基金净值公告 (2019年02月12日更新)

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/11
易基天天理财货币A
000009
0.8325
2.9880
2019/02/11
易基天天理财货币B
000010
0.8978
3.2350
2019/02/11
易基天天增利货币A
000704
1.1883
3.0140
2019/02/11
易基天天增利货币B
000705
1.2538
3.2610
2019/02/11
华夏现金宝货币A
001077
0.7639
2.8270
2019/02/11
华夏现金宝货币B
001078
0.8290
3.0730
2019/02/11
华夏货币A
288101
0.7737
2.8260
2019/02/11
华夏货币B
288201
0.8395
3.0730
2019/02/11
华夏现金增利货币A
003003
0.7382
2.7160
2019/02/11
嘉实机构快线货币A
000917
0.7947
2.9280
2019/02/11
嘉实货币A
070008
0.7525
2.7630
2019/02/11
嘉实货币B
070088
0.8182
3.0100
2019/02/11
南方天天利A
003473
0.8614
3.1860
2019/02/11
南方天天利B
003474
0.9272
3.4340
2019/02/11
南方现金增利货币A
202301
0.6970
2.5970
2019/02/11
南方现金增利货币B
202302
0.7629
2.8370
2019/02/11
南方日添益A
 002324
0.7409
2.7390
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/11
易高等级信用债A
000147
1.2640
1.3340
2019/02/11
易高等级信用债C
000148
1.2590
1.3290
2019/02/11
易黄金ETF联接A
000307
1.0136
1.0136
2019/02/11
易方达平稳
110001
2.4760
3.7910
2019/02/11
易稳健收益A
110007
1.2568
2.0814
2019/02/11
易稳健收益B
110008
1.2594
2.1240
2019/02/11
易方达价值
110009
0.9333
2.8103
2019/02/11
易方达中小盘
110011
3.7067
4.0967
2019/02/11
易方达科翔
110013
2.2180
7.1250
2019/02/11
易基消费行业
110022
2.0690
2.0690
2019/02/11
易创业板ETF联接
110026
1.3818
1.3818
2019/02/11
易安心回报A
110027
1.5760
2.4620
2019/02/11
易安心回报B
110028
1.5630
2.4170
2019/02/11
易方达科讯
110029
0.8572
5.0125
2019/02/11
易双债增强A
110035
1.3210
1.4710
2019/02/11
易双债增强C
110036
1.2820
1.4320
2019/02/11
易方达纯债A
110037
1.1980
1.3640
2019/02/11
易方达纯债C
110038
1.1910
1.3340
2019/02/11
华夏纯债债券A
000015
1.2070
1.2930
2019/02/11
华夏纯债债券C
000016
1.1760
1.2610
2019/02/11
华夏双债债券A
000047
1.2070
1.4270
2019/02/11
华夏双债债券C
000048
1.1920
1.4070
2019/02/11
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5590
1.5590
2019/02/11
华夏医疗健康混合A
000945
1.1850
1.1850
2019/02/11
华夏希望债券A
001011
1.1160
1.6360
2019/02/11
华夏希望债券C
001013
1.0960
1.5960
2019/02/11
华夏回报混合
002001
1.2940
4.2780
2019/02/11
华夏策略混合
002031
3.1170
3.7170
2019/02/11
华夏收入混合
288002
3.9830
5.3830
2019/02/11
华夏稳定双利债券
288102
1.0676
1.8859
2019/02/01
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2160
1.4840
2019/02/11
嘉实成长收益混合
070001
1.0653
4.0677
2019/02/11
嘉实增长混合
070002
8.9640
9.6150
2019/02/11
嘉实债券
070005
1.2740
2.2860
2019/02/11
嘉实研究精选混合
070013
1.5520
2.9820
2019/02/11
嘉实多元债券A
070015
1.1340
1.6380
2019/02/11
嘉实多元债券B
070016
1.1250
1.5960
2019/02/11
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0680
1.3480
2019/02/11
嘉实领先成长混合
070022
1.5870
2.0320
2019/02/11
嘉实信用债券A
070025
1.1770
1.4420
2019/02/11
嘉实信用债券C
070026
1.1640
1.4080
2019/02/11
嘉实纯债债券A
070037
1.1300
1.2880
2019/02/11
嘉实纯债债券C
070038
1.1210
1.2780
2019/02/11
嘉实沪深300增强
000176
1.1540
1.1540
2019/02/11
嘉实研究增强
001758
0.8440
0.8440
2019/02/11
嘉实环保低碳
001616
1.2080
1.2080
2019/02/11
嘉实新消费
001044
1.2490
1.2490
2019/02/11
嘉实优化红利
070032
1.2870
2.1400
2019/02/11
嘉实新兴产业
000751
1.8790
1.8790
2019/02/11
嘉实前沿科技
004450
1.0167
1.0167
2019/02/11
嘉实沪港深精选
001878
1.2400
1.3080
2019/02/11
工银添颐债券A
485114
2.0340
2.0340
2019/02/11
工银添颐债券B
485014
1.9360
1.9360
2019/02/11
工银双利债券A
485111
1.4650
1.8870
2019/02/11
工银双利债券B
485011
1.4370
1.8240
2019/02/11
工银增强收益债券A
485105
1.0818
1.8391
2019/02/11
工银增强收益债券B
485005
1.0762
1.7840
2019/02/11
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4640
1.4640
2019/02/11
工银金融地产混合
000251
2.0680
2.8030
2019/02/11
工银文体产业股票
001714
1.4470
1.4470
2019/02/11
工银物流产业股票
001718
1.2050
1.2050
2019/02/11
工银沪港深股票
002387
1.0400
1.1080
2019/02/01
工银香港中小盘人民币
002379
1.0740
1.0740
2019/02/11
南方宝元债券
202101
1.9837
3.4037
2019/02/11
南方医药保健
000452
1.4280
1.6430
2019/02/11
南方新优享
000527
2.1980
2.1980
2019/02/11
南方利众A
001335
1.1150
1.1650
2019/02/11
南方转型驱动
002160
1.1430
1.1430
2019/02/11
南方品质优选
002851
1.3100
1.3100
2019/02/11
南方安泰养老
003161
1.0779
1.0779
2019/02/11
南方安裕养老
003295
1.0669
1.0669
2019/02/11
南方绩优成长A
202003
0.9027
2.8824
2019/02/11
南方优选价值A
202011
0.9440
2.7250
2019/02/11
南方策略优化
202019
1.0760
1.0960
2019/02/11
南方平衡配置
202212
1.2773
1.3928
2019/02/11
南方量化成长
001421
0.8340
0.8340
2019/02/11
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1145
1.1345