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业务动态

基金净值公告

2019-01-31 09:05:03

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/30
易基天天理财货币A
000009
0.8086
2.9840
2019/01/30
易基天天理财货币B
000010
0.8743
3.2320
2019/01/30
易基天天增利货币A
000704
0.8429
2.9630
2019/01/30
易基天天增利货币B
000705
0.9093
3.2110
2019/01/30
华夏现金宝货币A
001077
0.7736
2.8180
2019/01/30
华夏现金宝货币B
001078
0.8389
3.0640
2019/01/30
华夏货币A
288101
0.7693
3.6120
2019/01/30
华夏货币B
288201
0.8323
3.8580
2019/01/30
华夏现金增利货币A
003003
0.7337
3.5880
2019/01/30
嘉实机构快线货币A
000917
0.8611
3.1390
2019/01/30
嘉实货币A
070008
1.0518
3.1120
2019/01/30
嘉实货币B
070088
1.1173
3.3590
2019/01/30
南方天天利A
003473
0.8615
3.1770
2019/01/30
南方天天利B
003474
0.9273
3.4250
2019/01/30
南方现金增利货币A
202301
0.7068
2.5960
2019/01/30
南方现金增利货币B
202302
0.7726
2.8360
2019/01/30
南方日添益A
 002324
0.7621
2.7900
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/30
易高等级信用债A
000147
1.2610
1.3310
2019/01/30
易高等级信用债C
000148
1.2560
1.3260
2019/01/30
易黄金ETF联接A
000307
1.0114
1.0114
2019/01/30
易方达平稳
110001
2.3670
3.6820
2019/01/30
易稳健收益A
110007
1.2405
2.0651
2019/01/30
易稳健收益B
110008
1.2430
2.1076
2019/01/30
易方达价值
110009
0.8947
2.7717
2019/01/30
易方达中小盘
110011
3.4697
3.8597
2019/01/30
易方达科翔
110013
2.0880
6.9510
2019/01/30
易基消费行业
110022
1.9490
1.9490
2019/01/30
易创业板ETF联接
110026
1.3021
1.3021
2019/01/30
易安心回报A
110027
1.5510
2.4370
2019/01/30
易安心回报B
110028
1.5390
2.3930
2019/01/30
易方达科讯
110029
0.8033
4.8602
2019/01/30
易双债增强A
110035
1.3140
1.4640
2019/01/30
易双债增强C
110036
1.2760
1.4260
2019/01/30
易方达纯债A
110037
1.1960
1.3620
2019/01/30
易方达纯债C
110038
1.1880
1.3310
2019/01/30
华夏纯债债券A
000015
1.2040
1.2900
2019/01/30
华夏纯债债券C
000016
1.1740
1.2590
2019/01/30
华夏双债债券A
000047
1.2030
1.4230
2019/01/30
华夏双债债券C
000048
1.1880
1.4030
2019/01/30
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5340
1.5340
2019/01/30
华夏医疗健康混合A
000945
1.1270
1.1270
2019/01/30
华夏希望债券A
001011
1.1050
1.6250
2019/01/30
华夏希望债券C
001013
1.0860
1.5860
2019/01/30
华夏回报混合
002001
1.2520
4.2360
2019/01/30
华夏策略混合
002031
3.0180
3.6180
2019/01/30
华夏收入混合
288002
3.8140
5.2140
2019/01/30
华夏稳定双利债券
288102
1.0660
1.8843
2019/01/29
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2120
1.4800
2019/01/30
嘉实成长收益混合
070001
1.0248
3.9993
2019/01/30
嘉实增长混合
070002
8.6600
9.3110
2019/01/30
嘉实债券
070005
1.2700
2.2820
2019/01/30
嘉实研究精选混合
070013
1.4910
2.9210
2019/01/30
嘉实多元债券A
070015
1.1260
1.6300
2019/01/30
嘉实多元债券B
070016
1.1180
1.5890
2019/01/30
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0290
1.3090
2019/01/30
嘉实领先成长混合
070022
1.5100
1.9550
2019/01/30
嘉实信用债券A
070025
1.1730
1.4380
2019/01/30
嘉实信用债券C
070026
1.1610
1.4050
2019/01/30
嘉实纯债债券A
070037
1.1280
1.2860
2019/01/30
嘉实纯债债券C
070038
1.1190
1.2760
2019/01/30
嘉实沪深300增强
000176
1.1106
1.1106
2019/01/30
嘉实研究增强
001758
0.8120
0.8120
2019/01/30
嘉实环保低碳
001616
1.1360
1.1360
2019/01/30
嘉实新消费
001044
1.1960
1.1960
2019/01/30
嘉实优化红利
070032
1.2370
2.0900
2019/01/30
嘉实新兴产业
000751
1.7840
1.7840
2019/01/30
嘉实前沿科技
004450
0.9495
0.9495
2019/01/30
嘉实沪港深精选
001878
1.1900
1.2580
2019/01/30
工银添颐债券A
485114
2.0110
2.0110
2019/01/30
工银添颐债券B
485014
1.9150
1.9150
2019/01/30
工银双利债券A
485111
1.4570
1.8790
2019/01/30
工银双利债券B
485011
1.4290
1.8160
2019/01/30
工银增强收益债券A
485105
1.0725
1.8298
2019/01/30
工银增强收益债券B
485005
1.0670
1.7748
2019/01/30
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4340
1.4340
2019/01/30
工银金融地产混合
000251
2.0090
2.7440
2019/01/30
工银文体产业股票
001714
1.3800
1.3800
2019/01/30
工银物流产业股票
001718
1.1610
1.1610
2019/01/30
工银沪港深股票
002387
1.0140
1.0820
2019/01/29
工银香港中小盘人民币
002379
1.0590
1.0590
2019/01/30
南方宝元债券
202101
1.9564
3.3764
2019/01/30
南方医药保健
000452
1.3830
1.5980
2019/01/30
南方新优享
000527
2.1130
2.1130
2019/01/30
南方利众A
001335
1.1010
1.1510
2019/01/30
南方转型驱动
002160
1.1070
1.1070
2019/01/30
南方品质优选
002851
1.2640
1.2640
2019/01/30
南方安泰养老
003161
1.0683
1.0683
2019/01/30
南方安裕养老
003295
1.0593
1.0593
2019/01/30
南方绩优成长A
202003
0.8540
2.8337
2019/01/30
南方优选价值A
202011
0.9110
2.6920
2019/01/30
南方策略优化
202019
1.0470
1.0670
2019/01/30
南方平衡配置
202212
1.2331
1.3485
2019/01/30
南方量化成长
001421
0.7990
0.7990
2019/01/30
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0837
1.1037