1.2070
1.4270
2019/01/28
华夏双债债券C
000048
1.1920
1.4070
2019/01/28
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5390
1.5390
2019/01/28
华夏医疗健康混合A
000945
1.1370
1.1370
2019/01/28
华夏希望债券A
001011
1.1060
1.6260
2019/01/28
华夏希望债券C
001013
1.0870
1.5870
2019/01/28
华夏回报混合
002001
1.2560
4.2400
2019/01/28
华夏策略混合
002031
3.0310
3.6310
2019/01/28
华夏收入混合
288002
3.8360
5.2360
2019/01/28
华夏稳定双利债券
288102
1.0662
1.8845
2019/01/25
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2220
1.4900
2019/01/28
嘉实成长收益混合
070001
1.0373
4.0204
2019/01/28
嘉实增长混合
070002
8.7170
9.3680
2019/01/28
嘉实债券
070005
1.2690
2.2810
2019/01/28
嘉实研究精选混合
070013
1.4980
2.9280
2019/01/28
嘉实多元债券A
070015
1.1270
1.6310
2019/01/28
嘉实多元债券B
070016
1.1180
1.5890
2019/01/28
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0390
1.3190
2019/01/28
嘉实领先成长混合
070022
1.5340
1.9790
2019/01/28
嘉实信用债券A
070025
1.1730
1.4380
2019/01/28
嘉实信用债券C
070026
1.1600
1.4040
2019/01/28
嘉实纯债债券A
070037
1.1270
1.2850
2019/01/28
嘉实纯债债券C
070038
1.1180
1.2750
2019/01/28
嘉实沪深300增强
000176
1.1156
1.1156
2019/01/28
嘉实研究增强
001758
0.8150
0.8150
2019/01/28
嘉实环保低碳
001616
1.1540
1.1540
2019/01/28
嘉实新消费
001044
1.2070
1.2070
2019/01/28
嘉实优化红利
070032
1.2420
2.0950
2019/01/28
嘉实新兴产业
000751
1.7930
1.7930
2019/01/28
嘉实前沿科技
004450
0.9556
0.9556
2019/01/28
嘉实沪港深精选
001878
1.1960
1.2640
2019/01/28
工银添颐债券A
485114
2.0100
2.0100
2019/01/28
工银添颐债券B
485014
1.9140
1.9140
2019/01/28
工银双利债券A
485111
1.4570
1.8790
2019/01/28
工银双利债券B
485011
1.4290
1.8160
2019/01/28
工银增强收益债券A
485105
1.0718
1.8291
2019/01/28
工银增强收益债券B
485005
1.0664
1.7742
2019/01/28
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4410
1.4410
2019/01/28
工银金融地产混合
000251
1.9980
2.7330
2019/01/28
工银文体产业股票
001714
1.3930
1.3930
2019/01/28
工银物流产业股票
001718
1.1770
1.1770
2019/01/28
工银沪港深股票
002387
1.0110
1.0790
2019/01/25
工银香港中小盘人民币
002379
1.0760
1.0760
2019/01/28
南方宝元债券
202101
1.9599
3.3799
2019/01/28
南方医药保健
000452
1.3900
1.6050
2019/01/28
南方新优享
000527
2.1330
2.1330
2019/01/28
南方利众A
001335
1.1040
1.1540
2019/01/28
南方转型驱动
002160
1.1180
1.1180
2019/01/28
南方品质优选
002851
1.2690
1.2690
2019/01/28
南方安泰养老
003161
1.0691
1.0691
2019/01/28
南方安裕养老
003295
1.0592
1.0592
2019/01/28
南方绩优成长A
202003
0.8632
2.8429
2019/01/28
南方优选价值A
202011
0.9160
2.6970
2019/01/28
南方策略优化
202019
1.0500
1.0700
2019/01/28
南方平衡配置
202212
1.2382
1.3536
2019/01/28
南方量化成长
001421
0.8240
0.8240
2019/01/28
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0914
1.1114