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业务动态

基金净值公告

2019-02-11 10:46:09

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/10
易基天天理财货币A
000009
0.8021
2.9710
2019/02/01
易基天天理财货币B
000010
0.8685
3.2270
2019/02/10
易基天天增利货币A
000704
0.7511
2.7800
2019/02/10
易基天天增利货币B
000705
0.8168
3.0270
2019/02/10
华夏现金宝货币A
001077
0.7638
2.8260
2019/02/10
华夏现金宝货币B
001078
0.8295
3.0730
2019/02/01
华夏货币A
288101
0.7617
2.7910
2019/02/01
华夏货币B
288201
0.8274
3.0330
2019/02/10
华夏现金增利货币A
003003
0.7335
2.7130
2019/02/10
嘉实机构快线货币A
000917
0.7900
2.9260
2019/02/10
嘉实货币A
070008
0.7456
2.7590
2019/02/10
嘉实货币B
070088
0.8114
3.0060
2019/02/10
南方天天利A
003473
0.8589
3.1850
2019/02/10
南方天天利B
003474
0.9246
3.4330
2019/02/10
南方现金增利货币A
202301
0.7141
2.6060
2019/02/10
南方现金增利货币B
202302
0.7799
2.8460
2019/02/10
南方日添益A
 002324
0.7402
2.7390
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/01
易高等级信用债A
000147
1.2620
1.3320
2019/02/01
易高等级信用债C
000148
1.2570
1.3270
2019/02/01
易黄金ETF联接A
000307
1.0137
1.0137
2019/02/01
易方达平稳
110001
2.4190
3.7340
2019/02/01
易稳健收益A
110007
1.2493
2.0739
2019/02/01
易稳健收益B
110008
1.2517
2.1163
2019/02/01
易方达价值
110009
0.9114
2.7884
2019/02/01
易方达中小盘
110011
3.5863
3.9763
2019/02/01
易方达科翔
110013
2.1500
7.0340
2019/02/01
易基消费行业
110022
1.9960
1.9960
2019/02/01
易创业板ETF联接
110026
1.3422
1.3422
2019/02/01
易安心回报A
110027
1.5660
2.4520
2019/02/01
易安心回报B
110028
1.5540
2.4080
2019/02/01
易方达科讯
110029
0.8328
4.9435
2019/02/01
易双债增强A
110035
1.3170
1.4670
2019/02/01
易双债增强C
110036
1.2790
1.4290
2019/02/01
易方达纯债A
110037
1.1970
1.3630
2019/02/01
易方达纯债C
110038
1.1900
1.3330
2019/02/01
华夏纯债债券A
000015
1.2050
1.2910
2019/02/01
华夏纯债债券C
000016
1.1750
1.2600
2019/02/01
华夏双债债券A
000047
1.2050
1.4250
2019/02/01
华夏双债债券C
000048
1.1900
1.4050
2019/02/01
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5470
1.5470
2019/02/01
华夏医疗健康混合A
000945
1.1610
1.1610
2019/02/01
华夏希望债券A
001011
1.1110
1.6310
2019/02/01
华夏希望债券C
001013
1.0920
1.5920
2019/02/01
华夏回报混合
002001
1.2720
4.2560
2019/02/01
华夏策略混合
002031
3.0620
3.6620
2019/02/01
华夏收入混合
288002
3.9010
5.3010
2019/02/01
华夏稳定双利债券
288102
1.0666
1.8849
2019/01/31
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2140
1.4820
2019/02/01
嘉实成长收益混合
070001
1.0465
4.0360
2019/02/01
嘉实增长混合
070002
8.8140
9.4650
2019/02/01
嘉实债券
070005
1.2720
2.2840
2019/02/01
嘉实研究精选混合
070013
1.5260
2.9560
2019/02/01
嘉实多元债券A
070015
1.1300
1.6340
2019/02/01
嘉实多元债券B
070016
1.1210
1.5920
2019/02/01
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0460
1.3260
2019/02/01
嘉实领先成长混合
070022
1.5520
1.9970
2019/02/01
嘉实信用债券A
070025
1.1750
1.4400
2019/02/01
嘉实信用债券C
070026
1.1620
1.4060
2019/02/01
嘉实纯债债券A
070037
1.1290
1.2870
2019/02/01
嘉实纯债债券C
070038
1.1200
1.2770
2019/02/01
嘉实沪深300增强
000176
1.1355
1.1355
2019/02/01
嘉实研究增强
001758
0.8300
0.8300
2019/02/01
嘉实环保低碳
001616
1.1760
1.1760
2019/02/01
嘉实新消费
001044
1.2250
1.2250
2019/02/01
嘉实优化红利
070032
1.2640
2.1170
2019/02/01
嘉实新兴产业
000751
1.8350
1.8350
2019/02/01
嘉实前沿科技
004450
0.9888
0.9888
2019/02/01
嘉实沪港深精选
001878
1.2220
1.2900
2019/02/01
工银添颐债券A
485114
2.0270
2.0270
2019/02/01
工银添颐债券B
485014
1.9300
1.9300
2019/02/01
工银双利债券A
485111
1.4620
1.8840
2019/02/01
工银双利债券B
485011
1.4340
1.8210
2019/02/01
工银增强收益债券A
485105
1.0795
1.8368
2019/02/01
工银增强收益债券B
485005
1.0740
1.7818
2019/02/01
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4510
1.4510
2019/02/01
工银金融地产混合
000251
2.0530
2.7880
2019/02/01
工银文体产业股票
001714
1.4170
1.4170
2019/02/01
工银物流产业股票
001718
1.1820
1.1820
2019/01/30
工银沪港深股票
002387
1.0140
1.0820
2019/01/31
工银香港中小盘人民币
002379
1.0710
1.0710
2019/02/01
南方宝元债券
202101
1.9691
3.3891
2019/02/01
南方医药保健
000452
1.4070
1.6220
2019/02/01
南方新优享
000527
2.1530
2.1530
2019/02/01
南方利众A
001335
1.1080
1.1580
2019/02/01
南方转型驱动
002160
1.1250
1.1250
2019/02/01
南方品质优选
002851
1.2790
1.2790
2019/02/01
南方安泰养老
003161
1.0737
1.0737
2019/02/01
南方安裕养老
003295
1.0637
1.0637
2019/02/01
南方绩优成长A
202003
0.8803
2.8600
2019/02/01
南方优选价值A
202011
0.9250
2.7060
2019/02/01
南方策略优化
202019
1.0610
1.0810
2019/02/01
南方平衡配置
202212
1.2537
1.3692
2019/02/01
南方量化成长
001421
0.8110
0.8110
2019/02/01
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1015
1.1215