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业务动态

基金净值公告

2019-02-01 09:21:01

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/01/31
易基天天理财货币A
000009
0.8000
2.9800
2019/01/31
易基天天理财货币B
000010
0.8659
3.2280
2019/01/31
易基天天增利货币A
000704
0.7660
2.9610
2019/01/31
易基天天增利货币B
000705
0.8318
3.2090
2019/01/31
华夏现金宝货币A
001077
0.7624
2.8230
2019/01/31
华夏现金宝货币B
001078
0.8276
3.0690
2019/01/31
华夏货币A
288101
0.7598
2.7870
2019/01/31
华夏货币B
288201
0.8228
3.0290
2019/01/31
华夏现金增利货币A
003003
0.7363
3.3220
2019/01/31
嘉实机构快线货币A
000917
0.7998
3.1360
2019/01/31
嘉实货币A
070008
0.7635
3.1100
2019/01/31
嘉实货币B
070088
0.8300
3.3580
2019/01/31
南方天天利A
003473
0.8568
3.1780
2019/01/31
南方天天利B
003474
0.9230
3.4270
2019/01/31
南方现金增利货币A
202301
0.7201
2.6040
2019/01/31
南方现金增利货币B
202302
0.7860
2.8450
2019/01/31
南方日添益A
 002324
0.9540
2.9110
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/01/31
易高等级信用债A
000147
1.2610
1.3310
2019/01/31
易高等级信用债C
000148
1.2570
1.3270
2019/01/31
易黄金ETF联接A
000307
1.0114
1.0114
2019/01/31
易方达平稳
110001
2.3680
3.6830
2019/01/31
易稳健收益A
110007
1.2417
2.0663
2019/01/31
易稳健收益B
110008
1.2441
2.1087
2019/01/31
易方达价值
110009
0.8978
2.7748
2019/01/31
易方达中小盘
110011
3.5223
3.9123
2019/01/31
易方达科翔
110013
2.0920
6.9560
2019/01/31
易基消费行业
110022
1.9770
1.9770
2019/01/31
易创业板ETF联接
110026
1.2996
1.2996
2019/01/31
易安心回报A
110027
1.5540
2.4400
2019/01/31
易安心回报B
110028
1.5420
2.3960
2019/01/31
易方达科讯
110029
0.8068
4.8701
2019/01/31
易双债增强A
110035
1.3150
1.4650
2019/01/31
易双债增强C
110036
1.2760
1.4260
2019/01/31
易方达纯债A
110037
1.1970
1.3630
2019/01/31
易方达纯债C
110038
1.1890
1.3320
2019/01/31
华夏纯债债券A
000015
1.2040
1.2900
2019/01/31
华夏纯债债券C
000016
1.1740
1.2590
2019/01/31
华夏双债债券A
000047
1.2020
1.4220
2019/01/31
华夏双债债券C
000048
1.1870
1.4020
2019/01/31
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5350
1.5350
2019/01/31
华夏医疗健康混合A
000945
1.1320
1.1320
2019/01/31
华夏希望债券A
001011
1.1070
1.6270
2019/01/31
华夏希望债券C
001013
1.0880
1.5880
2019/01/31
华夏回报混合
002001
1.2600
4.2440
2019/01/31
华夏策略混合
002031
3.0220
3.6220
2019/01/31
华夏收入混合
288002
3.8250
5.2250
2019/01/31
华夏稳定双利债券
288102
1.0663
1.8846
2019/01/30
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2140
1.4820
2019/01/31
嘉实成长收益混合
070001
1.0229
3.9961
2019/01/31
嘉实增长混合
070002
8.6550
9.3060
2019/01/31
嘉实债券
070005
1.2700
2.2820
2019/01/31
嘉实研究精选混合
070013
1.5050
2.9350
2019/01/31
嘉实多元债券A
070015
1.1270
1.6310
2019/01/31
嘉实多元债券B
070016
1.1190
1.5900
2019/01/31
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0330
1.3130
2019/01/31
嘉实领先成长混合
070022
1.5090
1.9540
2019/01/31
嘉实信用债券A
070025
1.1740
1.4390
2019/01/31
嘉实信用债券C
070026
1.1610
1.4050
2019/01/31
嘉实纯债债券A
070037
1.1290
1.2870
2019/01/31
嘉实纯债债券C
070038
1.1190
1.2760
2019/01/31
嘉实沪深300增强
000176
1.1217
1.1217
2019/01/31
嘉实研究增强
001758
0.8180
0.8180
2019/01/31
嘉实环保低碳
001616
1.1370
1.1370
2019/01/31
嘉实新消费
001044
1.2030
1.2030
2019/01/31
嘉实优化红利
070032
1.2420
2.0950
2019/01/31
嘉实新兴产业
000751
1.7880
1.7880
2019/01/31
嘉实前沿科技
004450
0.9584
0.9584
2019/01/31
嘉实沪港深精选
001878
1.2060
1.2740
2019/01/31
工银添颐债券A
485114
2.0190
2.0190
2019/01/31
工银添颐债券B
485014
1.9230
1.9230
2019/01/31
工银双利债券A
485111
1.4600
1.8820
2019/01/31
工银双利债券B
485011
1.4320
1.8190
2019/01/31
工银增强收益债券A
485105
1.0776
1.8349
2019/01/31
工银增强收益债券B
485005
1.0721
1.7799
2019/01/31
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4390
1.4390
2019/01/31
工银金融地产混合
000251
2.0410
2.7760
2019/01/31
工银文体产业股票
001714
1.3890
1.3890
2019/01/31
工银物流产业股票
001718
1.1600
1.1600
2019/01/31
工银沪港深股票
002387
1.0140
1.0820
2019/01/30
工银香港中小盘人民币
002379
1.0530
1.0530
2019/01/31
南方宝元债券
202101
1.9609
3.3809
2019/01/31
南方医药保健
000452
1.3880
1.6030
2019/01/31
南方新优享
000527
2.1180
2.1180
2019/01/31
南方利众A
001335
1.1020
1.1520
2019/01/31
南方转型驱动
002160
1.1110
1.1110
2019/01/31
南方品质优选
002851
1.2640
1.2640
2019/01/31
南方安泰养老
003161
1.0704
1.0704
2019/01/31
南方安裕养老
003295
1.0611
1.0611
2019/01/31
南方绩优成长A
202003
0.8591
2.8388
2019/01/31
南方优选价值A
202011
0.9100
2.6910
2019/01/31
南方策略优化
202019
1.0490
1.0690
2019/01/31
南方平衡配置
202212
1.2336
1.3490
2019/01/31
南方量化成长
001421
0.7880
0.7880
2019/01/31
南方小康产业ETF联接A
202021
1.0885
1.1085