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业务动态

基金净值公告

2019-01-30 09:08:47

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/29
易基天天理财货币A
000009
0.8088
2.9810
2019/01/29
易基天天理财货币B
000010
0.8752
3.2290
2019/01/29
易基天天增利货币A
000704
0.8971
3.0370
2019/01/29
易基天天增利货币B
000705
0.9639
3.2850
2019/01/29
华夏现金宝货币A
001077
0.7657
2.8050
2019/01/29
华夏现金宝货币B
001078
0.8308
3.0520
2019/01/29
华夏货币A
288101
0.7577
3.6010
2019/01/29
华夏货币B
288201
0.8216
3.8490
2019/01/29
华夏现金增利货币A
003003
0.7486
3.7710
2019/01/29
嘉实机构快线货币A
000917
0.8832
3.1250
2019/01/29
嘉实货币A
070008
0.8093
2.9750
2019/01/29
嘉实货币B
070088
0.8756
3.2220
2019/01/29
南方天天利A
003473
0.8603
3.1720
2019/01/29
南方天天利B
003474
0.9262
3.4200
2019/01/29
南方现金增利货币A
202301
0.7097
2.6130
2019/01/29
南方现金增利货币B
202302
0.7762
2.8540
2019/01/29
南方日添益A
 002324
0.8852
2.7720
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/29
易高等级信用债A
000147
1.2600
1.3300
2019/01/29
易高等级信用债C
000148
1.2550
1.3250
2019/01/29
易黄金ETF联接A
000307
1.0088
1.0088
2019/01/29
易方达平稳
110001
2.3450
3.6600
2019/01/29
易稳健收益A
110007
1.2410
2.0656
2019/01/29
易稳健收益B
110008
1.2435
2.1081
2019/01/29
易方达价值
110009
0.9010
2.7780
2019/01/29
易方达中小盘
110011
3.5223
3.9123
2019/01/29
易方达科翔
110013
2.0680
6.9240
2019/01/29
易基消费行业
110022
1.9800
1.9800
2019/01/29
易创业板ETF联接
110026
1.3148
1.3148
2019/01/29
易安心回报A
110027
1.5510
2.4370
2019/01/29
易安心回报B
110028
1.5380
2.3920
2019/01/29
易方达科讯
110029
0.8010
4.8537
2019/01/29
易双债增强A
110035
1.3140
1.4640
2019/01/29
易双债增强C
110036
1.2760
1.4260
2019/01/29
易方达纯债A
110037
1.1960
1.3620
2019/01/29
易方达纯债C
110038
1.1880
1.3310
2019/01/29
华夏纯债债券A
000015
1.2040
1.2900
2019/01/29
华夏纯债债券C
000016
1.1740
1.2590
2019/01/29
华夏双债债券A
000047
1.2050
1.4250
2019/01/29
华夏双债债券C
000048
1.1900
1.4050
2019/01/29
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5370
1.5370
2019/01/29
华夏医疗健康混合A
000945
1.1400
1.1400
2019/01/29
华夏希望债券A
001011
1.1070
1.6270
2019/01/29
华夏希望债券C
001013
1.0880
1.5880
2019/01/29
华夏回报混合
002001
1.2610
4.2450
2019/01/29
华夏策略混合
002031
3.0430
3.6430
2019/01/29
华夏收入混合
288002
3.8470
5.2470
2019/01/29
华夏稳定双利债券
288102
1.0657
1.8840
2019/01/28
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2150
1.4830
2019/01/29
嘉实成长收益混合
070001
1.0369
4.0197
2019/01/29
嘉实增长混合
070002
8.7010
9.3520
2019/01/29
嘉实债券
070005
1.2690
2.2810
2019/01/29
嘉实研究精选混合
070013
1.5000
2.9300
2019/01/29
嘉实多元债券A
070015
1.1270
1.6310
2019/01/29
嘉实多元债券B
070016
1.1180
1.5890
2019/01/29
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0360
1.3160
2019/01/29
嘉实领先成长混合
070022
1.5340
1.9790
2019/01/29
嘉实信用债券A
070025
1.1730
1.4380
2019/01/29
嘉实信用债券C
070026
1.1600
1.4040
2019/01/29
嘉实纯债债券A
070037
1.1280
1.2860
2019/01/29
嘉实纯债债券C
070038
1.1180
1.2750
2019/01/29
嘉实沪深300增强
000176
1.1175
1.1175
2019/01/29
嘉实研究增强
001758
0.8170
0.8170
2019/01/29
嘉实环保低碳
001616
1.1400
1.1400
2019/01/29
嘉实新消费
001044
1.2120
1.2120
2019/01/29
嘉实优化红利
070032
1.2440
2.0970
2019/01/29
嘉实新兴产业
000751
1.7940
1.7940
2019/01/29
嘉实前沿科技
004450
0.9572
0.9572
2019/01/29
嘉实沪港深精选
001878
1.1960
1.2640
2019/01/29
工银添颐债券A
485114
2.0120
2.0120
2019/01/29
工银添颐债券B
485014
1.9150
1.9150
2019/01/29
工银双利债券A
485111
1.4580
1.8800
2019/01/29
工银双利债券B
485011
1.4300
1.8170
2019/01/29
工银增强收益债券A
485105
1.0723
1.8296
2019/01/29
工银增强收益债券B
485005
1.0669
1.7747
2019/01/29
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4420
1.4420
2019/01/29
工银金融地产混合
000251
2.0170
2.7520
2019/01/29
工银文体产业股票
001714
1.3940
1.3940
2019/01/29
工银物流产业股票
001718
1.1730
1.1730
2019/01/29
工银沪港深股票
002387
1.0110
1.0790
2019/01/28
工银香港中小盘人民币
002379
1.0610
1.0610
2019/01/29
南方宝元债券
202101
1.9624
3.3824
2019/01/29
南方医药保健
000452
1.3920
1.6070
2019/01/29
南方新优享
000527
2.1280
2.1280
2019/01/29
南方利众A
001335
1.1040
1.1540
2019/01/29
南方转型驱动
002160
1.1160
1.1160
2019/01/29
南方品质优选
002851
1.2730
1.2730
2019/01/29
南方安泰养老
003161
1.0699
1.0699
2019/01/29
南方安裕养老
003295
1.0604
1.0604
2019/01/29
南方绩优成长A
202003
0.8621
2.8418
2019/01/29
南方优选价值A
202011
0.9140
2.6950
2019/01/29
南方策略优化
202019
1.0520
1.0720
2019/01/29
南方平衡配置
202212
1.2430
1.3584
2019/01/29
南方量化成长
001421
0.8110
0.8110
2019/01/29
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0919
1.1119