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业务动态

基金净值公告

2019-02-13 09:24:33

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/12
易基天天理财货币A
000009
0.8134
2.9940
2019/02/12
易基天天理财货币B
000010
0.8782
3.2400
2019/02/12
易基天天增利货币A
000704
0.9968
3.1460
2019/02/12
易基天天增利货币B
000705
1.0620
3.3930
2019/02/12
华夏现金宝货币A
001077
0.7682
2.8290
2019/02/12
华夏现金宝货币B
001078
0.8291
3.0730
2019/02/12
华夏货币A
288101
0.7655
2.8280
2019/02/12
华夏货币B
288201
0.8324
3.0760
2019/02/12
华夏现金增利货币A
003003
0.7468
2.7230
2019/02/12
嘉实机构快线货币A
000917
0.7921
2.9290
2019/02/12
嘉实货币A
070008
0.7616
2.7710
2019/02/12
嘉实货币B
070088
0.8276
3.0180
2019/02/12
南方天天利A
003473
0.8476
3.1800
2019/02/12
南方天天利B
003474
0.9123
3.4270
2019/02/12
南方现金增利货币A
202301
0.6977
2.5890
2019/02/12
南方现金增利货币B
202302
0.7639
2.8290
2019/02/12
南方日添益A
 002324
0.7200
2.7280
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/12
易高等级信用债A
000147
1.2650
1.3350
2019/02/12
易高等级信用债C
000148
1.2600
1.3300
2019/02/12
易黄金ETF联接A
000307
1.0148
1.0148
2019/02/12
易方达平稳
110001
2.4960
3.8110
2019/02/12
易稳健收益A
110007
1.2620
2.0866
2019/02/12
易稳健收益B
110008
1.2646
2.1292
2019/02/12
易方达价值
110009
0.9381
2.8151
2019/02/12
易方达中小盘
110011
3.7260
4.1160
2019/02/12
易方达科翔
110013
2.2400
7.1550
2019/02/12
易基消费行业
110022
2.0780
2.0780
2019/02/12
易创业板ETF联接
110026
1.3976
1.3976
2019/02/12
易安心回报A
110027
1.5790
2.4650
2019/02/12
易安心回报B
110028
1.5660
2.4200
2019/02/12
易方达科讯
110029
0.8643
5.0325
2019/02/12
易双债增强A
110035
1.3220
1.4720
2019/02/12
易双债增强C
110036
1.2830
1.4330
2019/02/12
易方达纯债A
110037
1.2000
1.3660
2019/02/12
易方达纯债C
110038
1.1920
1.3350
2019/02/12
华夏纯债债券A
000015
1.2070
1.2930
2019/02/12
华夏纯债债券C
000016
1.1770
1.2620
2019/02/12
华夏双债债券A
000047
1.2090
1.4290
2019/02/12
华夏双债债券C
000048
1.1940
1.4090
2019/02/12
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5630
1.5630
2019/02/12
华夏医疗健康混合A
000945
1.2160
1.2160
2019/02/12
华夏希望债券A
001011
1.1170
1.6370
2019/02/12
华夏希望债券C
001013
1.0970
1.5970
2019/02/12
华夏回报混合
002001
1.2960
4.2800
2019/02/12
华夏策略混合
002031
3.1320
3.7320
2019/02/12
华夏收入混合
288002
4.0080
5.4080
2019/02/12
华夏稳定双利债券
288102
1.0685
1.8868
2019/02/11
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2260
1.4940
2019/02/12
嘉实成长收益混合
070001
1.0689
4.0738
2019/02/12
嘉实增长混合
070002
9.0290
9.6800
2019/02/12
嘉实债券
070005
1.2750
2.2870
2019/02/12
嘉实研究精选混合
070013
1.5570
2.9870
2019/02/12
嘉实多元债券A
070015
1.1350
1.6390
2019/02/12
嘉实多元债券B
070016
1.1260
1.5970
2019/02/12
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0790
1.3590
2019/02/12
嘉实领先成长混合
070022
1.5940
2.0390
2019/02/12
嘉实信用债券A
070025
1.1780
1.4430
2019/02/12
嘉实信用债券C
070026
1.1650
1.4090
2019/02/12
嘉实纯债债券A
070037
1.1300
1.2880
2019/02/12
嘉实纯债债券C
070038
1.1210
1.2780
2019/02/12
嘉实沪深300增强
000176
1.1593
1.1593
2019/02/12
嘉实研究增强
001758
0.8460
0.8460
2019/02/12
嘉实环保低碳
001616
1.2040
1.2040
2019/02/12
嘉实新消费
001044
1.2580
1.2580
2019/02/12
嘉实优化红利
070032
1.2950
2.1480
2019/02/12
嘉实新兴产业
000751
1.9020
1.9020
2019/02/12
嘉实前沿科技
004450
1.0282
1.0282
2019/02/12
嘉实沪港深精选
001878
1.2520
1.3200
2019/02/12
工银添颐债券A
485114
2.0390
2.0390
2019/02/12
工银添颐债券B
485014
1.9410
1.9410
2019/02/12
工银双利债券A
485111
1.4670
1.8890
2019/02/12
工银双利债券B
485011
1.4390
1.8260
2019/02/12
工银增强收益债券A
485105
1.0830
1.8403
2019/02/12
工银增强收益债券B
485005
1.0774
1.7852
2019/02/12
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4670
1.4670
2019/02/12
工银金融地产混合
000251
2.0720
2.8070
2019/02/12
工银文体产业股票
001714
1.4530
1.4530
2019/02/12
工银物流产业股票
001718
1.2190
1.2190
2019/02/12
工银沪港深股票
002387
1.0450
1.1130
2019/02/11
工银香港中小盘人民币
002379
1.0910
1.0910
2019/02/12
南方宝元债券
202101
1.9890
3.4090
2019/02/12
南方医药保健
000452
1.4370
1.6520
2019/02/12
南方新优享
000527
2.2090
2.2090
2019/02/12
南方利众A
001335
1.1180
1.1680
2019/02/12
南方转型驱动
002160
1.1450
1.1450
2019/02/12
南方品质优选
002851
1.3150
1.3150
2019/02/12
南方安泰养老
003161
1.0801
1.0801
2019/02/12
南方安裕养老
003295
1.0688
1.0688
2019/02/12
南方绩优成长A
202003
0.9091
2.8888
2019/02/12
南方优选价值A
202011
0.9510
2.7320
2019/02/12
南方策略优化
202019
1.0800
1.1000
2019/02/12
南方平衡配置
202212
1.2879
1.4035
2019/02/12
南方量化成长
001421
0.8440
0.8440
2019/02/12
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1254
1.1454