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业务动态

基金净值公告

2019-02-15 09:24:59

日期
基金名称
基金代码
万份收益(元)
七日年化收益率%
2019/02/14
易基天天理财货币A
000009
0.8259
3.0040
2019/02/14
易基天天理财货币B
000010
0.8920
3.2510
2019/02/14
易基天天增利货币A
000704
0.7468
3.1460
2019/02/14
易基天天增利货币B
000705
0.8125
3.3930
2019/02/14
华夏现金宝货币A
001077
0.7473
2.8090
2019/02/14
华夏现金宝货币B
001078
0.8127
3.0520
2019/02/14
华夏货币A
288101
0.7625
2.8270
2019/02/14
华夏货币B
288201
0.8291
3.0750
2019/02/14
华夏现金增利货币A
003003
0.7784
2.7690
2019/02/14
嘉实机构快线货币A
000917
0.8172
2.9600
2019/02/14
嘉实货币A
070008
0.8100
2.8740
2019/02/14
嘉实货币B
070088
0.8760
3.1220
2019/02/14
南方天天利A
003473
0.8419
3.1640
2019/02/14
南方天天利B
003474
0.9068
3.4100
2019/02/14
南方现金增利货币A
202301
0.6997
2.5790
2019/02/14
南方现金增利货币B
202302
0.7654
2.8190
2019/02/14
南方日添益A
 002324
0.7016
2.6910
日期
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
2019/02/14
易高等级信用债A
000147
1.2660
1.3360
2019/02/14
易高等级信用债C
000148
1.2610
1.3310
2019/02/14
易黄金ETF联接A
000307
1.0104
1.0104
2019/02/14
易方达平稳
110001
2.5320
3.8470
2019/02/14
易稳健收益A
110007
1.2697
2.0943
2019/02/14
易稳健收益B
110008
1.2724
2.1370
2019/02/14
易方达价值
110009
0.9557
2.8327
2019/02/14
易方达中小盘
110011
3.8257
4.2157
2019/02/14
易方达科翔
110013
2.2820
7.2110
2019/02/14
易基消费行业
110022
2.1250
2.1250
2019/02/14
易创业板ETF联接
110026
1.4264
1.4264
2019/02/14
易安心回报A
110027
1.5900
2.4760
2019/02/14
易安心回报B
110028
1.5780
2.4320
2019/02/14
易方达科讯
110029
0.8812
5.0803
2019/02/14
易双债增强A
110035
1.3250
1.4750
2019/02/14
易双债增强C
110036
1.2860
1.4360
2019/02/14
易方达纯债A
110037
1.2010
1.3670
2019/02/14
易方达纯债C
110038
1.1930
1.3360
2019/02/14
华夏纯债债券A
000015
1.2070
1.2930
2019/02/14
华夏纯债债券C
000016
1.1770
1.2620
2019/02/14
华夏双债债券A
000047
1.2150
1.4350
2019/02/14
华夏双债债券C
000048
1.2000
1.4150
2019/02/14
华夏永福养老理财混合A
000121
1.5760
1.5760
2019/02/14
华夏医疗健康混合A
000945
1.2270
1.2270
2019/02/14
华夏希望债券A
001011
1.1210
1.6410
2019/02/14
华夏希望债券C
001013
1.1020
1.6020
2019/02/14
华夏回报混合
002001
1.3150
4.2990
2019/02/14
华夏策略混合
002031
3.1750
3.7750
2019/02/14
华夏收入混合
288002
4.0890
5.4890
2019/02/14
华夏稳定双利债券
288102
1.0697
1.8880
2019/02/13
嘉实新兴市场A1-人民币
000342
1.2310
1.4990
2019/02/14
嘉实成长收益混合
070001
1.0819
4.0957
2019/02/14
嘉实增长混合
070002
9.1130
9.7640
2019/02/14
嘉实债券
070005
1.2760
2.2880
2019/02/14
嘉实研究精选混合
070013
1.5760
3.0060
2019/02/14
嘉实多元债券A
070015
1.1380
1.6420
2019/02/14
嘉实多元债券B
070016
1.1290
1.6000
2019/02/14
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0980
1.3780
2019/02/14
嘉实领先成长混合
070022
1.6150
2.0600
2019/02/14
嘉实信用债券A
070025
1.1790
1.4440
2019/02/14
嘉实信用债券C
070026
1.1660
1.4100
2019/02/14
嘉实纯债债券A
070037
1.1310
1.2890
2019/02/14
嘉实纯债债券C
070038
1.1220
1.2790
2019/02/14
嘉实沪深300增强
000176
1.1781
1.1781
2019/02/14
嘉实研究增强
001758
0.8570
0.8570
2019/02/14
嘉实环保低碳
001616
1.2390
1.2390
2019/02/14
嘉实新消费
001044
1.2790
1.2790
2019/02/14
嘉实优化红利
070032
1.3140
2.1670
2019/02/14
嘉实新兴产业
000751
1.9270
1.9270
2019/02/14
嘉实前沿科技
004450
1.0426
1.0426
2019/02/14
嘉实沪港深精选
001878
1.2830
1.3510
2019/02/14
工银添颐债券A
485114
2.0500
2.0500
2019/02/14
工银添颐债券B
485014
1.9510
1.9510
2019/02/14
工银双利债券A
485111
1.4730
1.8950
2019/02/14
工银双利债券B
485011
1.4440
1.8310
2019/02/14
工银增强收益债券A
485105
1.0867
1.8440
2019/02/14
工银增强收益债券B
485005
1.0811
1.7889
2019/02/14
工银新财富灵活配置混合
000763
1.4790
1.4790
2019/02/14
工银金融地产混合
000251
2.0930
2.8280
2019/02/14
工银文体产业股票
001714
1.4720
1.4720
2019/02/14
工银物流产业股票
001718
1.2450
1.2450
2019/02/14
工银沪港深股票
002387
1.0550
1.1230
2019/02/13
工银香港中小盘人民币
002379
1.1240
1.1240
2019/02/14
南方宝元债券
202101
1.9990
3.4190
2019/02/14
南方医药保健
000452
1.4500
1.6650
2019/02/14
南方新优享
000527
2.2330
2.2330
2019/02/14
南方利众A
001335
1.1250
1.1750
2019/02/14
南方转型驱动
002160
1.1590
1.1590
2019/02/14
南方品质优选
002851
1.3300
1.3300
2019/02/14
南方安泰养老
003161
1.0844
1.0844
2019/02/14
南方安裕养老
003295
1.0729
1.0729
2019/02/14
南方绩优成长A
202003
0.9332
2.9129
2019/02/14
南方优选价值A
202011
0.9630
2.7440
2019/02/14
南方策略优化
202019
1.0990
1.1190
2019/02/14
南方平衡配置
202212
1.3035
1.4191
2019/02/14
南方量化成长
001421
0.8620
0.8620
2019/02/14
南方小康产业ETF联接A
202021
1.1467
1.1667